Better Investing Tips

Sektor základních materiálů vypadá jako vyšší

click fraud protection

The sektor základních materiálů se na něj často obracejí aktivní obchodníci kvůli povaze produktů vyráběných společnostmi z celého odvětví. Produkce surovin včetně kovů, chemikálií a lesnických produktů často vytváří relativně předvídatelné trendy a často působí jako živý plot na celkový trh volatilita.

V tomto článku se podíváme na několik grafů z celého sektoru základních materiálů a pokusíme se o to určit, jak se budou následovníci technické analýzy umisťovat v průběhu týdnů a měsíců vpřed.

Klíčové informace

  • Nedávné přestávky za odpor vlivný trendové linie naznačují, že sektor základních materiálů by v příštích týdnech mohl směřovat výše.
  • Blízké úrovně Podpěra, podpora například dlouhodobé klouzavé průměry budou obchodníci pravděpodobně používat při určování umístění stop-loss příkazy.

ETF (IYM) iShares U.S. Basic Materials

Často se obracejí na aktivní obchodníky, kteří mají zájem získat přístup ke klíčovým tržním segmentům, jako jsou základní materiály produkty obchodované na burze

jako je iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Fond v zásadě zahrnuje 35 podílů a má celková čistá aktiva přibližně 776,5 milionu USD. Při pohledu na níže uvedený graf můžete vidět, že cena fondu stoupá po vyšších obdobích konsolidace.

Nedávná přestávka za tečkovanou trendovou čarou poblíž 115 USD naznačuje, že býci mají pod kontrolou hybnost a že nová fáze vzestupného trendu se právě začíná rozjíždět. Z pohledu řízení rizik si obchodníci pravděpodobně udrží vzestupný výhled na toto odvětví v nadcházejících měsících a umístěte stop-loss příkazy pod 108,19 $, jednu z tečkovaných trendových linií nebo 200denní klouzavý průměr, v závislosti na tolerance rizika a výhled.

Graf ukazující výkonnost akcií iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)
StockCharts.com

DuPont de Nemours, Inc. (DD)

Dupont de Nemours, Inc. jako jeden z nejlepších podniků IYM (DD) bude v následujících týdnech pravděpodobně jednou z nejsledovanějších společností v odvětví základních materiálů. Silný odraz od blízké podpory tečkované trendové linie a nárůst objemu obchodování naznačuje, že býci mají kontrolu nad hybností. Býčí obchodníci se pravděpodobně budou snažit zadávat objednávky co nejblíže k tečkovaným trendovým liniím a umístit stop-loss pod 64,27 $, aby mohli co nejlépe využít riziko/odměna založit.

Graf ukazující výkonnost akcií společnosti DuPont de Nemours, Inc. (DD)
StockCharts.com

The sektor základních materiálů podléhá zákon nabídky a poptávky stejným způsobem jako spotřební zboží. Ve skutečnosti spolu úzce souvisí. Pokud klesá poptávka po spotřebním zboží, klesá i poptávka po surovinách podílejících se na jejich výrobě. Sektor základních materiálů je také ovlivněn posuny na trhu s bydlením, protože mnoho surovin je dokončeno, aby mohly být použity ve stavebních projektech. Zpomaluje -li se nová výstavba bydlení, klesá poptávka po dřevařských výrobcích.

Společnost Ecolab Inc. (ECL)

Další společností v oboru speciálních chemikálií, která by mohla upoutat pozornost obchodníků během následujících týdnů, je Ecolab Inc. (ECL) Při pohledu na graf níže si všimnete, proč je tato akcie pravděpodobně na radaru mnoha stoupenců technické analýzy. 200denní klouzavý průměr fungoval jako silná úroveň podpory, protože cena se zotavila z loňského výprodeje. Boční cenová akce, která dominovala většinu roku 2020, je nyní považována za období konsolidace, které se běžně vyskytuje před začátkem významného trendu.

Když se podíváme blíže, nedávná odchylka mezi dlouhodobými klouzavými průměry vzhůru naznačuje, že býci mají pod kontrolou hybnost a že dlouhodobý vzestupný trend se právě začíná rozjíždět. Stop-loss příkazy budou s největší pravděpodobností umístěny pod 211,30 USD nebo 198,48 USD, v závislosti na toleranci rizika a investičním horizontu, a aby byly chráněny před náhlým posunem nálady trhu nebo společnosti základy.

Graf ukazující výkonnost akcií společnosti Ecolab Inc. (ECL)
StockCharts.com

Sečteno a podtrženo

Sektor základních materiálů nemusí být tak vzrušující jako některé jiné tržní segmenty jako technologie nebo zdravotnictví, ale grafy diskutované výše naznačují, že tento segment by mohl být jeden, který by bylo možné sledovat v průběhu měsíců vpřed. Blízké úrovně podpory dávají riziko/odměnu ve prospěch býků a zároveň poskytují jasné pokyny pro určování umístění příkazů stop-loss.

V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném z uvedených aktiv.

Kupte si Herbalife Now That Ackman’s Out: Citi Research

Koncem minulého měsíce, miliardáři hedgeový fond manažer William Ackman řekl CNBC, že se vzdal s...

Přečtěte si více

Herbalife měl „tajnou dokumentaci“ o Billu Ackmanovi

Stejně jako Herbalife Ltd. (HLF) konečně slaví vítězství ve více než pět let trvající bitvě s mi...

Přečtěte si více

Facebook zaznamenal oživení o 9 % navzdory klesajícím ziskům

Facebook zaznamenal oživení o 9 % navzdory klesajícím ziskům

(Poznámka: Autorem této základní analýzy je finanční autor a portfolio manažer.) společnosti Face...

Přečtěte si více

stories ig