Obchodníci očekávají růst u regionálních bank

Není překvapením, že USA finanční sektor dominují některé z největších a nejznámějších finančních institucí na světě. Přestože těmto obřím firmám je věnována největší pozornost investorů, mohl by být čas zvážit jiný přístup k investování v tomto důležitém odvětví.

Jak se dočtete níže, vzory grafů na regionálně specifické banky by mohly nabídnout lukrativní nákupní příležitosti s přesně definovanými rizikovými charakteristikami. Podíváme se na grafy napříč regionálním bankovním sektorem a pokusíme se určit, jak se budou aktivní obchodníci snažit postavit se během týdnů a měsíců dopředu.

Regionální bankovní ETF SPDR S&P (KRE)

Jak bylo uvedeno výše, regionální bankovní společnosti nejsou tak známé jako jejich větší národní protějšky. Mnoho aktivních obchodníků se musí spolehnout na analýzu nejvyšších pozic klíče

fondy obchodované na burze (ETF), jako je SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) identifikovat investiční nápady pro svá portfolia. Na níže uvedeném grafu vidíte, že vzestupná hybnost v druhé polovině roku 2020 stačila k vzestupu býka crossover mezi 50 a 200 dny klouzavé průměry. Tento signál dlouhodobého nákupu často používají techničtí obchodníci k označení prodlouženého posunu výše.

Jako potvrzení tohoto kroku následovníci technická analýza si pravděpodobně bude chtít všimnout uzavření nad 52týdenními maximy a nedávného retracementu směrem k 50dennímu klouzavému průměru. Býčí obchodníci se pravděpodobně budou snažit zadávat nákupní objednávky co nejblíže 52,13 USD a chránit se před změnou nálady na trhu umístěním stop-loss příkazy pod 45 USD nebo 41,10 USD, v závislosti na toleranci a investičním výhledu.

První republika Bank (FRC)

First Republic Bank jako jeden z nejvýznamnějších podniků KRE ETFFRC) bude pravděpodobně jednou z prvních společností, které se objeví na radarech aktivních obchodníků. Na níže uvedeném grafu vidíte, že cena se obchoduje během období konsolidace po většinu roku 2020. Silný odraz od 200denního klouzavého průměru byl jasnou známkou toho, že býci získali kontrolu nad hybností, a silným signálem, že ceny jsou připraveny posunout se výše.

Zvýšený zájem o nákup na konci roku 2020 v kombinaci s úspěšným testem jeho 50denního klouzavého průměru se pravděpodobně používají jako potvrzení posunu výše. Na základě schématu grafu budou následovníci technické analýzy s největší pravděpodobností hledat nákupy co nejblíže 141,36 USD. Z pohledu řízení rizik se obchodníci pravděpodobně budou snažit chránit před náhlým výprodejem zadáním příkazů stop-loss pod 129 nebo 118,74 USD, v závislosti na toleranci rizika.

KeyCorp (KLÍČ)

Dalším špičkovým holdingem ET KRE, který by mohl upoutat pozornost obchodníků během následujících týdnů, je KeyCorp (KLÍČ). Při pohledu na graf níže si všimnete, že nárůst zájmu o nákup na konci roku 2020 spustil býčí křížení mezi 50denním a 200denním klouzavým průměrem. Jak bylo uvedeno výše, býčí crossover se běžně používá k označení začátku velkých trendů.

Nedávné navrácení k 50dennímu klouzavému průměru je pro aktivní obchodníky významné, protože nabízí nákupní příležitost s přesně definovanými charakteristikami rizika/odměny. Nákupní objednávky budou pravděpodobně umístěny blízko současných úrovní, zatímco stop-lossy budou umístěny pod 16,52 $ nebo na jednu z dalších blízkých úrovní podpory, aby byly chráněny před posunem níže.

Sečteno a podtrženo

Regionální bankovní akcie jsou často přehlíženy ve prospěch jejich větších a známějších národních vrstevníků. Na základě výše diskutovaných grafů však konec prodloužených období konsolidace naznačuje, že a nový dlouhodobý vzestupný trend právě probíhá a může představovat obchodníkům lukrativní riziko/odměnu nastavení.

V době psaní článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném z uvedených aktiv.