Chevron Stock na vrcholu Major Uptrend

Komponenta Dow Chevron Corporation (CVX) se odrazila na 18měsíční trendové linii a mohla by vypuknout ve třetím čtvrtletí a testovat maximum roku 2018 na 134 USD. Na druhé straně by tato býčí akce dokončila masivní pohár a rukojeť vzor sahající k vrcholu roku 2014 a historickému maximu na 135 USD. Je to velký problém, protože prasknutí šálku a rukojeti přinese zdravý měřený pohybový cíl na 200 USD, což je více než 60 bodů nad víceletým odpor.

Štědrá dividendová historie, která se může pochlubit proudem forwardový výnos na 3,83 % udrželo investory ve hře v posledních letech, a to navzdory podprůměrnému výkonu komponenty Dow. Akcie v roce 2019 po propadu na dvouleté minimum v prosinci zatím posílily asi o 15 %, ale tento růst sotva pohne jehlou v relativní síle. To by se mohlo rychle po průlomu změnit s potenciálem pro Dow a vedoucí postavení na trhu začátkem příštího desetiletí.

Dlouhodobý graf CVX (1989 – 2019)

Prolomení v roce 1989 nad maximem z roku 1987 na a rozděleně upravená

15,16 dolaru přineslo silný trendový pokrok, který po sérii ladných rally vln do vrcholu v roce 1999 na 52,47 dolaru. To znamenalo nejvyšší maximum za dalších pět let, před úzkým obchodním rozpětím, které se v červenci 2002 prolomilo směrem dolů. Akcie Chevronu klesly na šestileté minimum v prvním čtvrtletí roku 2003 a prudce vzrostly, čímž dokončily zpáteční cestu na předchozí maximum v říjnu 2004.

Průlom do roku 2005 přinesl téměř dva roky Podpěra, podpora testování, po kterém následovalo stálé zvyšování, které v květnu 2008 dosáhlo 105 USD. Akcie se o několik měsíců později propadla se světovými trhy a během pouhých pěti měsíců se vzdala 100 bodů, než dosáhla dna na dvouletém minimu. Opakovaný test v roce 2009 našel ochotné kupce, před mírným skokem, který se prosadil na začátku roku 2011. Chevron dokončil 100% retracement do maxima roku 2008 v březnu a vypukla, vstoupila do a stoupající kanál který v červenci 2014 zaznamenal historické maximum na 135,10 dolaru.

Akcie Chevronu se v roce 2015 rozpadly s komoditním sektorem a během srpnového minima dosáhly spirály na pětileté minimum pád blesku. To znamenalo nákupní příležitost, která se rozvinula prostřednictvím série rally vln, které se zastavily ve dvou bodech od vrcholu roku 2014 v lednu 2018. Akcie po zbytek roku klesaly a v prosinci dosáhly dvouletého minima na 100 USD, zatímco odraz v roce 2019 se obrátil na trendové linii nižších maxim v dubnu. Akcie se nyní vrátily na tuto úroveň a zvýšily šance na proražení.

Měsíční stochastický oscilátor v červenci 2017 vstoupila do dlouhodobého nákupního cyklu a v prosinci dosáhla úrovně překoupenosti. Medvědí přechod přinesl za posledních 18 měsíců klopýtající vzor, ​​který zvýraznil přetíženou a trhanou akci v souladu s trvalým obchodním rozsahem. Tato oscilace se nakonec s cenou prolomí výše nebo níže a nabídne spolehlivější cyklické nákupní a prodejní signály.

Krátkodobý graf CVX (2015 – 2019)

A Fibonacciho mřížka natažený napříč vzestupným trendem v letech 2015 až 2018 organizuje zdánlivě chaotickou cenovou akci a zdůrazňuje opakované testy na úrovni retracementu .382, po nichž následovalo selhání v prosinci 2018, které našlo podporu na úrovni 0,50 retracement. V lednu obnovila prolomenou podporu a obnovila obchodní dno na 109 USD, což by po poklesu mohlo nabídnout příležitost k nákupu. Trendová linie nižších maxim od ledna 2018 však může být kompletní, přičemž průlom se rychle zvedá do odporu v roce 2018.

Nákup před prolomením má jen malou výhodu, protože akcie se znovu obrátily na odpor a mohly by se usadit na nižších cenách. Hledejte nárůst nákupů nad říjnovými a dubnovými maximy nad 127 USD, abyste přilákali zdravý objem, čímž se spustí rychlý, ale omezený růst. Je těžké předvídat, jak dlouho bude trvat nastolení odporu na 135 USD, takže si trpěliví investoři mohou přát nakoupit za 128 USD a vydržet otáčením, které může trvat měsíce nebo déle, než se vysune na nový výšky.

Sečteno a podtrženo

Akcie Chevron dosáhly odolnosti vůči trendové linii počtvrté za 18 měsíců a mohly by se prosadit a konkurovat víceletým vzorům pohárů a rukojetí.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.