Nižší poplatky, které pro tyto ETF SSgA znamenají rozdíl

Před několika měsíci společnost State Street Corporation (STT) State Street Global Advisors (SSgA), třetí největší americký emitent fondy obchodované na burze (ETF), se jeho přítomnost výrazně projevila v probíhající bitvě o poplatky ETF. ETF portfolia SPDR, které SSgA debutovalo v říjnu, je sadou 15 dříve existujících ETF SPDR, které nyní nesou ultra nízké poplatky.

Poplatky u některých ETF portfolií SPDR jsou tak nízké, že SSgA nekonkuruje pouze levným lídrům, jako jsou Charles Schwab a Vanguard, ale některé ETF portfolia SSgA jsou nejlevnějšími fondy v příslušných Kategorie. Data ukazují, že nízkonákladová strategie SSgA láká investory.

„Přestože Vanguard, iShares a Schwab po celá léta nepřetržitě snižují poplatky za široce diverzifikované indexové ETF, SSgA zůstali stranou, i když se poradci a investoři stále více hrnuli do těchto dalších levných fondů, “řekl Výzkum CFRA Ředitel výzkumu ETF a podílových fondů Todd Rosenbluth v pondělní poznámce. „Od poloviny října se však aktiva v nově oceněných ETF SSgA téměř zdvojnásobila na 22 miliard dolarů od února. 20, 2018, podle údajů agentury Bloomberg. Kromě toho získali určitý podíl na produktech ve stejném investičním stylu. “

Například SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) účtoval 0,15% ročně a měl 361,5 milionu dolarů spravovaný majetek před říjnovým oznámením o snížení poplatků. Dnes má SPYV roční poměr nákladů pouhých 0,04%, neboli 4 USD při investici 10 000 USD, a má aktiva přibližně 1,1 miliardy USD. "Naproti tomu hodnota iShares S&P 500 (IVE) a hodnota Vanguard S&P 500 (VOOV), která vlastní stejné pozice, ale účtuje si 18, respektive 15 bazických bodů, shromáždila za stejné období 220 milionů dolarů a nulová aktiva, “řekl Rosenbluth. „Všechny tři ETF ztratily do února do dnešního roku přibližně 1%. 20, 2018, poté, co v roce 2017 vzrostl o 15%. “(Více viz: Minimalizace poplatků ETF.)

SPYV je jedním z 10 ETF portfolií SPDR, u nichž se od snížení poplatků emitentem aktiva více než zdvojnásobila. Nadšení investorů z nízkých poplatků indexové fondy a ETF jsou evidentní už roky. Za posledních 10 let přilákaly ETF s ročními náklady 0,01% až 0,20% více aktiv než čtyři další cenové úrovně dohromady.

ETF rozvíjejících se trhů portfolia SPDR (SPEM) je dalším příkladem fondu SPDR, který těží z nového nižšího poplatku. Aktiva společnosti SPEM se „téměř zdvojnásobila na 1,6 miliardy USD, přičemž od té doby jí pomohl čistý příliv více než 900 milionů USD poměr nákladů klesl na 0,11%z 0,59%a byl přidán na platformu bez provizí, “uvedl Rosenbluth. S poplatkem 0,11%je SPEM levnější než konkurenti, jako je velmi populární ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) a ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG). (Pro další čtení se podívejte na: Poplatky za ETF rozvíjejících se trhů.)