3 grafy, které naznačují, že je čas koupit komodity

Zvýšený volatilita a boční hybnost se zdá být ve většině základem nového obchodního prostředí majetkové třídy. Ceny zboží Zdá se, že tomuto trendu čelí a ve skutečnosti se mu daří docela dobře. V tomto článku se podíváme na grafy klíčových komodit fond obchodovaný na burze (ETF) a dva fondy specifické pro energetiku, aby zjistili, jak se aktivní obchodníci umisťují, aby využili výhody posunu výše. (Další informace o tomto tématu naleznete na: Dlouhodobí obchodníci jsou na komoditách býčí.)

Jeden z nejpopulárnějších ETF používaných drobní investoři za získání vystavení na komodity je fond pro sledování indexu komoditního indexu PowerShares DB. Pokud nejste obeznámeni, tento fond zahrnuje futures kontrakty na 14 nejžádanějších světových komoditách, jako je ropa, zemní plyn, zlato, pšenice a sója. Když se podíváte na níže uvedený graf, můžete vidět, že se fond obchoduje v rámci zavedeného vzestupný trend a že býci poslali cenu za nedávné švihnout vysoko, což naznačuje, že býci mají jasnou kontrolu nad hybností. Silná cenová akce naznačuje, že bude pravděpodobně zvýšený zájem o nákup komodity na dny a týdny dopředu a většina býků se pravděpodobně bude snažit chránit své pozice umístěním

stop-loss příkazy pod tečkovanou trendová čára nebo 200 dní klouzavý průměr, záleží na tolerance rizika. (Viz také: 3 důvody, proč být v roce 2018 na komoditách na vzestupu.)

[Další informace o používání jednoduchých klouzavých průměrů k rozvoji obchodní strategie najdete v kapitole 2 Technická analýza kurz na Akademie Investopedia]

Energetické komodity mají váhu více než 50% ETF DBC. V grafu Fondu SPDR pro sektor energetiky vyberte, že Podpěra, podpora 200denního klouzavého průměru podpořilo cenu na nedávném zarazit, a následný odraz posunul cenu nad odpor omezeného rozsahu. Silná cenová akce naznačuje, že energie je jedním ze segmentů, které je třeba sledovat v nadcházejících týdnech, a že posun nad maximum z roku 2018 by mohl fungovat jako katalyzátor pokračujícího postupu výše. (Další čtení viz: Aktivní obchodníci přesouvají svoji pozornost na energii.)

Pokud jde o ceny ropy, trhy obecně odkazují na cenu západní texaské meziprodukty, známé také jako WTI. To je benchmark na základě čehož je ceněna velká část ropy v USA. Další populární měřítko je známé jako ropa Brent, která označuje ropu vytlačovanou ze Severního moře. Když se podíváte na graf amerického Brent Oil Fund, můžete vidět, že vzestupný trend vypadá docela podobné jako u DBC výše, ale že cena se již dokázala pohybovat nad odpor. Tento vypuknout by mohl být předním indikátorem toho, co se v příštích dnech objeví na komoditním trhu, takže zůstane jedním z grafů, které je třeba sledovat. (Další čtení viz: Porozumění benchmarkovým olejům: Brent Blend, WTI a Dubaj.)

Sečteno a podtrženo

Komodity jsou tradičně považovány za bezpečná útočiště v bouřlivých dobách a zdá se, že rostoucí volatilita v posledních měsících zajišťuje, že tato teze zůstane pravdivá. Na základě grafů diskutovaných výše, se silnými vzestupnými trendy v kombinaci s blízkou podporou, by mohl být čas přidat expozici na široký trh s komoditami, zejména pozice v energetice.

Grafy s laskavým svolením StockCharts.com. V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných aktiv.