Konflikt v Libyi pohání ETF energetického sektoru

Ceny ropy minulý týden vyletěly na pětiměsíční maxima, protože obavy z vypuknutí občanské války v Libyi přidaly obavy z konfliktu v Libyi. OPEC členská země by mohla ovlivnit globální nabídku. Napětí vzplanulo, když povstalecké síly věrné vojevůdci Chalífovi Haftarovi zahájily překvapivý útok na Tripolis, domov Libye. OSN-uznaná vláda.

Libye před střety v Tripolisu těžila 1,2 milionu barelů denně. Výrazný pokles produkce by mohl způsobit náhlé skoky cen likvidní komodity. Severoafrická země s více než 6 miliony obyvatel zažívá politické nepokoje od roku 2011, kdy byla tehdejší hlava státu Muammar Kaddáfí zbavena úřadu a zabita.

„Myslím, že se trh nesoustředil na Libyi tolik, jak by se možná měl. V tuto chvíli vidíme hrozbu pro libyjské dodávky v krátkodobém a střednědobém horizontu,“ řekl Paul Horsnell, vedoucí výzkumu komodit ve Standard Chartered. podle CNBC.

Nepokoje v Libyi přicházejí v době, kdy ropné trhy čelily tlaku na vzestup v důsledku šestiměsíčního snížení nabídky OPEC o 1,2 milionů barelů denně (bpd) mezi lednem a červnem, které může pokračovat i ve druhé polovině roku 2019, v závislosti na trhu podmínky.

Ti, kteří věří, že konflikt v Libyi může eskalovat a nadále tlačit ceny ropy výše, by měli přidat tyto tři energetické sektory burzovně obchodované fondy (ETF) do seznamu sledovaných. Podívejme se podrobněji na každý fond a akce technický úrovně obchodovat.

ETF iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO)

S spravovaný majetek (AUM) ve výši 276,46 milionů USD, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) se snaží dosáhnout podobných investičních výsledků jako index Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Jak jeho název napovídá, ETF poskytuje expozici americkým akciím v sektoru průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Její portfolio je poměrně těžké, přičemž 10 největších akcií má váhu téměř 65 %. Fond vyhovuje všem formám obchodování s konkurenčními 0,43 % poměr nákladů a ultratenký průměrný rozptyl 0,05 %. IEO vydává 1,56 % dividendový výnos a k 16. dubnu 2019 si meziročně připsala 19,97 % (YTD).

Fond dosáhl většiny svých zisků od začátku roku v prvních týdnech ledna. Od té doby se s ním převážně obchodovalo bokem jak býci a medvědi bojovali o kontrolu. Cena se v pátek 13. dubna prolomila nad obchodním rozpětím, protože napětí v Libyi eskalovalo. Obchodníci by se měli poohlédnout po otevření dlouhé pozice na retracementu k horní trendové linii rozsahu, která nyní působí jako významný úroveň podpory. Přemýšlejte o zisku z rezervace blízko 70 USD – oblast, se kterou se cena může setkat odpor z horizontální trendové linie, která spojuje několik swingových minim roku 2018. Omezte riziko nastavením a příkaz stop-loss těsně pod hranicí 50 dnů jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a jeho posunutí k bodu zvratu, pokud cena dosáhne 200denního SMA.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ŽITO)

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, který byl uveden na trh v roce 2006 (ŽITO) sleduje výkonnost indexu S&P 500 Equal Weight Energy Index, který zahrnuje společnosti v energetickém sektoru USA. Rovnoměrná hmotnostní struktura fondu mu dává podstatný sklon střední čepice – v důsledku toho RYE podváží velké rafinerie a poskytuje větší expozici menším hráčům v oboru průzkumu a výroby. ETF opět doplňuje všechny obchodní styly svým průměrným spreadem 0,04 %, poplatkem za správu 0,40 % a denním obratem přes 50 000 akcií za den. K 16. dubnu 2019 má RYE 200 milionů dolarů v AUM, výnosy 1,90 % a meziročně vzrostl o 23,68 %, což z něj činí nejvýkonnější fond ze tří diskutovaných.

Stejně jako IEO, i cena akcií RYE přidala velkou část svých zisků od začátku roku 2019, ale od té doby má ve srovnání s tímto fondem větší tendenci. V cizině vzestupný trojúhelník na grafu ETF mezi prosincem a polovinou dubna se zdá, že působí jako formace dna, přičemž cena se v páteční obchodní seanci prolomila nad horní trendovou linii vzoru. Kdo chce obchodovat ŽITO, měl by nakupovat stahování zpět na počáteční vypuknout bod na $ 52 a nastaven příkazy take-profit na úrovni 58 USD, kde cena může narazit na odpor ze swingových minim v srpnu a září 2018. Zavřete otevřené obchody, pokud cena fondu klesne pod měsíční minimum 49,93 USD.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

The Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE), vytvořený v roce 2005, se pokouší poskytnout podobné výnosy jako Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Benchmark zahrnuje americké společnosti zabývající se průzkumem a výrobou energie na základě konkrétních oceňovacích a růstových metrik. Klíčové podíly v ETF košík z 29 akcií zahrnuje Hess Corporation (ON JE), Anadarko Petroleum Corporation (APC) a Occidental Petroleum Corporation (OXY). V pátek 12. března Chevron Corporation (CVX) uzavřel hotovostní a akciový obchod ve výši 33 miliard dolarů získat Anadarko, účinně potlačuje konkurenční nabídku Occidentalu. The smart-beta fond má 42,43 milionů $ v čistých aktivech, účtuje si 0,65% poplatek za správu, nabízí 1,19% dividendový výnos a od 16. dubna 2019 vzrostl o 17,77% YTD.

Akcie PXE od prosince vzrostly o téměř 30 %. 26 nízká, umisťuje fond pevně dovnitř býčí trh teritoria, ale akcie zůstaly v posledních třech měsících omezeny rozsahem. The index relativní síly (RSI) se nachází pod svou prahovou hodnotou překoupenosti, což naznačuje, že cena ETF má prostor posunout se výše, než dojde ke konsolidaci. Obchodníci by měli hledat Vstupní bod na retracementech na úroveň 20 USD, kde cena získává podporu od horní trendové linie předchozího obchodního rozmezí. Zvážit škálování ven pozice, polovinu prodal na 200denní SMA a zbývající polovinu poblíž swingového minima ze srpna 2018. Zvažte použití 50denního SMA pro umístění stop.