Tech Headwinds by mohly ukončit Intel Bounce

Dow součást Intel Corporation (INTC) se v pátek ráno obchoduje výše poté, co překonala odhady zisku a tržeb za třetí čtvrtletí ve čtvrtečním zveřejnění po uvedení na trh. Výrobce čipů také zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí vedení se zdravou rezervou, ale široká technologická mdloba může předejít býčí reakci a tyto zisky by se mohly vypařit, pokud index Nasdaq-100 po úvodním zvonění silně neodráží.

Mnoho sektorových analytiků v posledních měsících spustilo poplach, protože se obávalo klesající poptávky a/nebo slabé ceny. The Index polovodičů PHLX (SOX) na tyto medvědí názory zareagovala a po vybudování ročního období klesla vzor polevy blízko roku 2000 bublina vysoká. Index nyní prolomil rozsah Podpěra, podpora a 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), což zvyšuje šance na pokles, který by mohl nést dalších 15 %, než přitáhne dip kupující.

Dlouhodobý graf INTC (1996 – 2018)

Akcie se vyčistily tři roky odpor v a rozděleně upravená 1,31 dolaru v roce 1990 a vstoupila do silného trendového pokroku, získávala půdu v ​​průběhu desetiletí, přičemž se čtyřikrát rozdělila. Vrchol dosáhl v polovině 70. let v březnu 2000 a klesl o šest měsíců později a vstoupil do těžké

klesající trend který skončil v nižším dorostu v říjnu 2002. Odraz do roku 2004 nedokázal prorazit odpor v polovině 30. USD, což vedlo k sekundárnímu poklesu, který skončil v roce 2006 v rozmezí čtyř bodů od minima z roku 2002.

Rally v roce 2007 se prodávala agresivně v horních 20 USD, což vyvolalo pokles, který se zrychlil během ekonomického kolapsu v roce 2008. Tento impuls nakonec skončil poté, co akcie prolomily minimum z roku 2002 o méně než jeden bod, což znamenalo historickou nákupní příležitost před vlnou oživení, která se v roce 2012 zastavila pod odporem z roku 2007. O dva roky později tuto bariéru prolomila a dosáhla maxima z roku 2004 o méně než čtyři body, než se prodejci znovu vrátili.

Cena akce se konala šest let trendová čára vyšších minim v roce 2015, což připravilo půdu pro dosud nejsilnější nákupní impuls v tomto století. Do 17letého maxima v červnu 2018 na 57,60 dolaru vyryla tři vlny rally a obrátila se v pokles, který si stále drží podporu za 12 měsíců na nízkých 40 dolarech. Měsíční stochastický oscilátor spadl do přeprodané teritoria v září, ale nepřekročila vzhůru, což naznačuje, že prodejní tlak může pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí.

Čtyřletý vzor nakreslil a pohár a rukojeť, s prolomením nad rezistencí na 37,70 dolaru generujícím zdravé vzestupný trend, následuje a zarazit. 50měsíční EMA nyní vzrostla na novou podporu spolu s rostoucí minimou trendovou linií zveřejněnou mezi lety 2015 a 2017. Tato harmonická konvergence by měla podpořit nízkorizikovou nákupní příležitost v horních 30 s, pokud bude pokles pokračovat v následujících týdnech.

Krátkodobý graf INTC (2017 – 2018)

A Fibonacciho mřížka natažená na vlně rally, která skončila v červnu 2018, organizuje cenovou akci, čímž je pokračování v říjnu 2017 mezera přímo pod .618 retracement úroveň. Poklesy testovaly horní část mezery čtyřikrát, ale mezera se nevyplnila, což zdůrazňuje důležitost zóny mezi 41,50 a 42,75 dolary. Naštěstí pro býky mohou mezery v pokračování zůstat roky nevyplněné, takže tato úroveň může být v nadcházejících týdnech obhajitelná.

Naopak, rozpad by odhalil horních 30 USD a podporu prolomení v roce 2017, která se vyrovnala na úrovni 0,786 retracementu. Je těžké si představit scénář, ve kterém Intel neuspěje v tomto průlomu mezi dneškem a začátkem roku 2020, což zdůrazňuje potenciální nákupní příležitost. Tato zásoba však může uvíznout v relativně úzkém prostoru obchodní rozsahy po několik let, takže zaúčtování zisku může vyžadovat dlouhodobý doba držení.

Sečteno a podtrženo

Kupci Intelu jsou aktivní v pátek ráno, a to i přes široký noční pokles. Tato odolnost může být testována v pravidelné relaci, zejména pokud se Nasdaq-100 převalí a zveřejní nové měsíční minimum.