Rally průmyslových akcií uprostřed podpůrných komentářů Fedu
Omezení hodně zatížila průmyslové zásobys mnoha továrnami, které se buď úplně zavírají, nebo omezují provoz, aby překonaly nejistotu způsobenou pandemií. Kromě toho narušení mnoha zákazníků na koncovém trhu v tomto odvětví zvýšilo problémy. Nic to neodráží lépe než Dow Jones Industrial Average 5% nižší výkon široce založeného indexu S&P 500 v letošním roce.
Průmyslová skupina získala tolik potřebnou podporu v úterý poté, co guvernér Federálního rezervního systému Lael Brainard vyzval k trvalým rozsáhlým nákupům aktiv, které pomohou ekonomice zotavit se. Nálada byla dále posílena poté, co prezident Fedu St. Louis James Bullard řekl, že míra nezaměstnanosti by mohla ve druhém pololetí prudce klesnout, zvláště pokud společnosti odvolají zaměstnance na dovolenou.
Níže se blíže podíváme na dvě zavedená průmyslová jména a také na vedoucí postavení v tomto sektoru burzovně obchodovaný fond (ETF). Prozkoumáme také několik grafů swingové obchodování příležitostí.
Eaton Corporation plc (ETN)
Eaton Corporation plc se sídlem v Dublinu v Irsku (ETN) působí jako diverzifikovaná společnost zabývající se řízením energie, která prodává vše od elektrických zařízení pro nebezpečný provoz až po hydraulické systémy na výrobu energie. Když průmyslový gigant za 36,27 miliardy dolarů hlásí své druhé čtvrtletí zisk 29. července by obchodníci měli hledat zlepšení ve svém segmentu vozidel na pozadí oživujících se prodejů automobilů. Tato divize zaznamenala v březnu pokles prodeje o 26,2 %. Přestože akcie společnosti Eaton meziročně klesly o 2,73 %, překonaly průměr odvětví speciálních průmyslových strojů za stejné období o téměř 10 % k 15. červenci 2020. Investoři také obdrží lákavých 3,34 % dividendový výnos.
Akcie Eatonu vytvořily a symetrický trojúhelník která najde podporu v úzce sladěných 50- a 200-denních jednoduché klouzavé průměry (SMA). Kupující v úterní seanci posunuli cenu nad horní trendovou linii vzoru, což by mohlo vést k růstu až na 52týdenní maximum na 103,88 dolaru stanovené v únoru. 20. A co víc, klouzavý průměr konvergence divergence Indikátor (MACD) je připraven překročit spouštěcí linii a generovat nákupní signál. Obchodníci, kteří vstoupí na tyto úrovně, by měli zvážit umístění a příkaz stop-loss pod 50denní SMA.
Společnost Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Společnost Rockwell Automation, Inc. (ROK) poskytuje řešení průmyslové automatizace a digitální transformace prostřednictvím dvou segmentů: Architektura a software a Control Products & Solutions. Některé z jejích produktových nabídek zahrnují programovatelné automatizační ovladače, zařízení pro řízení pohybu a frekvenční měniče AC/DC. BofA Securities analytik Andrew Obin upgradován Rockwell Automation v květnu uvedl, že vidí přestavbu výroby v USA způsobenou narušením dodavatelských řetězců a rostoucím geopolitickým napětím. Od 15. července 2020 nabízí akcie Rockwell Automation dividendový výnos 1,93 % a roční návratnost 9 %. Zisky v posledních třech měsících zrychlily, akcie přidaly 34,37 %.
Od dosažení svého vrcholu v roce 2020 na začátku června se cena konsolidovala v rámci a sestupný trojúhelník. Vzor naráží na dvojí podporu zásadní osmiměsíční horizontální trendové linie a 50denního SMA. Úterní průlom nad trojúhelníkem poskytuje příležitost vstupu pro obchodníky, kteří očekávají další růst. Ti, kteří zaujmou pozici, by měli přemýšlet o zaúčtování zisků pomocí a trailing stop využít co nejvíce trendového pohybu. Pro implementaci této techniky by bylo možné vystoupit při prvním uzavření pod 20denní SMA (zelená čára).
Fond SPDR pro průmyslový sektor (XLI)
Fond Industrial Select Sector SPDR, který byl spuštěn před více než 20 lety (XLI) si klade za cíl poskytnout podobný návrat k indexu průmyslového vybraného sektoru – srovnávacího indexu velká čepice akcie průmyslového sektoru z indexu S&P 500. Průmyslové názvy Bellwether, jako je Union Pacific Corporation (UNP), Honeywell International Inc. (HON) a The Boeing Company (BA) patří na přední místo v koši fondu se 72 podíly. Více než 13 milionů akcií si většinu dní vyměňuje ruce za malé peníze pomazánky zajistit dostatek likvidita pro aktivní obchodníky. K 15. červenci 2020 má XLI čistá aktiva ve výši 9,1 miliardy USD, vydává dividendový výnos 2,21 % a meziročně klesla zhruba o 15 %. ETF nese nízký poplatek za správu 0,13 %.
XLI se obchoduje pod 200denní SMA, ale zůstává nad 66 USD, kde byl duben houpat vysoko překlopil z odporu na support. Ti, kteří zde nakupují, by měli hledat počáteční posun na maximum z 8. června na 76,19 USD, po kterém bude následovat možný test na začátku roku 2020 dvojitý vrchol kolem 84 dolarů. Ovládejte riziko poklesu tím, že se zastavíte pod minimem z minulého měsíce na 65,63 USD a upravíte jej na bod zvratu, pokud se cena fondu uzavře nad režijním odporem na 71,50 USD.
