ETF na zemní plyn se vylomí z padajícího klínu

Navzdory tomu, že U.S. zemní plyn zásoby pod svým pětiletým průměrem, cena komodity zůstala v zimních měsících stlačena kvůli zvýšené výroba a meziregionální toky, které vedly k menším než normálním odběrům ze skladu pro zásobování sezónního vytápění poptávka. Analytici očekávají, že stavy zásobníků zůstanou velké až do konce května a nepředpokládají snížení dodávek do začátku letních veder.

„Nevidíme, že by se to stalo ještě minimálně několik týdnů, což by nutí trhy trpělivě čekat na velmi velké cechy a kde naše data naznačují, že další čtyři z pěti pravděpodobně vytisknou více než 100 miliard kubických stop zemního plynu (Bcf),“ řekl NatGasWeather, na fxexpire.com.

Přestože trh vypadá ve střednědobém horizontu dobře zásobený, zemní plyn futures ve středeční obchodní seanci vzrostly, protože krátkodobý výhled na počasí v jižní části země bude teplejší než normální v kombinaci s předpověď chladnějších teplot v severních regionech, aby poskytla kupujícím záminku k návratu z vedlejší koleje v naději na dvojnásobný nárůst výkonu hořet.

Navíc průlom nad a padající klín vzor v několika zemních plynech burzovně obchodované fondy (ETF) naznačuje, že institucionální peníze již zohlednily nedávné projekce výstavby úložiště do ceny komodity. Ti, kteří si chtějí hrát na rostoucí ceny zemního plynu, by se měli blíže podívat na tyto tři swingové obchodování nápady.

VelocityShares 3x dlouhý zemní plyn ETN (UGAZ)

S spravovaný majetek (AUM) ve výši 340,23 milionů USD, VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) se snaží vrátit trojnásobek denního výkonu indexu S&P GSCI Natural Gas. The benchmark sleduje futures na zemní plyn za první měsíc. S průměrem rozpětí 0,08 % a více než tři miliony akcií, které denně mění majitele, fond umožňuje obchodníkům vytvářet pozice pro krátkodobý vzestupný pohyb cen zemního plynu. Vzhledem k tomu, že ETF rebalancuje denně, může se doba držení delší než jeden den výrazně lišit od hlavní trojnásobné expozice v důsledku skládání. K 2. květnu 2019 se UGAZ obchoduje meziročně o téměř 40 % (YTD). Fond není levný na dlouhodobé držení se svým poplatkem za správu 1,65 %.

Akcie UGAZ vytvořily klesající klín během prvních čtyř měsíců roku 2019, přičemž většina objemu prodeje se uskutečnila v lednu a únoru. Vylomení nad svrškem vzoru odpor linie ve středeční obchodní seanci poskytuje býčí zaujatost a představuje vynikající příležitost k obchodování mezi rizikem a odměnou. Ti, kteří jdou dlouho, by měli zvážit umístění a příkaz take-profit blízko 65 USD, kde se cena ETF může konsolidovat kolem lednového swingu a 200 dnů jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Chraňte obchodní kapitál nastavením zastávky pod dubnovým minimem na 21,92 USD.

ProShares Ultra Bloomberg zemní plyn (BOIL)

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas, který byl uveden na trh v roce 2011VAŘIT) si klade za cíl nabízet dvojnásobek denních výnosů podindexu Bloomberg Natural Gas. Fond se snaží dosáhnout svého investičního cíle investováním do futures kontraktů na zemní plyn a může je také někdy využívat swapyv závislosti na podmínkách na trhu. Spready mohou být občas trochu široké, ale průměr ETF denně objem dolaru 1,55 milionu dolarů usnadňuje obchodníkům vstup a výstup z pozic. Zatímco fond má nižší poměr nákladů ve srovnání s UGAZ je jeho poplatek 1,31 % stále nad průměrem kategorie 0,98 %. Fond má čistá aktiva ve výši 20,9 milionu USD a k 2. květnu 2019 je letos z hlediska výkonnosti 29,47 % v červených číslech.

Zemní plyn medvědi mají od konce listopadu úplnou kontrolu nad cenou akcií BOIL, kromě krátkodobého úlevového vzestupu v první polovině ledna. Včerejší proražení nad klesajícím klínem naznačuje, že kupující mohou chtít posunout cenu neviditelné komodity v následujících dnech a týdnech výše. Obchodníci, kteří si koupí breakout, by měli hledat test 200denního SMA. Řídit riziko umístěním a příkaz stop-loss těsně pod spodní nosnou linií vzoru a přesunout ji na bod zlomu pokud cena překročí 50denní SMA.

United States Natural Gas Fund, LP (UNG)

The United States Natural Gas Fund, LP (UNG) drží blízké měsíce futures kontrakty a/nebo swapy na zemní plyn, které odrážejí denní procentní změnu ceny zemního plynu dodávaného na Henry Hub v Louisianě. Průměrný spread a hloubka fondu 0,04 %. likvidita udržet náklady na obchodování na nízké úrovni. I když poplatek za správu ETF ve výši 1,30 % není zrovna nízký, zůstává rozumný pro získání přístupu na futures na zemní plyn. K 2. květnu 2019 má UNG výnos od začátku roku -9,63 %.

Stejně jako další dva ETF na zemní plyn má UNG na svém grafu klesající klín. Cena od tisku a býčí pohlcování svíčkový vzor 25. dubna a sedí těsně nad horní trendovou linií odporu vzoru. Fond má dostatek prostoru k tomu, aby zvýšil a spustil a krátké zmáčknutí s index relativní síly (RSI) dává hodnotu pod 50,0. Obchodníci, kteří sem vstoupí, mohli škálování poloviny pozice na 200denním SMA a zbývající polovinu opustit v blízkosti lednového maxima na 30,33 USD.