Top 8 nejvíce obchodovatelných měn na celém světě

Ačkoliv Devizový trh je často účtován jako hra bankéře, měny mohou být někdy skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio, které se mohlo trochu rozjet. Je to trh, který může také nabídnout ohromné ​​příležitosti, když se do útlumu dostanou jiná globální fóra.

Výsledkem je znalost trochu o forexu a základy za tím, může významně doplnit arzenál obchodníka, investora nebo správce portfolia. Podívejme se na osm měn, které by měl každý obchodník nebo investor znát, spolu s centrální banky jejich příslušných národů.

1. Americký dolar (USD)

Centrální banka:Federální rezervní systém(Fed)
Aktuální úroková sazba:https://www.federalreserve.gov/releases/h15/

Všemohoucí dolar

Federální rezervní systém, nazývaný také Fed, vytvořený v roce 1913 zákonem o federálních rezervách, je centrálním bankovním orgánem USA Tento systém je veden předsedou a radou guvernérů, přičemž většina pozornosti je kladena na pobočku známou jako the Federální výbor pro volný trh (FOMC). FOMC dohlíží na operace na volném trhu i na měnovou politiku nebo úrokové sazby.

Současný výbor se skládá z pěti ze 12 současných prezidentů Federální rezervní banky a sedmi členů rady Federálních rezerv, přičemž prezident Federální rezervní banky v New Yorku vždy sloužil na výbor. Přestože existuje 12 hlasujících členů, nečlenové-včetně dalších prezidentů Fed Bank-ano zváni, aby se podělili o své názory na současnou ekonomickou situaci, když se výbor schází každých šest týdny.

Někdy označovaný jako greenback, americký dolar (USD) je domácí denominací největší světové ekonomiky, USA. Jako u každé měny je dolar podporován ekonomickými základy, včetně Hrubý domácí produkt (HDP) a zprávy o výrobě a zaměstnanosti.

Americký dolar je však také široce ovlivňován centrální bankou a veškerými oznámeními o politice úrokových sazeb. Americký dolar je měřítkem, které obchoduje proti jiným hlavním měnám, zejména vůči euru, japonskému jenu a britské libře.

2. Evropské euro (EUR)

Centrální banka:Evropská centrální banka(ECB)
Aktuální úroková sazba:http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html

Dolarova Nemesis

Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu v Německu je centrální bankou 19 členských zemí eurozóny. Podobným způsobem jako FOMC má ECB hlavní orgán odpovědný za rozhodování o měnové politice, Výkonnou radu, která je složena ze čtyř členů plus prezidenta a viceprezidenta.

Vedoucí politik ECB jsou vybíráni s ohledem na to, že čtyři místa jsou vyhrazena pro čtyři z pěti největších ekonomik v systému, mezi něž patří Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Holandsko. To má zajistit, aby v případě změny administrativy byly vždy zastoupeny největší ekonomiky. Rada se schází téměř každý týden.

Kromě jurisdikce nad měnovou politikou má ECB také právo vydávat bankovky, jak uzná za vhodné. Podobně jako Federální rezervní systém mohou tvůrci politik zasáhnout v případě selhání banky nebo systému. ECB se od Fedu liší v důležité oblasti: Namísto maximalizace zaměstnanosti a dlouhodobé stability úrokových sazeb, ECB pracuje na prvotním principu cenové stability se sekundárními závazky vůči obecné ekonomice opatření. V důsledku toho se tvůrci politik zaměří při rozhodování o klíčových úrokových sazbách na spotřebitelskou inflaci.

Ačkoli je měnový orgán poněkud složitý, měna nikoli. Proti americkému dolaru je euro (EUR) ve srovnání se svými kolegy (tj. Britskou librou nebo australským dolarem) pomalejší měnou. V průměrný den, základní měna může obchodovat mezi 70 a 80 pipy - nebo procenty v bodech - s volatilnějšími výkyvy v průměru o něco více, na šířku 100 pipů denně.

Další obchodní úvaha je čas. Protože devizový trh je otevřený 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, forex obchodníci musí strategicky nastavené obchodní plány FX. Obchodování s páry založenými na eurech lze pozorovat během překrývání relací v Londýně a USA-k čemuž dochází od 8:00 do poledne EST.

3. Japonský jen (JPY).

Centrální banka: BankaJaponsko(BoJ)
Aktuální úroková sazba:http://www.boj.or.jp/en/index.htm

Technicky složitý, v zásadě jednoduchý

Japonská centrální banka, založená již v roce 1882, slouží jako centrální banka třetí největší ekonomiky světa. Řídí měnovou politiku i vydávání měny, operace na peněžním trhu a datovou/ekonomickou analýzu. Hlavní rada pro měnovou politiku má tendenci směřovat k ekonomické stabilitě a neustále si vyměňovat názory s vládnoucí administrativou a současně pracovat na vlastní nezávislosti a průhlednost. Setkání o měnové politice 8krát ročně vede guvernér tým devíti členů politiky, včetně dvou jmenovaných náměstků hejtmana.

The Japonský jen (JPY) má tendenci obchodovat pod identitou komponenty carry trade. Tato měna nabízí nízkou úrokovou sazbu a stojí proti měnám s vyššími výnosy, zejména novozélandskému a australskému dolaru a britské libře. Výsledkem je, že podkladový fond bývá velmi nevyrovnaný a tlačí obchodníky s FX k dlouhodobějšímu technickému pohledu. Průměrné denní rozsahy se pohybují v rozmezí 70 až 140 pecky, s extrémy hodně přes 200 pipů. Chcete -li s touto měnou obchodovat s trochou kousnutí, zaměřte se na křížení londýnských a amerických hodin (od 8:00 do poledne EST).

4. Britská libra (GBP)

Centrální banka:Bank of England(BoE)
Aktuální úroková sazba:http://www.bankofengland.co.uk/

Měna královny

Jako centrální banka Spojeného království slouží Bank of England jako peněžní ekvivalent Federálního rezervního systému. Stejným způsobem je Soudní dvůr řídícím orgánem jmenovaným korunou, který se skládá z pěti výkonných členů a devíti dalších, včetně předsedy a místopředsedy. K dispozici je také výbor pro měnovou politiku (MPC), v jehož čele stojí guvernér banky a který má devět členů, z nichž čtyři jsou jmenováni ministrem financí.

MPC vyhlašuje politiku nejméně osmkrát ročně a rozhoduje o úrokových sazbách a širších měnová politika, s primárními úvahami o celkové cenové stabilitě v ekonomice. Jako takový má MPC také měřítko inflace spotřebitelských cen stanovené na 2%. Pokud je tato referenční hodnota kompromitována, guvernér je povinen oznámit to finančnímu kancléři prostřednictvím dopisu, z nichž jeden přišel v roce 2007 jako Spojené království. Index spotřebitelských cen (CPI) prudce vzrostl na 3,1%.Zveřejnění tohoto dopisu bývá předzvěstí trhů, protože zvyšuje pravděpodobnost kontrakcionální měnové politiky.

Trochu volatilnější než euro, britská libra (GBP) - někdy také označovaná jako libra šterlinků nebo kabel - má tendenci obchodovat v širším rozsahu během dne. S výkyvy, které mohou zahrnovat 100 až 150 pipů, není neobvyklé vidět obchod s librou tak úzce jako 20 pipů. Houpačky v pozoruhodných křížových měnách mají tendenci dávat tomuto majoritu volatilní povahu, přičemž obchodníci se zaměřují na páry jako britská libra/japonský jen a britská libra/švýcarský frank. Výsledkem je, že měna může být považována za nej volatilnější během relací v Londýně i USA, s minimálními pohyby během asijských hodin (od 20:00 do 4:00 EST).

5. Švýcarský frank (CHF)

Centrální banka: Švýcarská národní banka (SNB)
Aktuální úroková sazba:http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates

Bankéřova měna

Odlišný od všechny ostatní hlavní centrální banky„Švýcarská národní banka je považována za řídící orgán se soukromým a veřejným vlastnictvím. Toto přesvědčení vyplývá ze skutečnosti, že Švýcarská národní banka je technicky společností podle zvláštních předpisů. Výsledkem je, že něco málo přes polovinu řídícího orgánu vlastní svrchované kantony nebo státy Švýcarska a další veřejné instituce. Právě toto uspořádání zdůrazňuje politiku hospodářské a finanční stability, kterou diktuje správní rada SNB. Menší než většina řídících orgánů tvoří rozhodnutí o měnové politice tři hlavní šéfové bank, kteří se scházejí čtvrtletně. Správní rada vytváří pásmo (plus mínus 50 bazických bodů), kde bude úroková sazba sídlit.

Euro a švýcarský frank mít zajímavý vztah. Podobně jako euro, švýcarský frank (CHF) stěží dělá významné pohyby v každém z jednotlivých zasedání. V důsledku toho vyhledejte tuto konkrétní měnu pro obchodování v průměrném denním rozmezí 45 pipů denně. Vysokofrekvenční objem pro tuto měnu je obvykle postaven na londýnské zasedání (od 3:00 do poledne EST).

6. Kanadský dolar (CAD)

Centrální banka:Bank of Canada(BoC)
Aktuální úroková sazba:https://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/

Loonie

Zřízena zákonem o Kanadě z roku 1934, Bank of Canada slouží jako centrální banka vyzvána, aby se zaměřila na cíle nízké a stabilní inflace, bezpečná a zajištěná měna, finanční stabilita a efektivní správa vládních fondů a veřejnosti dluh. Kanadská centrální banka, která jedná samostatně, čerpá podobnosti se Švýcarskou národní bankou, protože je někdy považována za korporaci, přičemž ministr financí přímo drží akcie. Navzdory blízkosti vládních zájmů je odpovědnost guvernéra podporovat cenu stabilita na dosah ruky od současné administrativy a současně s ohledem na vládu obavy. S inflační benchmark o 2%, BoC má tendenci zůstat o něco více jestřábí než akomodativní, pokud jde o jakékoli odchylky v cenách.

Kanadský dolar (CAD), nazývaný také loonie, udržuje kontakt s hlavními měnami a má tendenci obchodovat v podobných denních rozmezích 50 až 100 pipů. Mnoho měnové ceny a komodity se pohybují společně, a jeden jedinečný aspekt CAD je jeho vztah s ropou. Země zůstává významným vývozcem komodity a v důsledku toho toho využívá mnoho obchodníků a investorů měna buď jako zajištění proti současným komoditním pozicím, nebo čistá spekulace, sledující signály z ropy trh.

7. Australský/novozélandský dolar (AUD/NZD)

Centrální banka: Reserve Bank ofAustrálie/ Reserve Bank ofNový Zéland(RBA/RBNZ)
Aktuální úroková sazba:http://www.rba.gov.au/ahttp://www.rbnz.govt.nz/

Vždy Carry Favorite

Reserve Bank of Australia, která nabízí jednu z vyšších úrokových sazeb na hlavních globálních trzích, vždy podporovala cenovou stabilitu a ekonomickou sílu jako základní kameny svého dlouhodobého plánu. V čele guvernéra se bankovní rada skládá ze šesti členů ve velkém, kromě zástupce guvernéra a tajemníka ministerstva financí. Společně pracují směrem k cíli inflace mezi 2% a 3%, přičemž se během roku potkáváme jedenáctkrát. Podobným způsobem se Reserve Bank of New Zealand snaží podporovat cílení inflace v naději, že udrží základ pro ceny.

Na obě měny se zaměřili obchodníci s carry, protože australský a novozélandský dolar (AUD a NZD) nabízejí nejvyšší výnosy ze sedmi hlavních měn dostupných na většině platforem. V důsledku toho může u těchto párů dojít k volatilitě, pokud dojde k efektu snížení páky. Jinak mají měny tendenci obchodovat v podobných průměrech 70 až 80 pipů. Obě měny také udržují vztahy s komoditami, zejména se stříbrem a zlatem.

8. Jihoafrický rand (ZAR)

Centrální banka: Jihoafrická rezervní banka (SARB)
Aktuální úroková sazba:http://www.reservebank.co.za/

Rozvíjející se příležitost

Dříve podle vzoru britské Bank of England je Jihoafrická rezervní banka jako měnový orgán, pokud jde o Jižní Afriku. SARB je také známý jako a věřitel v určitých situacích clearingová banka a hlavní depozitář zlata. Centrální banka má především na starosti dosažení a udržení cenové stability. To také zahrnuje intervenci na devizových trzích, když nastane situace.

Zajímavé je, že Jihoafrická rezervní banka zůstává plně vlastněným soukromým subjektem s více než 600 akcionáři kteří jsou regulováni tím, že vlastní méně než 1% z celkového počtu nesplacené akcie. To má zajistit, aby zájmy ekonomiky předcházely zájmům jakékoli soukromé osoby. Aby byla zachována tato politika, řídí guvernér a 14členná rada aktivity banky a směřují k měnovým cílům. Rada se schází pravidelně v průběhu roku.

Průměrný denní rozsah jihoafrických randů (ZAR) může být viděn jako relativně volatilní a může dosahovat až několika tisíc pipů. Nenechte se však zmást širokým denním rozsahem. Při přepočtu na dolarové pohyby jsou pohyby ekvivalentní průměrnému dni v britské libře, což znamená měna skvělý pár k obchodování za americký dolar - zvláště když vezmeme v úvahu nošení potenciál.

Obchodníci také zvažují vztah měny ke zlatu a platině. Vzhledem k tomu, že ekonomika je světovým lídrem, pokud jde o vývoz obou kovů, je přirozené vidět podobnou korelaci jako mezi CAD a ropou. V důsledku toho zvažte komoditní trhy při vytváření příležitostí, když jsou ekonomická data omezená.

Sečteno a podtrženo

Tak jako finanční trh nadále se globálně vyvíjet a růst, budou devizy a měny hrát stále větší roli v každodenních transakcích. Pomyslné objemy tržního sektoru již v průměru přesahují 6 bilionů dolarů denně. V důsledku toho, ať už jde o převod fyzického obchodu nebo jednoduchou diverzifikaci portfolia, měny nadále nabízejí více příležitostí jak drobným, tak institucionálním investorům.