Kraft Heinz Stock se po dlouhém sestupném trendu vymaní

Společnost Kraft Heinz (KHC) mohla dosáhnout dna po brutálním dvou a půlletém sestupném trendu, který se vzdal více než 70 % své hodnoty. Pokud ano, noví akcionáři budou mít dvojí výhodu v podobě vyšších cen a zdraví dividendový výnos, což z něj činí atraktivní dlouhodobou investici. Řím však nebyl postaven za den a potravinářský gigant bude čelit protivětru a oboustranné pásce, dokud neabsorbuje masivní režijní zásobu mezi polovinou 30 a horními 40 dolary.

Akcie minulý týden vzrostly o více než 12 % poté, co společnost překonala odhady zisku za třetí čtvrtletí a vykázala přímé výnosy. "Lepší než obávané" zprávy spustily těžké krátká krytina a nákupní tlak, čímž byla ukončena řada post-výdělkových poklesů, které přispěly k dlouhé sérii historických minim. I tak bude realizace stabilizačního plánu pro rok 2019 nastíněného během prezentace zisků trvat roky, a to při zachování sentimentu, oceněnía zhodnocení ceny.

Nedostatek podrobností také ztíží v nadcházejících týdnech odsunutým investorům, aby se do toho vrhli. Například zvýraznění prezentace nazvané „Near-Term Transformation“ obsahuje seznam oblíbených obchodních dvojitých řečí, včetně záměru „diagnostikovat klíčové zaměření oblasti“, „proveďte kritické opravy“ a „zachyťte efektivitu.“ Zdá se, že Wall Street si této záměrné vágnosti všimla a od minulého týdne nevydala žádné aktualizace. uvolnění.

Dlouhodobý graf KHC (2013 – 2019)

(Graf TradingView.com začíná fúzí Heinz v roce 2015)

Kmenové akcie pro současné provozy ožily v září 2012, kdy společnost Kraft Foods vyčlenila potravinářské a nápojové provozy do Mondelēz International, Inc. (MDLZ) a Kraft Foods Group. První seanci otevřel na 35,42 USD a klesl do úzkého obchodního rozpětí, ohraničeného Podpěra, podpora v nižších 30 USD a odpor v horních 30 USD. Přerušení rozsahu v prvním čtvrtletí roku 2013 přineslo mírný nárůst, který se o několik měsíců později zastavil v horních 40 USD.

Cenová akce klesala na další dva roky na vyšší úroveň a nakonec se v březnu 2015 rozjela vertikální nákupní špička, kdy oznámení o fúzi Kraft-Heinz vygenerovalo 15 bodů mezera na nízkých 70 dolarů. Rodící se vzestupný trend zaznamenal do května 2016 jen malý nebo žádný pokrok a nakonec ustoupil směrovanému postupu, který přidal více než 20 bodů k historickému maximu v únoru 2017 na 97,77 $.

Následné stažení se zhroutilo z a dvojitý vrchol vzor v září 2017, což nastolilo silnou rezistenci v horních 70 USD. Testoval tuto bariéru v prvním čtvrtletí roku 2018 a klesal jako kámen a klesal rychlým tempem do prosince, kdy konečně zaplnil mezeru v roce 2015 blízko 50 USD. Náskok na tuto úroveň se zastavil v únoru 2019 a vytvořil velkou prodejní mezeru mezi středními 30 a horními 40 dolary, jejíž vyplnění může trvat mnoho měsíců, navzdory nedávnému nárůstu.

Týdeník stochastický oscilátor v srpnu 2019 přešel do nákupního cyklu a nyní dosáhl úrovně překoupenosti, která za poslední dva roky vygenerovala čtyři obraty. Mezitím je měsíční oscilátor zapojen do nákupního cyklu, který nedosáhl úrovně překoupenosti. Celkově vzato, akcie by mohly v nadcházejících týdnech přidat několik bodů, ale potenciál růstu se zdá být omezený, zejména s prodejním tlakem, který pravděpodobně výrazně vzroste v polovině 30.

Krátkodobý graf KHC (2018 – 2019)

Rally z minulého týdne zasáhla odpor na .382 Fibonacciho retracement poslední prodejní vlny, stejně jako 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) a swingová maxima sahající až do března 2019. Na druhé straně to vypadá jako vzor dna, který způsobí další poklesy, než akcie úspěšně zaútočí na velký dubnový rozdíl. Pokles do 50denního EMA na 28 USD by v tomto scénáři mohl nabídnout příležitost k nákupu s nízkým rizikem, protože by mohl vytáhnout inverzní hlava a ramena vzor.

The bilanční objem (OBV) vzor akumulace-distribuce také doporučuje opatrnost, zvedá se zpět k odporu generovanému prodejní mezerou. Pohybuje se v souladu s cenovou akcí a v nadcházejících měsících by mohl dokončit identický inverzní vzor hlavy a ramen. Spolu s dalšími technickými a základními metrikami nastavení říká dlouhodobým hráčům na trhu, že si možná budou přát zatím zůstat stranou a čekat na nižší cenu, než se dostanou na palubu.

Spodní vložka

Akcie Kraft Heinz po dlouhém klesajícím trendu konečně dosáhly dna, ale může trvat měsíce, než vygenerují trvalý růst.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.