Definice World Equity Benchmark Series (WEBS)

Co byla řada World Equity Benchmark Series (WEBS)?

World Equity Benchmark Series (WEBS) byl mezinárodní fond obchodovaný na Americká burza. Byl představen v roce 1996 společností Morgan Stanley a byl typem hybridního zabezpečení, které má vlastnosti otevřených i uzavřených fondů.

V roce 2000 byl WEBS přejmenován na iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF). ETF iShares MSCI Emerging Markets usiluje o sledování investičních výsledků indexu MSCI Emerging Markets Index, indexu složeného z akcií rozvíjejících se trhů s velkou a střední kapitalizací. 

Porozumění řadě World Equity Benchmark Series (WEBS)

A uzavřený fond je fond vytvořený jako veřejně obchodovatelná investice. Tyto fondy mohou získat určenou částku kapitálu s počáteční veřejnou nabídkou. Shromážděné peníze jdou do fondu, který je poté uveden jako akcie a obchodován na veřejné burze. Jedná se o specializované akciové portfolio s jednorázovým fixním počtem akcií. An otevřený fond je konvenční podílový fond, který se skládá ze souboru peněz od mnoha investorů pro investice do akcií a dluhopisů. Investoři sdílejí zisky a ztráty v poměru k jejich investicím do fondu.

Organizace, která používala WEBS, vlastnila každý z cenných papírů obchodovaných na indexech zemí MSCI. Vlastnictví bylo v přibližném poměru k počáteční kapitalizaci nebo investici. WEB bylo možné koupit, prodat a obchodovat s ním jako s akciemi.

Investoři by mohli využít WEBS k dosažení mezinárodní diverzifikace. Série World Equity Benchmark byla k dispozici pro mnoho různých zemí, včetně Austrálie, Rakouska, Belgie, Kanady, Francie, Německo, Hongkong, Itálie, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené státy Království.

Změna názvu World Equity Benchmark Series (WEBS) na iShares MSCI Emerging Markets ETF měla za cíl odrážejí konzistentní název značky pro všechny fondy obchodované na burze spravované společností Barclays Global Investors (nyní Černý kámen).

V té době indexy zahrnovaly iShares MSCI Australia, iShares MSCI Austria, iShares MSCI Belgium, iShares MSCI Canada, iShares MSCI France, iShares MSCI Germany, iShares MSCI Hong Kong, iShares MSCI Italy, iShares MSCI Japan, iShares MSCI Malajsie, iShares MSCI Mexico, iShares MSCI Nizozemsko, iShares MSCI Singapore, iShares MSCI Jižní Korea, iShares MSCI Španělsko, iShares MSCI Švédsko, iShares MSCI Švýcarsko a iShares MSCI Spojené království.

iShares MSCI Emerging Markets ETF a SPDR S&P 500 Trust

ETF iShares MSCI Emerging Markets je podobný SPDR S&P 500 Trust, an fond obchodovaný na burze (ETF) spravované společností State Street Global Advisors, která sleduje index Standard & Poor's 500 (S&P 500). Dříve byl SPDR S&P 500 Trust jednoduše nazýván depozitním dokladem Standard & Poor's. Častěji byl zkrácen na SPDR a označován jako „pavouk“.

Každá akcie SPDR S&P 500 Trust obsahuje jednu desetinu indexu S&P 500 a obchoduje se zhruba na desetině úrovně dolaru S&P 500. Investoři mohou využít SPDR S&P 500 Trust k realizaci široké diverzifikace na konkrétní části trhu.

Například SPDR S&P Dividend ETF je investiční nástroj, který se snaží poskytovat investiční výsledky, které sledují celkovou návratnost indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. To znamená, že SPDR S&P Dividend ETF indexuje akcie vyplácející dividendy, které jsou součástí S&P 500. ETF se skládá z celkem 112 společností a sleduje výkonnost prostřednictvím své čisté hodnoty aktiv, která je sdělena jako cena za akcii.