Ruské ETF dosáhly 52týdenního maxima, protože se americká sankce snadno obávají

Ruské akcie se v první polovině roku 2019 vrátily k životu po pěti letech, kdy se snažily získat trakci v důsledku sankcí USA, které se propadly ceny ropy, a nestabilní plovák země rubl měna, která efektivně snížila hodnoty akcií na polovinu. Index RTS (RTS.RS), ekvivalent dolaru vyjádřený v indexu MOEX Russia, denominovaný v dolarech, uzavřel ve čtvrtek 13. června na 1346,98, což je jeho nejvyšší umístění od 15. července 2014.

Nově nalezená finanční stabilita Ruska, nedávné zhodnocení měny a diskontované oceňování akcií nabídnout investorům úroveň izolace proti pokračujícímu obchodnímu napětí, které hrozí vykolejením globálního hospodářského růstu. Trvalé hněv prezidenta USA Donalda Trumpa v Číně ohledně spravedlivého obchodu navíc pomohlo zmírnit obavy z nových sankcí strýčka Sama uvalených na Rusko.

„Absence nových sankcí byla hlavní hybnou silou ruského rublu a dluhopisů, což způsobilo přecenění akcií,“ řekla Elena Lovenová, manažerka portfolia Swedbank, řekl Bloomberg.

Obchodníci mohou získat přístup k zásobám země pomocí těchto tří Ruska

fondy obchodované na burze (ETF). Podívejme se blíže na každý fond a určíme vhodný vstupní bod pomocí technické analýzy.

VanEck Vectors Russia ETF (RSX)

Společnost VanEck Vectors Russia ETF, která byla uvedena na trh v roce 2007,RSX) si klade za cíl pečlivě sledovat výkonnost cen a výnosů indexu MVIS Russia. Aby toho bylo dosaženo, fond investuje nejméně 80% své základny aktiv do akcií, které tvoří srovnávací index. RSX poskytuje náklon k odvětví energetiky a základních materiálů s příslušnou váhou 40,76% a 22,38%. Klíčové akcie v ní košík z 29 podílů zahrnuje veřejnou akciovou společnost Federal Hydro-Generating Company-RusHydro (RSHYY), Sberbank of Russia (SBRCY) a PJSC LUKOIL (LUKOY). Fond má spravovaný majetek (AUM) ve výši 1,28 miliardy USD, nabízí lákavých 4,45% dividendový výnos, a obchoduje se meziročně o 21,55% výše, což překonává Index S&P 500 o 6,2% za stejné období k 14. červnu 2019. 0,65% poplatek za správu ETF je v souladu s průměrem kategorie 0,68%.

Cena RSX vybojovala a dvojité dno od září do prosince 2018 a od té doby se neustále zvyšuje na teritorium býčího trhu. Nověji akcie RSX klesly pod 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) před zahájením jejich aktuálního přesunu výše k tisku a 52týdenní maximum na včerejší obchodní relaci na 22,95 $. Obchodníci by se měli podívat na poklesy na 22 USD, kde dříve odpor nyní se stává podporou.

iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)

S čistými aktivy 615,80 milionu USD iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) se snaží poskytnout podobné výnosy indexu MSCI Russia 25/50 - a index vážený tržní kapitalizací cenných papírů kótovaných na ruských burzách. Nejlepší 10 fondů ETF tvoří téměř 70% jejího portfolia, což z něj činí poněkud špičkový fond. Stejně jako RSX, ERUS upřednostňuje odvětví energetiky a základních materiálů, což z něj činí vhodný nástroj pro obchodníky, kteří chtějí sázet na tyto tržní segmenty. Denní obrat zhruba 300 000 akcií a průměr rozpětí pouhých 0,04%, aby náklady na obchodování byly nízké, zatímco fond 0,59% poměr nákladů ani nerozbije banku. K 14. červnu 2019 má ERUS působivý meziroční výnos (YTD) 25,29%, jen za poslední měsíc vyskočil o 11,11%. Investoři získávají dividendový výnos 3,93%.

Akcie ERUS pokračovaly ve svém pochodu výše poté, co 50denní SMA překročila 200denní SMA na začátku ledna, aby vytvořila „zlatý kříž„koupit signál. Fond se letos vrátil na 50denní SMA dvakrát, než se dostal na své současné 52týdenní maximum na 38,88 USD. Ti, kteří chtějí jít dlouho by měl hledat vstupní bod na úrovni 36,50 USD-oblast, kde cena nalézá soutok podpory od poloviny dubna, kdy je vysoká a 50% Fibonacciho retracement úroveň.

Direxion Daily Russia Bull 3X Akcie ETF (RUSL)

Direxion Daily Russia Bull 3X akcie ETF (RUSL) si klade za cíl vrátit trojnásobek denní výkonnosti indexu MVIS Russia, což je vhodné pro obchodníky, kteří chtějí agresivní krátkodobou býčí sázku na ruské akcie. Jeho benchmark poskytuje komplexní expozici Rusku, včetně ruských společností, bez ohledu na to kde mají bydliště nebo kde se s nimi obchoduje, stejně jako neruské firmy, které generují nejméně 50% jejich příjmy v Rusku. ETF poskytuje konkurenceschopné obchodní náklady s průměrným rozpětím 0,16% a průměrem likvidita dolarového objemu zhruba 6 milionů dolarů. Jeho použití derivátových produktů přispívá k nákladnému poplatku za správu fondu ve výši 1,36%, ačkoli by to nemělo příliš ovlivnit krátká období držby. RUSL vydává dividendový výnos 1,88%, má AUM 124,43 milionu USD a k 14. červnu 2019 má zdravý zisk 66,13% meziročně.

Akcie RUSL přidaly většinu svých zisků na konci roku v lednu a červnu, přičemž fond se obchoduje zhruba se sedmi body rozsah mezi těmi měsíci. Nedávná rally ETF se prosadila z podpory 200denního SMA a zaznamenala 52týdenní maximum 49,60 USD ve čtvrtečním obchodování. Sporadický objem doprovázelo posun výše a ukázalo se, že jsou značné taktický sázky. Obchodníci, kteří se chtějí připojit k večírku, by měli zvážit nákup stažení na 43 USD, kde se cena setkává s výraznou podporou z vrcholu letošního čtyřměsíčního obchodního rozpětí.