Vybírejte zisky pomocí přeprodaných finančních Bear ETF

Přestože finanční akcie získaly lví podíl na svých strmých ztrátách z prosince 2018, sektor v roce 2019 stále zaostával za širším trhem zhruba o 4 % meziročně (od začátku roku).

s Federální rezervní systém v „trpělivém“ režimu a v očekávání, že letos kvůli pomalejšímu hospodářskému růstu nezvýší úrokové sazby, mohou bankovní akcie pociťovat tlak ze sevření čisté úrokové marže, protože budou mít jen malý prostor pro zvýšení rozdílu mezi tím, co dostávají od dlužníků a plateb vkladatelů. Navíc, když výnosová křivka invertuje jako tomu bylo v březnu – the výtěžek na 10 let Státní dluhopis klesl mírně pod hodnotu tříměsíčního účtu – nejenže předpovídá blížící se vývoj recese, ale dále vyvolává otázky ohledně bankovních marží, protože banky si půjčují peníze za krátkodobé sazby a půjčují za dlouhodobé sazby.

S výdělky od některých z největších jmen v sektoru, jako je JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) a Bank of America Corporation (BAC), které budou v příštích dvou týdnech dominovat výdělkům, by měli obchodníci sledovat tyto tři finanční

inverzní burzovně obchodované fondy které sedí na zásadní technické Podpěra, podpora. Podívejme se na několik obchodních nápadů.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW)

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF vytvořený v roce 2015 (WDRW) si klade za cíl poskytnout trojnásobek inverzní denní expozice indexu S&P Regional Banks Select Industry Index. Nejlepší podniky ve sledovaném období benchmark včetně banky OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) a Fifth Third Bancorp (FITB). Průměr fondu šíření 0,78 % může být pro scalpery příliš široké, ale nemělo by to příliš ovlivnit obchodníky se swingem, kteří mohou nechat zisky běžet, aby pokryli obchodní náklady. Obchoduje se za 28,77 USD s spravovaný majetek (AUM) ve výši 3,35 milionu USD a vydávání 0,94 % dividendový výnos, WDRW se od 8. dubna 2019 propadl téměř o 40 % YTD. Fondu poměr nákladů 1,07 % je mírně nad průměrem kategorie 0,94 %.

Akcie WDRW během prvních tří březnových týdnů prudce rostly, ale od té doby se vrátily zpět k podpoře na 200 dnech jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a trendovou linii sahající až do konce února. The stochastický oscilátor potvrzuje podmínky přeprodanosti, které z této oblasti činí oblast s vysokou pravděpodobností otevření dlouhé pozice. Zvažte nastavení a příkaz take-profit blízko 38,50 $ – kde cena může najít odpor z říjnových a březnových swingových maxim. Zastavte těsně pod trendovou linii, abyste ochránili obchodní kapitál.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ)

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF s rozsáhlým fondem aktiv ve výši 176,79 milionu USD (FAZ) se pokouší poskytnout trojnásobek inverzního denního investičního výsledku oproti indexu Russell 1000 Financial Services Index. Expozice podkladového indexu vůči zvoník jména jako pojišťovací gigant Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), investiční banka JPMorgan Chase a společnost vydávající kreditní karty Visa Inc. (PROTI) učinit z fondu nákladově efektivní způsob pro obchodníky krátký široký finanční sektor. Výnosy za období držení delší než jeden den se mohou lišit od inzerovaného pákového efektu, protože fond se denně rebalancuje. K 8. dubnu 2019 FAZ vynáší 0,94 % a za rok se vrátil -34,73 %.

Medvědi dominovali cenové akci ve FAZ od konce prosince, když se v prvním čtvrtletí vrátil nákupní zájem do finančních akcií a širšího trhu. Cena fondu je nyní od ní vzdálena pouhý nikl 52týdenní minimum září za 8,73 USD. 21, 2018. Toto dno v kombinaci s extrémním přeprodaným stochastickým čtením poskytuje podporu, od níž by mohlo dojít k odrazu. Ti, kteří obchodují, by měli hledat test 10 USD vodorovná čára úroveň odporu. Obchodníci mohou chtít počkat na známky zvratu, jako je a býčí pohlcující vzor nebo a kladívkový svícenpřed složením kapitálu. Snižte ztráty, pokud se cena uzavře pod 52týdenním minimem.

ProShares Short Financials ETF (SEF)

Spuštěna ve výšce finanční krize v červnu 2008, ProShares Short Financials ETF (SEF) se snaží poskytnout inverzní expozici vůči denní výkonnosti indexu Dow Jones U.S. Financials SM Index. Mezi hlavní váhy benchmarkového indexu patří banky s 29,49 %, diverzifikované finance na 27,71 %, nemovitost na 19,88 % a pojištění na 13,89 %. Ultra tenký 0,06% spread a denní objem obchodů v dolarech přes 400 000 USD z něj činí ideální produkt pro obchodníky, kteří hledají krátkodobou hru nebo živý plot proti finančním akciím. SEF účtuje konkurenční poplatek za správu ve výši 0,95 %, vyplácí dividendový výnos 0,70 % a od 8. dubna 2019 klesl o 12,47 % YTD.

Stejně jako ostatní finanční inverzní ETF diskutované, cena akcií SEF se od konce minulého roku neustále snižuje. Během předchozích dvou týdnů se fond stáhl zpět do oblasti, která nachází podporu v trendové linii spojující červen a březen. swing lows, což také koresponduje se stochastickým čtením hluboko v přeprodaném území. Obchodníci, kteří nakupují aktuální oslabení, by mohli zaúčtovat zisky na rezistenci 23,20 $ nebo když stochastický ukazatel překročí hranici překoupenosti na 80. Řídit riziko umístěním a příkaz stop-loss asi 25 centů pod vstupní cenou.