3 grafy, které naznačují, že trh s komoditami míří níže
Zboží obchodníci těžili z několika nejsilnějších trendů na veřejných trzích za posledních několik let. Jak se dočtete níže, jasně identifikované úrovně Podpěra, podpora a odpor v kombinaci s předvídatelným cenová akce blízko těchto úrovní učinily komoditní segmenty, jako jsou ropné služby a zemědělství, oblíbenými místy pro obchodování. Pro mnohé slabost za posledních několik týdnů způsobila, že šance na pokračující posun budou pozastaveny, a zavírá se pod klíčovými úrovněmi podpory, což naznačuje, že ceny by se mohly připravovat na přesun směrem dolů 2019.
S nárůstem popularity fondy obchodované na burze (ETF), drobní investoři nyní mají spoustu možností, jak se vystavit téměř každému třída aktiv. Ti, kteří chtějí obchodovat s pohyby na širokém komoditním trhu, často hledají fondy, jako je Invesco DB Commodity Index Track Fund. Je běžné, že obchodníci používají technické ukazatele jako např trendové linie, divergence konvergence klouzavého průměru (MACD) a index relativní síly (RSI) k měření sentimentu a trendu oblasti zájmu. Jak vidíte z grafu, v případě komodit nedávný prodejní tlak poslal cena pod klíčovou tečkovanou trendovou linii, což naznačuje, že medvědi mají krátkodobý pod kontrolou hybnost. Na základě grafu budou obchodníci pravděpodobně sledovat, jak se cena do konce roku pohne směrem k srpnovému minimu.
Jak bylo diskutováno, nedávná slabost hlavních komodit dominovala trendům na grafech v posledních několika týdnech. V této fázi je zajímavé poznamenat, jak slabost na širokých trzích také snížila ceny subsektorů služeb a podpory. Když se podíváte na graf ETF VanEck Vectors Oil Services, můžete vidět, že medvědi nedávno poslali cenu pod extrémně významnou úroveň podpory. Je zřejmé, že psychologická úroveň 23 $ fungovala jako předvídatelný průvodce pro určování umístění objednávek nad uplynulých několik let, ale přesun níže z tohoto týdne (zvýrazněný modrým kruhem) naznačuje, že ceny by mohly směřovat níže 2019.
Odvětví zemědělství je další oblastí trhu s komoditami, kterou v poslední době zasáhl značný prodejní tlak. Jak můžete vidět na níže uvedeném grafu, medvědi nedávno stlačili cenu Teucrium Wheat Fund z srpnového maxima, což zase vyvolalo medvědí crossover mezi 50denním a 200denním klouzavé průměry. Tento medvědí crossover (znázorněný modrým kruhem) je tradiční prodat signál který používají aktivní obchodníci k označení začátku dlouhodobého downtrendu. Medvědí obchodníci pravděpodobně použijí lukrativní poměr rizika k odměně na současné úrovni jako ospravedlnění pro přijetí a krátká pozice. Zastavit ztráty bude pravděpodobně umístěn nad 6,49 USD v případě náhlého posunu v základech.
Sečteno a podtrženo
Komodity byly v posledních několika letech oblíbenou třídou aktiv pro mnoho obchodníků kvůli definovaným trendům a předvídatelnému chování v blízkosti hlavních úrovní podpory. Nedávná členění pod klíčové úrovně, o nichž jsme hovořili výše, naznačují, že ceny hlavních komodit by se mohly připravovat na posun směrem dolů do roku 2019.
Grafy s laskavým svolením StockCharts.com. V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném z uvedených aktiv.