Čtyři typy indikátorů trendů na Forexu (FX)

Mnoho forex obchodníci tráví čas hledáním dokonalého okamžiku pro vstup na trhy nebo zřetelného znamení, které křičí „koupit“ nebo „prodat“. A i když hledání může být fascinující, výsledek je vždy stejný. Pravdou je, že neexistuje žádný způsob, jak obchodovat forexové trhy. Jako výsledek, obchodníci se musí učit že existuje celá řada ukazatelů, které mohou pomoci určit nejlepší čas na nákup nebo prodej forexu křížová sazba.

Tady jsou čtyři různé tržní ukazatele na které se většina úspěšných obchodníků na Forexu spoléhá.

Indikátor č. 1: Nástroj sledující trend

Je možné vydělat peníze pomocí a protitrendový přístup k obchodování. Pro většinu obchodníků je však snazším přístupem rozpoznat směr hlavního trendu a pokusit se o zisk obchodování v trendusměr. Zde vstupují do hry nástroje sledující trendy.

Mnoho lidí se je pokouší použít jako samostatný obchodní systém, a přestože je to možné, skutečným účelem nástroje pro sledování trendů je navrhnout, zda byste měli hledat vstup do

dlouhá pozice nebo a krátká pozice. Zvažme tedy jednu z nejjednodušších metod sledování trendů- crossover s klouzavým průměrem.

A jednoduchý klouzavý průměr představuje průměr zavírací cena po určitý počet dní. Pro upřesnění se podívejme na dva jednoduché příklady - jeden dlouhodobý, jeden kratší.

Níže uvedený graf zobrazuje crossover 50denního/200denního klouzavého průměru pro euro/yen přejít. Teorie je taková, že trend je příznivý, když je 50denní klouzavý průměr nad 200denním průměrem, a nepříznivý, když je 50denní pod 200denním průměrem. Jak ukazuje graf, tato kombinace dělá dobrou práci při identifikaci hlavního trendu trhu - alespoň po většinu času. Bez ohledu na to, jakou kombinaci klouzavého průměru se rozhodnete použít, bude bičové pily.

Níže uvedený graf ukazuje jinou kombinaci-10denní/30denní crossover. Výhodou této kombinace je, že bude reagovat na změny cenových trendů rychleji než předchozí pár. Nevýhodou je, že bude také náchylnější k pilovým kotoučům než dlouhodobější crossover 50 dní/200 dní.

Mnoho investorů prohlásí konkrétní kombinaci za nejlepší, ale realita je taková, že neexistuje „nejlepší“ kombinace klouzavého průměru. Obchodníci s forexem nakonec budou nejvíce těžit z rozhodnutí, jaká kombinace (nebo kombinace) nejlépe vyhovuje jejich časovým rámcům. Odtud by trend - jak ukazují tyto indikátory - měl být použit k tomu, aby řekl obchodníkům, zda mají obchodovat dlouho nebo obchodovat krátce; nemělo by se na to spoléhat včas zápisy a východy.

Indikátor č. 2: Nástroj pro potvrzení trendu

Nyní máme nástroj pro sledování trendů, který nám říká, zda je hlavním trendem daného měnový pár je nahoru nebo dolů. Ale jak je to spolehlivé indikátor? Jak již bylo zmíněno dříve, nástroje sledující trendy jsou náchylné k tomu, aby byly šlehány. Bylo by tedy hezké mít způsob, jak posoudit, zda je aktuální indikátor sledující trend správný nebo ne.

K tomu použijeme nástroj pro potvrzení trendu. Podobně jako nástroj pro sledování trendů, nástroj pro potvrzení trendu může, ale nemusí být určen ke generování konkrétních signálů nákupu a prodeje. Místo toho se díváme, jestli souhlasí nástroj pro sledování trendů a nástroj pro potvrzení trendu.

V podstatě, pokud jsou nástrojem pro sledování trendu i nástrojem pro potvrzení trendu býčí, pak obchodník může s větší jistotou zvážit dlouhý obchod s daným měnovým párem. Stejně tak, pokud jsou oba medvědípak se obchodník může soustředit na nalezení příležitosti k prodeji daného páru nakrátko.

Jeden z nejpopulárnějších - a nejužitečnějších - nástrojů pro potvrzení trendů je známý jako divergence konvergence klouzavého průměru (MACD). Tento indikátor nejprve měří rozdíl mezi dvěma exponenciálně vyhlazenými klouzavými průměry. Tento rozdíl se pak vyhladí a porovná s vlastním klouzavým průměrem. Když je aktuální vyhlazený průměr nad vlastním klouzavým průměrem, pak histogram ve spodní části grafu níže je kladné a vzestupný trend je potvrzeno. Na druhé straně, když je aktuální vyhlazený průměr pod klouzavým průměrem, pak je histogram v dolní části obrázku níže záporný a klesající trend je potvrzeno.

V podstatě, když je kombinace pohyblivého průměru sledující trend medvědí (krátkodobý průměr pod dlouhodobým průměrem) a histogram MACD je negativní, pak máme potvrzený trend downtrendu. Když jsou oba pozitivní, pak máme potvrzený vzestupný trend.

Ve spodní části grafu níže vidíme další nástroj pro potvrzení trendu, který by mohl být zvažován kromě (nebo místo) MACD. To je rychlost změny indikátor (ROC). Jak je zobrazeno níže, červená čára měří dnešní uzavírací cenu dělenou závěrečnou cenou před 28 obchodními dny.

Hodnoty nad 1,00 ukazují, že cena je dnes vyšší než před 28 dny a naopak. Modrá čára představuje 28denní klouzavý průměr dne ROC čtení. Zde, pokud je červená čára nad modrou čarou, pak ROC potvrzuje vzestupný trend. Pokud je červená čára pod modrou čarou, pak máme potvrzený trend poklesu.

Níže si povšimněte, že prudký pokles cen, který euro/jen zaznamenává od poloviny ledna do poloviny února, od konce dubna do května a během druhé poloviny srpna, byl vždy doprovázen:

• 50denní klouzavý průměr pod 200denním klouzavým průměrem
• Negativní histogram MACD

Medvědí konfigurace indikátoru ROC (červená čára pod modrou):

Ukazatel č. 3: Překoupený/přeprodaný nástroj

Poté, co se obchodník rozhodne následovat směr hlavního trendu, musí se rozhodnout, zda je pro něj pohodlnější skočit, jakmile je stanoven jasný trend, nebo po zarazit nastává. Jinými slovy, pokud je trend určen jako vzestupný, nastává volba, zda nakoupit do síly nebo do slabosti.

Pokud se rozhodnete vstoupit co nejrychleji, můžete zvážit vstup do obchodu, jakmile je potvrzen vzestupný nebo sestupný trend. Na druhou stranu byste mohli počkat na stažení v rámci většího celkového primárního trendu v naději, že to nabízí příležitost s nižším rizikem. Za tímto účelem se obchodník bude spoléhat na překoupený/přeprodáno indikátor.

Existuje mnoho ukazatelů, které se vejdou do tohoto účtu. Ten, který je z obchodního hlediska užitečný, je však třídenní index relativní sílynebo zkráceně třídenní RSI. Tento indikátor vypočítá kumulativní součet dnů nahoru a dolů za období okna a vypočítá hodnotu, která se může pohybovat od nuly do 100. Pokud všechny cenová akce pokud je vzhůru, indikátor se přiblíží ke 100; pokud jsou všechny cenové akce na odvrácené straně, pak se ukazatel přiblíží k nule. Odečet 50 je považován za neutrální.

Níže uvedený graf zobrazuje třídenní RSI pro kříž euro/jen. Obecně řečeno, obchodník, který chce vstoupit na pullbacky, by uvažoval o dlouhém trvání, pokud je 50denní klouzavý průměr vyšší 200denní a třídenní RSI klesne pod určitou spouštěcí úroveň, například 20, což by znamenalo přeprodanost pozice. Naopak, obchodník by mohl zvážit zadání krátké pozice, pokud je 50denní doba pod 200denní a třídenní RSI stoupá nad určitou úroveň, například 80, což by naznačovalo překoupenou pozici. Různí obchodníci mohou upřednostňovat použití různých úrovní spouštění.

Ukazatel č. 4: Nástroj, který bere zisk

Poslední typ indikátoru, který forexový obchodník potřebuje, je něco, co pomůže určit, kdy si vzít zisk na vítězný obchod. I zde je k dispozici mnoho možností. Do této kategorie se ve skutečnosti vejde i třídenní RSI. Jinými slovy, obchodník s dlouhou pozicí by mohl zvážit přijetí určitých zisků, pokud třídenní RSI stoupne na vysokou úroveň 80 a více. Naopak obchodník s krátkou pozicí by mohl zvážit získání určitého zisku, pokud třídenní RSI klesne na nízkou úroveň, například 20 nebo méně.

Dalším užitečným nástrojem pro získávání zisku je populární indikátor známý jako Bollingerovy kapely. Tento nástroj vyžaduje standardní odchylka cenových dat se za období změní a poté je sečte a odečte od průměrné uzavírací ceny za stejnou dobu časový rámec, k vytvoření obchodních „pásem“. Zatímco mnoho obchodníků se pokouší použít Bollinger Bands k načasování vstupu obchodů, ony může být ještě užitečnější jako nástroj pro výběr zisku.

Níže uvedený graf zobrazuje kříž euro/jen s 20denními Bollingerovými pásmy překrývajícími denní cenové údaje. Obchodník s dlouhou pozicí by mohl zvážit přijetí určitých zisků, pokud cena dosáhne horního pásma, a obchodník s krátkou pozicí by mohl zvážit přijetí některých zisků, pokud cena dosáhne nižší kapela.

Konečným nástrojem pro výběr zisku by byl „koncová zastávka. „Koncové zastávky se obvykle používají jako metoda, která dává obchodu potenciál nechat zisky běžet, a zároveň se pokoušet vyhnout ztrátě veškerého akumulovaného zisku. Existuje mnoho způsobů, jak dorazit na koncovou zastávku. Níže uvedený graf ukazuje pouze jeden z těchto způsobů.

Níže uvedený obchod předpokládá, že 1. ledna 2010 byl na forexovém trhu za euro/jen zadán krátký obchod. Každý den průměrný skutečný rozsah za poslední tři obchodní dny se vynásobí pěti a použije se k výpočtu koncové zastavovací ceny, která se může pouze pohybovat bokem nebo nižší (pro krátký obchod), nebo do strany nebo vyšší (pro dlouhý obchod).

Sečteno a podtrženo

Pokud váháte, jak se dostat na forexový trh, a čekáte na zjevný vstupní bod, můžete se ocitnout na delší dobu stranou. Naučením se různých forexových indikátorů můžete určit vhodné strategie pro výběr ziskových časů na podporu daného měnového páru. Pokračující sledování těchto indikátorů také poskytne silné signály, které vás mohou nasměrovat k a Koupit nebo prodat signál. Jako u každé investice, silná analýza minimalizuje potenciální rizika.