Zdá se, že finanční sektor se chystá posunout výše
The finančním sektoru je často vyhledáváno aktivními obchodníky kvůli ekonomické roli, kterou základní společnosti hrají v moderní společnosti. Rostoucí ekonomika závisí na schopnosti finančního sektoru poskytovat úvěry podnikům, hypotéky majitelům domů a řadě pojistných produktů.
Aktivní obchodníci po celém světě často vzhlížejí k americkému finančnímu sektoru, protože v něm sídlí některé z nejpropracovanějších finančních společností na světě. V poslední době je tato skupina pro obchodníky ještě zajímavější, protože podobné vzestupné vzorce grafů, jako diskutované níže se objevují napříč sektorem, což naznačuje, že během týdnů by mohlo dojít k posunu výše vpřed.
Klíčové informace
- Cenová akce v blízkosti vlivných úrovní Podpěra, podpora naznačuje, že býci přebírají kontrolu nad hybností finančního sektoru.
- Přestávky mimo pozoruhodné odpor úrovně by mohli techničtí obchodníci použít jako potvrzení posunu výše.
- Tečkovaný trendové linie zobrazené v grafech budou pravděpodobně použity při určování umístění nákupních a zastavovacích příkazů.
Sektor finančního sektoru SPDR (XLF)
Aktivní obchodníci se zájmem o analýzu konkrétních sektorů, jako jsou americké finance, se často obracejí na fondy obchodované na burze (ETF), jako je fond SPDR Financial Select Sector (XLF). Tento ETF v zásadě zahrnuje 65 podílů s váženým průměrem Tržní kapitalizace ve výši 195,5 miliardy dolarů. Manažeři fondu se snaží poskytnout investorům přesnou expozici vůči společnostem v diverzifikovaných finančních službách, pojištění, bankovnictví, kapitálových trzích, hypotékách důvěra v investování do nemovitostí (REIT) a odvětví spotřebního financování.
Při pohledu na graf níže vidíte, že cena fondu se v poslední době odrazila od podpory svého 50denního klouzavého průměru a posunula se za maximum roku 2021. Přerušení za krátkodobou úrovní odporu, jak ukazuje modrý kruh, naznačuje, že býci mají kontrolu nad hybností a že ceny by mohly být připraveny na posun výše v průběhu týdnů vpřed. Z pohledu řízení rizik stop-loss příkazy bude pravděpodobně umístěn pod 129,82 USD, aby byl chráněn před náhlým posunem sentimentu na trhu nebo fundamentů.
![Graf ukazující výkonnost cen akcií fondu Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)](/f/416d256430f2487c5d27f863089dc7c6.jpg)
StockCharts.com
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Jako nejlepší holding XLF ETF získala Berkshire Hathaway Inc. Třída B (BRK.B) bude pravděpodobně středem zájmu mnoha aktivních obchodníků v následujících týdnech a měsících. Při pohledu na graf níže si všimnete, že cena akcie během uplynulého roku několikrát našla podporu poblíž svých 50denních a 200denních klouzavých průměrů. Podpora nabízená těmito klíčovými technickými úrovněmi naznačuje, že býci mají jasnou kontrolu nad hybností.
Jako potvrzení posunu výše budou obchodníci pravděpodobně chtít vzít únik z krátkodobého hlediska na vědomí vzestupný trojúhelník vzor. Pohyb nad 240 USD naznačuje, že další etapa vzestupného trendu právě probíhá. Z pohledu řízení rizik budou příkazy stop-loss pravděpodobně umístěny pod 231,07 USD, 220,00 USD nebo 208,94 USD, v závislosti na toleranci rizika a investičním horizontu.
![Graf ukazující výkonnost akcií Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)](/f/f0ee0e03e1c84868048aa411a3e562af.jpg)
StockCharts.com
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Dalším vrcholem XLF ETF, který pravděpodobně upoutá pozornost obchodníků v následujících týdnech, je JPMorgan Chase & Co. (JPM). Při pohledu na graf níže uvidíte, že akcie JPMorgan nedávno odrazily od podpory 50denní klouzavý průměr a od té doby překonal krátkodobý odpor horizontály trendová čára.
Tento vzorec se v současné době nachází ve finančním sektoru a je třeba, aby si jej aktivní obchodníci všimli, protože naznačuje, že ceny směřují výše. Stop-loss příkazy budou pravděpodobně umístěny pod 129,82 USD v případě náhlého posunu v fundamentech nebo sentimentu trhu.
![Graf ukazující výkonnost akcií JPMorgan Chase & Co. (JPM)](/f/ac0b3b0f6440fd554fa210c3e9710968.jpg)
StockCharts.com
Spropitné
Většina největších společností poskytujících finanční služby jsou velkými věřiteli a investory - výkonnost jejich portfolia je dána společností zisk jiných odvětví. Když je ekonomika zdravá a podniky expandují, část těchto zvýšených výnosů se vrací bankám jako platba kapitálu. Bankovní zisky mají tendenci klesat, když se hospodářství potýká.
Sečteno a podtrženo
Akciové grafy napříč finančním sektorem ukazují vzorce, kde se cena v poslední době odrazila od hlavní úrovně podpory a od té doby se prolomila nad odpor. Nedávné kroky, které překračují klíčové úrovně odporu, naznačují, že býci mají pod kontrolou hybnost a že ceny by mohly v příštích týdnech a měsících směřovat výše.
V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném z uvedených aktiv.