Apple Wedge Pattern může signalizovat dlouhodobý vrchol

Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) v posledních týdnech bojuje a rychle ztrácí půdu pod nohama kvůli rostoucím obavám, že se Čína zaměří na technologického obra v obchodní válka. Akcionáři vzali na vědomí, že akcie od poloviny května agresivně prodávají, přičemž počátek června na historicky nejvyšší úroveň zahájil řadu medvědího objemu divergence. Nic z toho není dobré pro ikonu nebo majora v Cupertinu, Kalifornii indexy ve kterém je akcie silně váženou součástí.

Apple si drží 13. nejvyšší příčku vážení v Nasdaq-100. Technicky náročný index se vyšplhal nad březnové maximum 13. června a přilákal vlnu sledujících trendů, ale shromáždění se zastavilo o týden později a uvrhlo tyto kupce do pasti. neúspěšný útěk. Podobnost obrácení v březnu za méně než tři týdny zahodil index o více než 850 bodů, což naznačuje, že současný pokles by si mohl najít cestu až na 6500.

Technický gigant také drží šestou nejvyšší váhu v Průmyslový průměr Dow Jones. Ctihodný nástroj od únorového úpadku těžce bojoval, protože nedokázal vztáhnout odpor na .618

Úroveň retracementu Fibonacciho výprodeje. Poslední prodejní vlna již dosáhla 200 dnů exponenciální klouzavý průměr (EMA), označení pátého test za méně než pět měsíců a zároveň zvýšit šance na a zhroutit se která se zaměří na úroveň 20 000. (Viz také: Apple Stock: Obchodníci by měli počkat na nákup 170 $.)

Měsíční graf AAPL (2007-2018)

Nejvyšší rally zveřejněné od roku 2007 sledovaly a rostoucí trendline, zatímco během tohoto 11letého období byly zjištěny tři poklesy Podpěra, podpora na 50měsíční EMA. Akcie dosáhly trendové linie počtvrté v listopadu 2017 a strávily posledních osm měsíců testováním odpor. Mezitím měsíčně cenová akce je nastaven na zveřejnění medvědího zvratu, který označuje selhání v červnu vypuknout držet vyšší zemi.

The stochastický oscilátor v květnu 2017 přešel do dlouhodobého medvědího cyklu, ale indikátor se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil a uvolnil se do komplexního vzorce, který stále vytváří prodávat signály. Oscilace od roku 2009 do roku 2012 může nabídnout užitečnou analogii, když se kolísá bokem déle než tři roky, než zveřejní dlouhodobý vrchol. Akcie však v té době měla na trendové linii spoustu prostoru, na rozdíl od současného nastavení, které se vyvíjí právě při velkém odporu.

Týdenní graf AAPL (2015 - 2018)

Týdenní pohled vyvolává červené vlajky ohledně cenové akce ve třetím čtvrtletí. Červené čáry označují hranice a stoupající klínový vzor, která má ošklivou pověst, že se objevuje na konci víceletých trendů. Obchodní rozsahy kontraktován mezi lety 2015 a 2018, přičemž klínové koncové body jsou nyní nastaveny na křížení v květnu 2019. Technicky orientovaní býci si v květnu vydýchli, když akcie nasedly na horní trendovou čáru 2018, ale to nadšení se změnilo v úzkost po neúspěšném průlomu, který nyní odhaluje klínovou podporu $170.

Tato cenová hladina bude znamenat příležitost k nákupu s nízkým rizikem, ale hodiny tikají a neúspěšný průlom by mohl předznamenat klínový rozpad, který také ukončí trendovou vlnu, která začala v roce 2016. Na druhé straně by tato prodejní vlna otevřela dveře ke čtvrtému testu 50měsíční EMA od roku 2009, přičemž klouzavý průměr by měl klesnout až na 130 dolarů. Bude trvat rozpad této linie v písku, aby bylo deklarováno ukončení víceletého uptrendu. (Více viz: Výkupy akcií společnosti Apple vedené společností během prvního čtvrtletí.)

Sečteno a podtrženo

Akcie Applu se těžce obrátily objem v červnu poté, co dosáhl vrcholu tříletého stoupajícího klínového vzoru, což spustilo neúspěšný útěk, který by mohl generovat pokračující pokles do podpory klínu na 170 USD. Prolomení této úrovně dlouhodobé podpory by mohlo vrhnout akcie na 130 USD, což by znamenalo mrtvou váhu na indexu Nasdaq-100 a průmyslovém průměru Dow Jones. (Pro další čtení se podívejte na: Apple sníží ceny na nové plodině iPhonů: MS.)