3 akcie banky připraveny k odskoku uprostřed výsledků zátěžových testů

Akcie bank ve druhém čtvrtletí zaostávaly za širším trhem, pod tlakem vyhlídky na nižší úrokové sazby v druhé polovině roku 2019, o které se investoři obávají, že by mohla narušit kolísání marže. V pátek 21. června se sektor dočkal tolik potřebného oživení Federální rezervní systém (Fed) uvedl, že 18 největších bank v zemi úspěšně prošlo první fází každoročního Dodd-Frankova zákona zátěžové testy – opatření vytvořená po finanční krizi v roce 2008 s cílem zajistit, aby američtí věřitelé odolali velkému hospodářskému poklesu.

„Největší národní banky jsou výrazně silnější než před krizí a měly by dobrou pozici abychom podpořili ekonomiku i po těžkém šoku,“ uvedl v prohlášení místopředseda Fedu Randal Quarles CNBC.

Ve čtvrtek 27. června Fed zveřejní závěry svého druhého, přísnějšího testu, který posuzuje, zda je pro banky bezpečné realizovat své kapitálové plány – jako např. zpětný odkup akcií programy a zvýšení dividend – spolu s výsledkem přezkumů provozních kontrol a řízení rizik.

Ti, kteří se chtějí do druhého kola zátěžového testu Fedu postavit na oživení, by měli sledovat tyto tři bankovní akcie, které postoupily v první fázi. Níže se blíže podíváme na každou společnost spolu s jejími akciovými grafy a propracujeme několik

obchodování nápady.

Bank of America Corporation (BAC)

Bank of America Corporation byla založena v roce 1874BAC) poskytuje bankovní a finanční produkty a služby jednotlivým spotřebitelům, institucionálním investorům, velkým korporacím a vládám. Raymond James, analytik David J. Long věří, že Bank of America je stabilní Poměr kmenového kapitálu Tier 1 – která dosáhla 9,7 %, což je výrazně nad minimálním požadavkem Fedu ve výši 4,5 % – jí umožní zvýšit výplatu dividend a zavést program zpětného odkupu akcií, za Barrona.K 25. červnu 2019 má akcie Bank of America a Tržní kapitalizace ve výši 266,04 miliardy dolarů, vydává 2,13 % dividendový výnosa meziročně vzrostl o 15,34 %.

Navzdory tomu, že tvoří široký inverzní hlava a ramena V období od října do března cena akcií Bank of America nedokázala přidat další růst. Cenová akce od února osciluje ve čtyřbodovém obchodním rozmezí a nabízí obchodníkům vázaným na rozsah s několika příležitostmi na obou dlouhý a krátký straně trhu. V poslední době se cena vrátila na úroveň 28 $, kde se nachází Podpěra, podpora od vodorovné čáry a 200-denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Ti, kteří zde nakupují, by si měli nastavit příkaz take-profit blízko dubnového swingu na 31 $ a zadat stop příkaz pod 7. června obsáhlý den za 26,99 $.

Společnost PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)

Společnost PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) působí jako společnost poskytující diverzifikované finanční služby napříč čtyřmi segmenty: Retailové bankovnictví, korporátní a institucionální bankovnictví, The Asset Management Group a BlackRock. Kromě toho, že banka se sídlem v Pittsburghu vykazuje zdravý 8,5% podíl běžného kapitálu Tier 1, má dobrou pozici, aby mohla těžit od zmírněných předpisů, které snižují kapitálové požadavky pro americké věřitele s aktivy ve výši 250 až 700 miliard USD. Akcie se vrátila, obchoduje se za 133,67 USD s tržní kapitalizací 60,34 USD a nabízí dividendový výnos 2,85 % téměř 16 % od začátku roku (YTD), což k 25. červnu překonalo průměr regionálních bank v USA o 3,62 %, 2019.

Akcie PNC během prvních šesti měsíců roku 2019 neustále rostly. Graf bankovních akcií vygeneroval nákupní signál v polovině května, kdy 50denní SMA překonal 200denní SMA a vytvořil to, co techničtí analytici označují jako „zlatý kříž“ – naznačující vznik nového vzestupný trend. Obchodníci si mohli buď koupit pondělní odraz z 50denního SMA, nebo počkat na uzavření nad trendovou linií spojující swingová maxima ze srpna 2018 a dubna 2019. Zvažte zaúčtování zisku v testu 52týdenního maxima na 143,93 USD a nastavení a příkaz stop-loss pod 20. červnem kladívkový svícen nejnižší na 130,06 $.

State Street Corporation (STT)

State Street Corporation (STT) nabízí finanční služby institucionálním investorům, včetně investičního servisu, správy investic, investičního průzkumu a obchodování. Správce aktiv ve výši 20,8 miliardy dolarů uvedl dvouciferný poměr kmenového kapitálu Tier 1 ve výši 10,9 %, čímž snadno překonal minimální benchmark Fedu. Raymond James si zachoval svůj „silný nákup"hodnocení akcií State Street, v domnění, že jde o jednoho z vítězů zátěžového testu Fedu, podle stejného článku Barrona." Analytici z Raymonda Jamese mají 68 dolarů cenový cíl na akciích State Street – což znamená růstový potenciál o 22 % z pondělní závěrečné ceny 55,73 USD. Co se týče výdělků, State Street dosáhla vrcholu očekávání analytiků za poslední dvě čtvrtletí. Akcie společnosti vyplácejí dividendový výnos 3,39 % – nejvyšší ze tří diskutovaných akcií –, ale také utrpěly nejstrmější pokles, když k 25. červnu 2019 klesly o 10,89 % YTD.

Medvědi kontrolovali cenu akcií State Street za posledních 18 měsíců, kromě 12% protitrendového vzestupu v lednu. Nicméně, když se cena akcií na začátku tohoto měsíce posunula níže, index relativní síly (RSI) vytvořil vyšší minimum, aby vytvořil a býčí divergence, což naznačuje, že prodejci mohou ztrácet dynamiku. Obchodníci, kteří zaujímají dlouhou pozici, by měli hledat pohyb na 65 USD, kde se cena může setkat s režií odpor z několika významných swingových minim za posledních devět měsíců. Ovládejte riziko udržováním zastávky pod 11. červnem na nízké úrovni 53,53 USD a její úpravou na bod zlomu pokud cena stoupne nad 50denní SMA.