3 grafy, které naznačují, že je čas nakoupit dopravu
Aktivní obchodníci, zejména ti, kteří jsou následovníky Dow Theory, mívají afinitu k analýze grafů v dopravním sektoru. Protože podniky v tomto odvětví působí v segmentech, jako jsou letecké společnosti, železnice a nákladní doprava, transportní skupina je často relativně přesným základním měřítkem celkového stavu národa ekonomika. V tomto článku se podíváme na několik klíčových grafů v odvětví dopravy a pokusíme se určit, jak se obchodníci postaví během týdnů a měsíců dopředu. (Pro rychlé osvěžení se podívejte na: Výukový program Dow Theory.)
ETF iShares Transportation Average je jedním z nejoblíbenějších fondů, které aktivní obchodníci používají k výdělku vystavení do sektoru dopravy. Pokud nejste obeznámeni, fond zahrnuje 20 společností z celých Spojených států a má celková čistá aktiva přes 790 milionů dolarů. Když se podíváte na graf, všimnete si, že se obchoduje v rámci zavedeného vzestupný trend, a vzestupně trendová čára zajistil Podpěra, podpora na každý pokus zarazit od poloviny roku 2017. Dlouhodobá podpora 200 dnů
klouzavý průměr také důsledně funguje jako průvodce pro technické obchodníky, kteří hledají, kam umístit svůj nákup a zastavit objednávky.Vzhledem k této struktuře by obchodníci očekávali pokračování výrazného odrazu podpory v budoucnosti a nedávná cenová akce naznačuje, že tomu tak pravděpodobně bude. Obchodníci se také budou dívat na býčí crossover mezi divergence konvergence klouzavého průměru (MACD) a jeho signální vedení jako potvrzení vzestupu. Pokud jde o řízení rizik, stop-loss příkazy bude pravděpodobně umístěn pod 180 USD v případě náhlého posunu základů.
S hmotností 14,75%je FedEx největším holdingem v rámci IYT ETF. Zasilatelé, jako je FedEx, nadále očekávají, že se objemy a ceny budou v průběhu roku 2018 zvyšovat, což pravděpodobně bude nadále zvyšovat ceny akcií společnosti a dalších v tomto odvětví. Tyto silné základy a vzor grafu, který vypadá téměř shodně s výše uvedeným IYT, naznačuje, že FedEx je připraven na posun výše. Přesněji řečeno, nedávný odraz kombinované podpory poblíž 231 $ a vzestupný crossover MACD a jeho signální linie ukazují na pokračující posun výše.
[Naučte se používat MACD a další doplňkové ukazatele k rozvoji obchodní strategie v kapitole 4 Technická analýza kurz na Akademie Investopedia]
Zatímco segmenty, jako je nákladní doprava, vedou stále výše, železnice jsou v těsném závěsu. Když se podíváte na graf Union Pacific, můžete vidět, že se obchoduje v rámci symetrický trojúhelník vzor. Aktivní obchodníci toho využívají pokračovací vzor signalizovat zásadní posun výše, jakmile cena překročí jednu z dobře identifikovaných bariér. Jak vidíte níže, cena se aktuálně obchoduje blízko úroveň odporu, a mnoho obchodníků očekává útěk kvůli nedávnému býčímu křížení mezi MACD a jeho signální linkou. Blízko nad trendovou linii by pravděpodobně mohlo působit jako katalyzátor prudkého nárůstu hybnosti a většina obchodníků pravděpodobně nastaví příkazy stop-loss pod trendovou linii nebo 50denní klouzavý průměr v závislosti na tolerance rizika. (Více viz: Nejlepší 3 ETF pro dopravu pro rok 2018.)
Sečteno a podtrženo
Doprava je často používána jako barometr celkového zdravotního stavu ekonomiky. Na základě výše uvedených vzestupných grafů se zdá, že aktivní obchodníci sázejí, že USA budou pokračovat prosperovat a že mnozí se na základě jasných pozic připravují na posun v dopravním sektoru výše technický kupovat značky. (Více viz: Jak analyzovat dopravní průmysl.)
Grafy s laskavým svolením StockCharts.com. V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil postilion v žádném z uvedených aktiv.