Chipotle Stock testuje historické maximum roku 2015

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) téměř dokončil dlouhou a bolestivou zpáteční cestu zpět na maximum ze srpna 2015 na 758,61 USD, zveřejněné těsně před zákazníky po celé zemi byli převezeni do nemocnic s nemocemi přenášenými potravinami, které byly později přisuzovány sterilizaci společnosti praktiky. Po vypuknutí epidemie následovalo dlouhé období popírání a odklonu, zatímco prodeje vyschly, což v únoru 2018 srazilo řetězec rychlého občerstvení na pětileté minimum.

Čas zahojí všechny rány a zákazníci Chipotle se konečně vrátili, což odpovídá za ohromující 500bodovou 15měsíční vlnu zotavení akcií, ale stará maxima označují hlavní odpor, takže není moudré očekávat okamžitý výpadek a růst na 1 000 $. To je dobrá zpráva pro odsunuté investory, protože únor by mohl vyplnit obrat mezera na 550 USD před vyvinutím palebné síly potřebné k udržení vyšších cen.

Dlouhodobý graf CMG (2006 – 2019)

Mateřská společnost McDonalds Corporation (MCD) se oddělil od řetězce restaurací v lednu 2006

počáteční veřejná nabidka (IPO), která otevřela na 45,00 USD. Předčasný nákupní tlak vyvrcholil v polovině 60. let v květnu, což znamenalo odpor před zlomem v roce 2007, který přilákal silný nákupní zájem. Akcie do konce roku prudce vzrostly, nakonec překonaly 150 USD a v prvním čtvrtletí roku 2008 klesly. Prodejní tlak se během ekonomického kolapsu zrychlil a prolomil úvodní tisk IPO, než v listopadu zveřejnil historické minimum na 36,86 USD.

Následné vlně zotavení trvalo 19 měsíců, než dokončila 100% návrat zpět na maximum z roku 2007, což přineslo okamžitý průlom, který přinesl zdravý růst do roku 2012, kdy vzestup skončil nad 400 USD. To vyjasnilo úroveň odporu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013, což vedlo k poslednímu útoku na historické maximum roku 2015, po kterém následoval brutální pokles, který během pouhých tří měsíců ustoupil o více než 350 bodů.

Klesající trend se v roce 2016 ustálil poblíž 350 USD, čímž ustoupil mírnému vzestupu, který v květnu 2017 selhal na 50měsíční rezistenci. To připravilo půdu pro vyvrcholení velkoobjemového prodeje, které pokračovalo i v prvním čtvrtletí roku 2018. Akcie v dubnu vzrostly a ztratily více než 40 bodů poté, co společnost oznámila vyšší růst zákazníků, než se očekávalo. Během druhé poloviny roku ztratil půdu pod nohama, ale v lednu se opět posunul výše a pokračoval ve vzestupu, který nyní dosáhl 10 bodů od maxima z roku 2015.

Měsíční stochastický oscilátor se v březnu zvedl do překoupené zóny a překročil, ale ještě nevydal prodejní signál. Price action nyní pracuje na měsíčním vzestupném venkovním svícnu, který, pokud bude potvrzen na konci června, výrazně zlepší šance na Přelom ve třetím čtvrtletí, akumulační údaje však varují, že akcie Chipotle budou potřebovat ještě silnější sponzoring, aby se udržely výše ceny.

Krátkodobý graf CMG (2015 – 2019)

The bilanční objem Ukazatel akumulace-distribuce (OBV) zaznamenal v roce 2015 historické maximum s cenou a vstoupil do brutální distribuční vlny, která pokračovala do srpna 2017. Cena nadále ztrácela půdu pod nohama dalších šest měsíců, což vyvolalo vzestupnou tendenci divergence která předpovídala případné dno. Nákupní tlak od té doby nedokázal odpovídat intenzitě ceny a zastavil se na 0,786 Fibonacciho retracement úrovně distribuční akce 2015 až 2017. To zase předpovídá, že rally se zastaví a vstoupí do období konsolidace před trvalým zlomem.

15měsíční vzestupný trend vytvořil tři nevyplněné mezery na 275, 350 a 550 dolarech. Pravděpodobnost je vysoká, že alespoň jedna z těchto děr bude zaplněna, než rally na nová maxima získá trakci. V důsledku toho se trpěliví hráči na trhu zaměří na mezeru mezi 530 a 570 USD v únoru 2019 a hledají příležitost k nákupu s nízkým rizikem. To je samozřejmě problém pro současné akcionáře, kteří mohou být nuceni sedět ve svých rukou díky poklesu o 25 % až 30 %.

Sečteno a podtrženo

Akcie Chipotle nyní testují historické maximum roku 2015, ale pravděpodobně zaplní alespoň jednu ze tří mezer v rally, než propuknou a zamíří k 1 000 USD.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.