Klesající akcie Tesly zamířily do testu nízkého roku 2019

Kontroverzní automobilka Tesla, Inc. (TSLA) se na tomto náročném letním trhu špatně propadá a padá jako kámen po šestitýdenním přeprodaném růstu, který se v červenci na majoru obrátil odpor mezi 250 a 270 $. K rostoucí úzkosti akcionářů se akcie právě prolomily Podpěra, podpora téměř 230 USD, což představuje druhý výlet do psychologické úrovně 200 USD a kritický test na červnovém tříletém minimu na 176,99 USD.

Načasování nemůže být horší, protože výroba Modelu 3 se konečně rozbíhá a generální ředitel Elon Musk se na rozdíl od svých mnoha dobrodružství z roku 2018 vyhýbá sebesabotáži. Problém je dvojí. Za prvé, Wall Street se obává, že Tesla nemá schůdnou cestu k ziskovosti poté, co v červencové čtvrtletní zprávě vykázala mnohem větší ztrátu, než se očekávalo. Zadruhé, a to je v tuto chvíli naléhavější, čínská gigatovárna Tesly za 2 miliardy dolarů může být online ve stejnou dobu, kdy místní sentiment vůči všem americkým klesne na generační minimum.

Prodej čínských aut navíc nyní klesal 13 měsíců v řadě poté, co červenec ohlásil meziroční pokles o 3,9 %, což naznačuje propad poptávky. Tesla nutně potřebuje mezinárodní prodej, aby dosáhla dlouhodobých cílů, a Čína vždy hrála hlavní roli v tomto cíli. Selhání by mohlo být katastrofální, zejména s nevyřešenými evropskými obchodními problémy aa

dluhopisový trh to jsou blikající neklamné známky blížícího se ekonomického zpomalení.

Tesla také potřebuje řešit rostoucí seznam problémů s bezpečností a kvalitou, které zabíjejí sentiment. Jen za poslední dva týdny vydala Národní správa pro bezpečnost silničního provozu dopis o zastavení a zastavení nepodložená bezpečnostní tvrzení, majitel zažaloval společnost kvůli omezené kapacitě baterie a Model 3 začal hořet v Rusko. Ačkoli se jedná o typické počáteční problémy, rezervoár dobré vůle a důvěry Tesly se za poslední rok značně zmenšil, takže je těžké setřást negativní zpětnou vazbu.

Týdenní graf TSLA (2013 – 2019)

Vzestupný trend z roku 2013 začal hořet a akcie zvedly s hybnou silou, která se v prvním čtvrtletí roku 2014 zastavila nad 250 dolary. O několik měsíců později vykázala vyšší částku nad 290 USD a usadila se v neklidu obchodní rozsah s podporou 175 $. Tento smíšený vzorec zůstal nedotčen až do prezidentských voleb v roce 2016, které spustily silný výbuch kupní síly, který v prvním čtvrtletí roku 2017 zlomil odpor rozsahu.

Nárůst se v červnu 2017 zastavil nad 380 USD a přinesl čtyři neúspěšný útěk pokusy do prosince 2018. Výprodeje během tohoto období skončily mezi 245 a 260 dolary, čímž se podpora prolomila směrem dolů při velkém objemu v dubnu 2019. Pokles nakonec skončil na začátku rally v červnu 2016 a přinesl a krátké zmáčknutí který se v červenci zastavil na novém odporu. 200 týdnů exponenciální klouzavý průměr (EMA) se také postavila na odpor v této cenové zóně a vytvořila bariéru, která může být prozatím neprůchodná.

Denní graf TSLA (2016 – 2019)

The bilanční objem (OBV) indikátor akumulace a distribuce vyskočil na historické maximum v červnu 2018, kdy akcie obchodoval v blízkosti 370 USD a vstoupil do distribuční fáze, která v červnu zrychlila na šestileté minimum 2019. Tento medvědí vzorec říká pozorovatelům trhu, že instituce se vzdaly a opustily dlouhodobé pozice a vrátily se na vedlejší kolej. Ještě hrozivější je, že OBV se během šestitýdenní vlny oživení sotva pohnula, což naznačuje, že jen málo bývalých akcionářů v tomto okamžiku obnovuje pozice.

Odskok do července se obrátil na těsně zarovnané .382 Retracement Fibonacciho výprodeje, úroveň zhroucení a 200denní EMA. To zase potvrzuje, že akcie vstoupily do primárního sestupného trendu, který by mohl podkopat červnové minimum na úrovni 170 USD. To by byla špatná zpráva pro dlouhodobé akcionáře, kteří stále tvrdě visí, protože porušení vystaví další pokles na minimum z roku 2016 na 141 USD.

Sečteno a podtrženo

Akcie Tesly mohou vstoupit do kritického testu na červnovém hlubokém minimu za 170 USD, přičemž pokračující exodus akcionářů zvyšuje pravděpodobnost sekundárního zhroucení.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.