Apple Stock: Obchodníci by měli počkat na nákup 170 $

Apple Inc. (AAPL) fiskální druhé čtvrtletí výkaz zisků 1. května ulevilo nervózním akcionářům, kteří byli bombardováni medvědí zprávou o zpomalení prodeje po dobu dvou měsíců, které vedly k vydání. Skutečné výsledky spustily kombinaci nákupní horečky a krátký stisk, zvedání akcií ikony z Cupertina v Kalifornii o více než 20 bodů na historicky nejvyšší nad 190 $. Od té doby, co skončila 10. května, usnula a unášela se bokem v úzkém rozsahu, který nedokázal přilákat zájem o následný nákup.

Tři týdny symetrický trojúhelník poté, co je impuls vertikálního trendu zcela normální, což v nadcházejících týdnech zvyšuje šance na vyšší ceny. To platí zejména proto, že vzor má silně býčí pověst, někdy se mu také říká vlajka v horní části stožáru. Existují však technické důvody se domnívat, že akcie společnosti Apple se zde sníží a naplní mezera zveřejněno po zprávách, přičemž cenová zóna 169 až 174 USD nabízí příležitost k nákupu s nižším rizikem.

Pro začátek zaplnila každou mezeru od února 2017, kdy vypukla nad rokem 2015

odpor téměř 135 $. Odtržené mezery se hůře zaplňují než běžné mezery hluboko v modelech přetížení a odrůda May se tiskla poblíž mrtvého středu sedmiměsíčního obchodního rozpětí. Májová rallye se také zastavila na vrcholu pětiletého stoupajícího maxima trendová čára a 11měsíční stoupající kanál, zatímco akumulace-distribuce naměřené hodnoty nedosáhly nových maxim, což způsobilo medvědí efekt divergence to je stále na místě. (Další nedávné převzetí akcií viz: Apple chystá další vzestupný odpočinek.)

Týdenní graf AAPL (2012 - 2018)

Akcie v roce 2012 ukončily víceletý vzestupný trend a začaly prudce stoupat oprava to našlo Podpěra, podpora na 200 týdnech exponenciální klouzavý průměr (EMA) ve druhém čtvrtletí 2013. Následná vlna obnovy vypukla nad předchozím maximem v říjnu 2014, což generovalo silný pokrok, který v únoru 2015 dosáhl téměř 135 $. Trvalý pokles do roku 2016 skončil na dvoutýdenní EMA znovu, což zdůraznilo jeho důležitost cenová hladina, zatímco odtržená mezera v únoru 2017 signalizovala nový trendový impuls, který pokračoval i v roce 2018.

Tato aritmetická stupnice spojuje maxima let 2012 a 2015 a zároveň prochází stoupajícím kanálem během posloupnosti maxim roku 2018. Přechod na logaritmické měřítko soustředí maxima roku 2017 a začátku roku 2018 přímo na rostoucí trendovou linii, což signalizuje skrytý dlouhodobý odpor. Mezitím květnová vlna rally posunula trendovou čáru o několik bodů, ale konsolidační model do června se drží právě na této úrovni. (Viz také: Apple dosáhne na služby 214 $: Morgan Stanley.)

Denní graf AAPL (2017 - 2018)

Uptrend 2017 se v listopadu zmírnil na mělkou trajektorii, zatímco cenová akce do března 2018 vykázala čtyři nominálně vyšší maxima. Pod ní je nakreslena rovnoběžná čára houpačky návrat do července 2017 dokončuje a stoupající kanál vzor, ​​s podporou nyní zarovnanou na 50denní EMA. Uniknout gravitaci z této cenové struktury bude vyžadovat ohromnou kupní sílu, zejména s tím, že víceletá trendová linie blokuje cestu k 200 $, což také značí hlavní úroveň odporu.

Objem v rovnováze (OBV) dosáhla vrcholu v listopadu 2017 poté, co dosáhla srpnového maxima, a vstoupila do distribuční fáze, která pokračovala do konce dubna, kdy spekulanti koupili akcie před zprávou o zisku. Nákupní tlak poté, co se zprávám nepodařilo zvednout indikátor nad předchozí maximum, vyvolalo medvědí divergenci, která zvyšuje šance na stažení nebo prodloužení obchodní rozsah.

Pokles na 185 $ by změnil symetrický trojúhelník na více medvědí sestupný trojúhelník, otevírající dveře tahu, který vyplňuje květnovou mezeru. 200denní EMA právě prochází touto cenovou zónou, což také odpovídá 0,618 Fibonacciho rally retracement úroveň. V důsledku toho mohou trpěliví investoři a obchodníci, kteří se chtějí dostat do vlaku Apple, získat v příštích týdnech příležitost k nízkému riziku nákupu.

Sečteno a podtrženo

Akcie společnosti Apple se po zprávě o zisku za druhé čtvrtletí silnější, než se očekávalo, zvýšily na nové maximum a uvolnily se do bočního vzorce, které brzy vstoupí do čtvrtého týdne. Několik vrstev skrytého odporu zvyšuje šance na stažení, které nabízí příležitost k nákupu blízko 170 $. (Další čtení viz: Apple údajně přechází na OLED, dodavatelé zasáhli.)