Inverzní finanční ETF blízko podpory před výdělky

Obavy ze zpomalení firemních zisků byly jedním z několika zmíněných důvodů prosincového zvýšení volatilita a strmý výprodej na trhu. Tyto obavy se tento týden dostaly do centra pozornosti banky vykázat své skutečné příjmy za čtvrté čtvrtletí.

Citigroup Inc. (C) zahajuje jednání v pondělí, následuje JPMorgan Chase & Co. (JPM) a Wells Fargo & Company (WFC) v úterý. Investiční banky ve středu dominují na poli zisků, s výsledky The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) a Morgan Stanley (SLEČNA). Přidejte k tomu postřik regionálními bankovními zprávami jako podpůrný akt a investoři mají najednou lepší přehled o tom, jak se může příběh o příjmech vyvíjet v roce 2019.

Analytici očekávají, že zisky bank se zvednou ze zvýšení komerční a průmyslový úvěr růstu a také ze zvýšení obchodní aktivity ze čtvrtletí, kterému dominovaly divoké výkyvy trhu a neobvykle vysoký objem obchodů v prosinci.

"V prosinci se toho stalo tolik a byl to vysoký objem v době, kdy to normálně nemáme," řekl Jay Pestrichelli, spoluzakladatel investiční společnosti ZEGA Financial,

na MarketWatch. Na druhou stranu Pestrichelli zmínil, že pomalejší čtvrtina v fúze a akvizice aktivita by mohla vést k nižším poplatkům investičních bank.

Z technického hlediska inverzní finanční burzovně obchodované fondy (ETF) sedí blízko majora úrovně podpory před týdenním bankovním zpravodajstvím. Obchodníci, kteří chtějí krátkou expozici v tomto sektoru, by měli zvážit tyto tři potenciální obchodní příležitosti.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF vytvořený v roce 2008 (FAZ) si klade za cíl poskytovat trojnásobek inverzní denní výkonnosti indexu Russell 1000 Financial Services Index. Dělá to investicemi do futures kontraktů, swapy a/nebo krátké pozice. Průměr fondu šíření pouhých 0,09 % a hluboká likvidita z něj činí vhodný nástroj pro krátkodobé obchodníky, kteří chtějí přijmout agresivní sázku proti finančnímu sektoru. Od ledna 14, 2019, FAZ má spravovaný majetek (AUM) ve výši 161,17 milionu USD, nabízí 0,56 % dividendový výnos a meziročně klesla o téměř 10 % (od začátku roku). Poplatek za správu ETF ve výši 0,95 % je v souladu s průměrem kategorie 0,94 %.

Akcie FAZ se po většinu roku 2018 obchodovaly bokem, než v prosinci vyskočily o 33 %, protože finanční akcie prudce klesly spolu se zbytkem trhu. Ačkoli se fond v prvních týdnech roku 2019 vrátil zpět, cena nyní nalézá zásadní podporu u Úroveň 12 $ z vodorovné čáry, která spojuje únorová a říjnová swingová maxima, stejně jako 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Obchodníci, kteří zaujímají dlouhé pozice, by se měli poohlédnout po zaúčtování zisků při pohybu zpět na prosincové maximum poblíž 16,50 USD. Zvažte umístění a příkaz stop-loss těsně pod 200denní SMA na ochranu obchodního kapitálu.

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), s čistými aktivy ve výši 30,76 milionu USD, se snaží vrátit dvojnásobek inverzní denní výkonnosti indexu Dow Jones U.S. Financials SM Index. Fond, který byl spuštěn v roce 2007, umožňuje obchodníkům zaujmout pozici proti těžké váze amerického bankovnictví, pojišťovnictví, nemovitost a investiční společnosti, jako je Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase a Bank of America. SKF má poměr nákladů 0,95 %, výnosy 0,06 % a k lednu klesly o 6,83 %. 14, 2019.

Graf SKF vygeneroval vzestupnou tendencizlatý kříž“ signál, když 50denní SMA v polovině listopadu překonal 200denní SMA. Od té doby, býci skutečně ovládali fond, zejména v prosinci, kdy akcie vyskočily téměř o 23 %. Stejně jako FAZ se cena vrátila na začátku nového roku a v současné době je na hlavní podpoře horizontální linie a 50denního SMA. V důsledku toho by ti, kteří chtějí ETF koupit, měli hledat Vstupní bod téměř 22 dolarů. Přemýšlejte o bankovních ziscích blízko maxima fondu v roce 2018 na 27,97 USD a uzavření ztrátových obchodů, pokud cena klesne pod 20 USD.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW)

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF, který byl založen v roce 2015 (WDRW) se pokouší poskytnout trojnásobek inverzního denního výnosu indexu S&P Regional Banks Select Industry Index. Obchodníci mohou využít ETF k zisku pákový krátká expozice do amerických regionálních bankovních akcií. Mezi hlavní pilíře srovnávacího indexu patří KeyCorp (KLÍČ), Sterling Bancorp (STL) a SunTrust Banks, Inc. (STI). Díky průměrnému spreadu 0,89 % a dennímu obratu pouhých 6 500 akcií je ETF vhodnější pro swingové obchodování spíše než denní obchodování. WDRW s AUM ve výši 2,36 milionu USD je k lednu meziročně nižší o 18,51 %. 14, 2019. Dividendový výnos 0,30 % částečně kompenzuje poplatek za správu fondu ve výši 0,99 %.

Cena akcií ETF se od září do konce prosince výrazně zvýšila, ale nedávno se stáhla zpět, protože finanční akcie se odrazily. Nadprůměrný objem doprovázel pohyb výše, což ukazuje rostoucí zájem ze strany býků. Obchodníci by se měli poohlédnout po nákupu na současných úrovních, kde fond nachází od října solidní podporu houpat vysoko, čtyřměsíční uptrendová linie a 50denní SMA. Podívejte se na místo a příkaz take-profit blízko maxima z minulého měsíce 57,86 $. Stopy by mohly sedět několik bodů pod vstupní cenou, aby se snížily ztrátové obchody.