Akcie Palo Alto Networks po býčím čtvrtletí dosáhly historického maxima

Akcie Palo Alto Networks, Inc. (PANW) se v páteční předmarketingové seanci zvýšily o více než 13 bodů a poté, co společnost oznámila, vzrostly na historické maximum poblíž 235 USD zisk z akcie ve výši 1,28 USD na 658,1 milionu USD příjmy, bití konsensuální odhady. Býčí první čtvrtletí vedení přispěl k euforickému nákupnímu tlaku, přičemž gigant v oblasti bezpečnostního softwaru nyní očekává, že dosáhne EPS ve výši 1,06 USD při tržbách téměř 630 milionů USD.

Akcie by mohly v nadcházejících týdnech klesat níže, navzdory dnešnímu rannímu zdravému vzestupu, odpracováním křížových proudů, které přispěly k 15bodovému poklesu ve třech seancích před zprávami. Kromě toho si tento týden může vybrat svou daň medvědí cenová akce v technologickém sektoru, která je povzbudivá krátkých prodejců znovu načíst pozice poté, co počáteční nadšení z úspěšného čtvrtletí klesne na kupní sílu. (Viz také: 6 důvodů, proč může Tech Bull Market skončit.)

Týdenní graf PANW (2012 – 2018)

Společnost vstoupila na veřejnost v polovině 50. let v červenci 2012 a vstoupila okamžitě

vzestupný trend který dosáhl vrcholu na nízkých 70 USD. Akcie ztratily půdu pod nohama v několika prodejních vlnách do června 2013 a zveřejnily historické minimum na 39,08 USD, před mírným skokem, který se zastavil těsně nad 50 USD. Listopadový opakovaný test našel ochotný kupce a vygeneroval a převrácení dvojitého dna což také znamenalo historickou nákupní příležitost.

Následný vzestup dosáhl maxima v roce 2012 v únoru 2014, což vyvolalo tři měsíce bočních akcí, po nichž následoval vypuknout které přitahovaly intenzivní nákupní zájem. Rally ve čtvrtém čtvrtletí explodovala vzhůru a zaznamenala působivé zisky do maxima z července 2015 na 200,55 USD. Volatilita pak prudce vyskočila, což přispělo k oboustranné cenové akci, která vyřezala a dvojitý horní vzor.

Akcie se rozpadly v lednu 2016 a vstoupily do meziproduktu oprava která zaznamenala nižší minima do dubna 2017, kdy dosáhla dna na 107 USD, téměř 50 % pod maximem z roku 2015. Kupující převzali kontrolu v září 2017 a vytvořili průlom trendové čáry, po kterém následovala stabilní rally, která v dubnu 2018 dokončila zpáteční cestu na maximum roku 2015. Krátce se zastavil a vypukl, přičemž dosáhl omezeného pokroku na maximum z minulého týdne těsně nad 230 $. (Více viz: Propad společnosti Cisco Dobré pro Aristu, ostatní soupeře.)

Krátkodobý graf PANW (2017 – 2018)

Cenová akce se zmírnila do a stoupající kanál (červené čáry) v březnu 2018 a porouchal se v červenci, přičemž předběžně započal prodat signály. Skočil zpět nad kanál Podpěra, podpora koncem srpna a pokračovala ve své vzestupné trajektorii, zatímco oboustranná páska dokončila a obdélníkový vzor s rozsahem odpor téměř 216 dolarů. Tato úroveň působila jako cenový magnet před úrovní tohoto týdne zpráva o výdělcích, pokles akcie o 15 bodů na podporu, zatímco dnešní silný odraz může signalizovat úspěch test.

Vyvážený objem (OBV) dosáhla v červnu nového maxima a klesla ve skromné ​​distribuční vlně, která skončila v červenci. Indikátoru se nepodařilo dosáhnout nového maxima, když akcie vyskočily nad 230 USD, což signalizovalo medvědí hodnotu divergence které by mohly přijít do hry v příštích relacích. Minimálně nám to říká, že maloobchodní a institucionální sponzorství v současné době nemusí být dostatečné pro vytvoření trvalého růstu.

Býci si udrží kontrolu, dokud se akcie udrží nad srpnem. 24 obdélníkový lom. Dnešní ranní odraz ve tvaru V z této úrovně však pravděpodobně vyvolá nestabilitu a několik týdnů bočních akcí spíše než rychlý nárůst nad 240 USD. Týdně relativní síla Pokud k tomu dojde, mohou indikátory přejít do medvědích cyklů, což naznačuje, že hráči na vedlejší koleji prozatím udržují svůj prášek v suchu, než aby skočili za přemrštěnou cenu. (Další informace naleznete na: Nakupujte vysoko a prodávejte nízko s relativní silou.)

Sečteno a podtrženo

Palo Alto Networks se po vzestupném čtvrtletí shromáždil na historické maximum, ale oboustranný technický výhled předpovídá spíše období testování než trvalý vzestupný trend. (Pro další čtení se podívejte na: Tech Favorites: AI, Chips, Big Data a Cyber.)