Co je fond American Funds Investment Company of America Fund?

Americká investiční společnost American Funds 'Investment Company of America (AIVSX) je akciový fond s velkým podílem. Snaží se poskytnout kombinaci růstu a příjmu investorům. Symbol tickeru AIVSX označuje akcie fondu třídy A, které mají maximum zatížení front-end o 5,75%.

Fond Investment Company of America, který byl poprvé nabízen v roce 1934, je nejstarším členem rodiny fondů American Funds. V současné době si AIVSX udržuje dvouhvězdičkové hodnocení Morningstar a tříhvězdičkové hodnocení po dobu pěti let. American Funds nabízí desítky tradičních podílových fondů a také velký výběr portfoliových a cílových fondů. Portfoliové a cílové fondy jsou všechny „fondy fondů“, protože investují spíše do tradičních podílových fondů než do jednotlivých cenných papírů. American Funds je dceřinou společností Capital Group.

Investiční proces

Capital Group je známá svým důrazem na zachování kapitálu a konzistentní dlouhodobou výkonnost. Firma má systém, který kombinuje výhody individuality s týmovou prací. Všichni manažeři a analytici přiřazení k portfoliu spolupracují na výzkumu a sdílení informací o potenciální investice, ačkoli rozhodnutí o tom, které konkrétní investice provést, nejsou prováděna jako a tým.

Každá osoba dostane procento čistých aktiv, které může investovat, jak uzná za vhodné v mezích cíle portfolia. Společnost Capital Group pevně věří, že tento typ investování závazků vytváří stabilnější, diverzifikovanější a lépe fungující portfolio.

Investiční portfolio

The American Funds Investment Company of America se zaměřuje na investice do rozmanité skupiny velkých, dobře zavedených společností po celých Spojených státech. Zaměřuje se výhradně na akcie a je dlouhodobě optimalizován se zaměřením na budoucí příjem nad vysokým současným výnosem.

AIVSX má celkem spravovaný majetek (AUM) ve výši 102 miliard dolarů. Má 81,6% svých čistých aktiv investovaných do amerických akcií, 12,8% do neamerických akcií a 5,6% v hotovosti. Jako dva hlavní sektory fondu tvoří zdravotnictví a informační technologie 34,2% čistých aktiv fondu, následované investicemi do odvětví komunikačních služeb a energetiky. Nejlepší podíly na kapitálu AIVSX jako procento čistých aktiv jsou následující:

• Microsoft (MSFT)
• Facebook (FB)
• Laboratoře Abbott
• Broadcom Inc.
• Abeceda
• Amazonka
• UnitedHealth Group
• Britský americký tabák
• ExxonMobil
• Zdroje EOG

Je pozoruhodné, že dividendy pro AIVSX jsou obvykle distribuovány v březnu, červnu, září a prosinci. Celkově má ​​fond nízký poměr nákladů 0,57%. Jak naznačuje název, The Investment Company of America se primárně zaměřuje na americké holdingy - 82% má sídlo v USA, abychom byli přesní.

Správa a výkonnost fondu

AIVSX s nejdéle působícími manažery jsou James Lovelace a Donald O'Neal, z nichž každý fond spravuje 27 let. Vzhledem k týmové povaze správy fondů je doprovází dalších šest správců fondů, jejichž funkční období se u fondu The Investment Company of America pohybuje od jednoho roku do 18 let.

Od ledna 31, 2020, AIVSX měla roční výnos 15,86%. Za pětileté období fond Investment Company of America vrátil 9,66%, zatímco za desetileté období měl průměrný výnos 11,7%.