Akcie společnosti Tesla by mohly potrestat samolibé krátké prodejce
Tesla, Inc. (TSLA) generuje neočekávané zisky prodejcům na krátkou dobu od doby, kdy prolomil hlavní Podpěra, podpora v dubnu 2019 téměř 250 USD, což je pokles o více než 25 % na nejnižší minimum od prosince 2016. Technické hvězdy jsou však nyní sladěny s majorem krátké zmáčknutí to by mohlo v příštích týdnech přidat do akcií 40 až 60 bodů. Velký a samolibý dav krátkých prodejů by měl podpořit tento vzestup, který může začít kdykoli.
Čtyřtýdenní downdraft dosáhl hloubky Fibonacci podpora, zatímco dlouhodobá relativní síla klesla na nejextrémnější přeprodané technické čtení ve veřejné historii akcií. Toto je pobuřující kombinace, která varuje samolibé krátké prodejce, že je čas vybrat zisky a získat je z cesty nebo riskovat ušlapání při pokusu uniknout z hořícího divadla malým východem dveře.
Existuje jen málo argumentů, že Tesla bude v nadcházejících měsících čelit velkým výzvám v přežití, ale sestupné trendy se jen zřídka pohybují v a přímá linie, protože přitahují velký dav slabých krátkých prodejců, které je třeba potrestat neúnavnými uptics. Toto raketové palivo je nyní na místě a krátkodobý zájem poprvé od června 2018 stoupl nad 37 milionů, těsně před třítýdenním stlačováním 100 bodů.
Dlouhodobý graf TSLA (2010 – 2019)
Akcie vstoupily na burzu za 19,00 USD v červnu 2010 a rychle klesly na historické minimum 14,98 USD. Rally se zastavila v polovině 30s na konci roku s touto úrovní odpor do zlomu v roce 2013, který přilákal intenzivní nákupní zájem. Vzestupný trend skončil na 291 dolarech o rok později, což přineslo více než dva roky akce vázané na rozsah, před průlomem v dubnu 2017, který v září zaznamenal historické maximum na 389,61 dolaru.
Pokusy o útěk v červnu, srpnu a prosinci 2018 selhaly, zatímco kontroverzní generální ředitel Elon Musk se dostal do horké vody SEC za nepodložená tvrzení na Twitteru. Nedostatky ve výrobě Modelu 3 přispěly ke zhoršujícímu se sentimentu investorů a v roce 2019 vytvořily stálý pokles, který v dubnu prolomil dvouleté obchodní dno blízko 250 USD. Poté převzalo vedení trendová dynamika, která během pouhých osmi týdnů shodila akcie o více než 100 bodů.
Měsíční stochastický oscilátor od veřejné nabídky v roce 2010 provedla pouze čtyři hlavní prodejní cykly, přičemž poslední výskyt začal v dubnu 2019. Ukazatel nyní klesl na nejextrémnější přeprodanou technickou hodnotu za devět let, což vyvolalo opačný nákupní signál, který bude potvrzen býčím přechodem. Hluboký ponor také naznačuje, že prodejní tlak, alespoň prozatím, se blíží ke konci.
Krátkodobý graf TSLA (2016 – 2019)
Pokles také pronikl přes .786 Fibonacciho retracement z února 2016 do vzestupného trendu v září 2017. Tato úroveň má zaslouženou pověst pro spouštění dlouhotrvajících zvratů, ale dubnové učebnicové zhroucení vytvořila hlavní odpor poblíž 250 USD, který pravděpodobně nebude nasazen bez dlouhého a vleklého boj. V důsledku toho tato cenová zóna představuje konečný cíl pro stlačení a potenciální příležitost k prodeji nakrátko.
The bilanční objem (OBV) indikátor akumulace-distribuce potvrzuje masivní exodus dlouhodobě trpících akcionářů, který klesl na nejnižší úroveň od roku 2013. Bude trvat měsíce nebo roky, než se toto ztracené sponzorství nahradí za nejlepších okolností, což naznačuje, že Teslu nakonec koupí dobře financovaný nápadník nebo zkrachuje. Informovaným hráčům na trhu také sděluje, že je malá nebo žádná šance, že stlačování ve druhém čtvrtletí vyvolá nový odpor.
Výprodej sledoval klesajících 50 dní exponenciální klouzavý průměr (EMA) od ledna. 17 mezera, a je nepravděpodobné, že příští rally tuto impozantní bariéru znovu postaví. Na druhé straně, krátký squeeze nemusí dosáhnout dubnového zhroucení, což si vynutí nižší cíl odměny. Minimálně by odraz měl dosáhnout úrovně 0,618 Fibonacciho retracementu na 236 dolarech, což je asi 45 bodů nad pondělním úvodním tiskem poblíž 191 $.
Sečteno a podtrženo
Akcie Tesly dosáhly po velkém zhroucení skryté podpory a mohly by stlačit shorty s vertikálním odrazem, který testuje novou rezistenci mezi 235 a 250 dolary.
Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.
