Mega Caps by mohly vést k vyššímu indexu S&P 500
Mega čepice je označení pro největší společnosti v investičním světě. Aktivní obchodníci by se tradičně vyhýbali největším společnostem na trhu kvůli omezeným perspektivám růstu a relativně pomalu se pohybující povaze základního podnikání. V poslední době se však zdá, že se tato dynamika změnila. Mega capy jsou nyní často vyhledávány kvůli jejich významnému vlivu v různých průmyslových odvětvích a vestavěnému pákovému efektu od celosvětově uznávaných značek.
Vzhledem k tomu, že se finanční trhy v posledních dnech dostávají na nová historická maxima, nyní se zdá, že by největší krok mohly vést ty největší společnosti. V tomto článku se podíváme na několik grafů a pokusíme se určit, kam by se ceny mohly ubírat v následujících týdnech a měsících.
Klíčové informace
- Mega capy nejsou obvykle těžištěm aktivních obchodníků, ale přestávky nad klíčovým odporem naznačují, že tato skupina by mohla vést k posunu výše.
- Přestávky přesahující odpor dobře definovaných trojúhelníkových vzorů naznačují, že akcie s velkým limitem jsou umístěny tak, aby se pohybovaly výše.
- Procter & Gamble (PG) a Johnson & Johnson (JNJ) jsou akcie, které by ve zbytku roku 2021 stálo za to sledovat.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Obchodníci, kteří se zajímají o analýzu výkonnosti největších společností ve Spojených státech, se často obracejí na fondy obchodované na burze (ETF), jako je SPDR S&P 500 ETF (ŠPIÓN). Při pohledu na níže uvedený graf můžete vidět, že fond se obchoduje v rámci extrémně silného trendu po mnoho měsíců. Zásadně ne všechny společnosti v rámci S&P 500 by byly považovány za mega cap. Je však zajímavé poznamenat, že schéma grafu S&P 500 vypadá téměř identicky jako u ETF Vanguard Mega Cap (MGC).
Silný Podpěra, podpora nabízí do 50 dnů klouzavý průměr budou pravděpodobně aktivní obchodníci považováni za vodítko pro určování umístění nákupních a zastavovacích příkazů. Je úžasné, že nedávná přestávka přesahuje předchozí švihnout vysoko naznačuje, že dynamika je stále ve prospěch býků a že ceny jsou připraveny pokračovat i v následujících týdnech a měsících.
TradingView.com
Společnost Procter & Gamble (PG)
S tržní kapitalizace přibližně 345 miliard dolarů, je nepochybné, že společnost The Procter & Gamble Company (PG) je mega čepice. Sídlí zde některé z nejznámějších světových značek, jako jsou Tide, Downy, Bounce, Tampax, Gillette, Head and Shoulders, Old Společnost Spice, Swiffer, Febreze, Crest a další má konkurenční výhodu, kterou by mnozí považovali za téměř nemožné soupeřit.
Jak vidíte z grafu, cena se v poslední době začala stahovat z podpory svého dlouhodobého 200denního klouzavého průměru. Nedávné zisky spustily býčí crossover mezi 50denním a 200denním klouzavým průměrem, který jako společný signál dlouhodobého nákupu sloužil k označení začátku velkého posunu výše.
Jako potvrzení budou obchodníci také chtít vzít na vědomí krátkodobé vzestupný trojúhelník podle trendových čar. Nedávný krok výše odpor naznačuje, že býci mají pod kontrolou hybnost a že cena akcií by mohla být na cestě k cíli blízko 150 $, což se rovná vstupní ceně plus výšce vzoru. Stop-loss příkazy bude pravděpodobně umístěn pod houpat se nízko téměř 137,50 USD nebo 200denní klouzavý průměr na 133,67 USD, v závislosti na toleranci rizika.
TradingView.com
Johnson & Johnson (JNJ)
Další známou mega čepicí, která vypadá dobře na to, aby vedla širší trh výše, je Johnson & Johnson (JNJ). S tržní kapitalizací přibližně 455 miliard USD nabízí společnost Johnson & Johnson obchodníkům expozici výrobkům z celé oblasti zdravotní péče, včetně její vakcíny Janssen COVID-19 (Ad26.COV2.S).
Při pohledu na graf níže vidíte, že se v průběhu roku 2021 vytvořil dobře definovaný vzestupný trojúhelníkový vzor. Nedávné cenové akce naznačují, že hybnost je ve prospěch býků a že cena akcií by mohl směřovat k cíli 190 $, který se rovná vstupnímu bodu plus výšce vzor. Stop-loss příkazy budou pravděpodobně umístěny pod horní trendovou linii, 50denní klouzavý průměr nebo 200denní klouzavý průměr, v závislosti na toleranci rizika a investičním horizontu.
Spropitné
An vzestupný trojúhelník je vzor grafu používaný v technická analýza. Je tvořen pohyby cen, které umožňují, aby byla horizontální čára nakreslena podél výšek švihu a rostoucí trendová čára byla nakreslena podél minima švihu. Tyto dvě čáry tvoří trojúhelník. Obchodníci často sledují výpadky z trojúhelníkových vzorů. Prasknutí může nastat vzhůru i dolů. Vzestupné trojúhelníky se často nazývají pokračovací vzory protože cena se typicky prolomí stejným směrem jako trend, který platil těsně před vytvořením trojúhelníku.
Sečteno a podtrženo
Společnosti s velkým kapitálem představují největší společnosti na světě a jsou často považovány za pomalu se pohybující obry, pokud jde o investiční kandidáty. Na základě vzorců grafů, jako jsou ty, o nichž jsme hovořili výše, se však zdá, že tato skupina by mohla být tou pravou dohlížejte na zbytek roku 2021, protože tyto masivní společnosti by velmi dobře mohly být ty, které povedou cestu výše.
V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném z uvedených aktiv.
