Ulta Beauty Reports s překoupeným technickým tempem
Ulta Beauty, Inc. (ULTA), významný prodejce prestižní kosmetiky, hlásí čtvrtletní zisky po závěrečném zvonění ve čtvrtek 14. března. Akcie uzavřely v úterý 12. března na 311,41 dolaru, v roce 2019 zatím o 27,2 % a na býčím trhu o 38,8 % nad štědrovečerním minimem 224,43 dolaru. Akcie jsou jen 3,4 % pod svým historickým vnitrodenním maximem 322,48 USD stanoveným v listopadu. 19.
Ulta je zjevně hra na hybnost, protože akcie se zvýšily P/E poměr z 30,91 a nenabízí a dividenda, podle Macrotrends. Akcie má 12 x 3 x 3 týdenní zpomalení stochastické čtení nad 80,00, což je překoupený. Akcie Ulty jsou nad mým ročním pivotem ve výši 308,40 USD, což je klíčová úroveň, kterou lze držet po zisku. Pokud dojde k pozitivní reakci na výdělky, je pravděpodobné nové maximum, protože moje měsíční a pololetní rizikové úrovně jsou 326,66 USD a 332,64 USD.
Analytici očekávají, že Ulta podá zprávu zisk z akcie (EPS) ve výši 3,55 USD, když společnost ve čtvrtek zveřejní výsledky. Prodejce kosmetiky překonal odhady EPS ve třech po sobě jdoucích čtvrtletích a v 17 z posledních 20 čtvrtletí. Wall Street očekává solidní růst tržeb online i v obchodech.
Denní graf pro Ulta Beauty
Akcie Ulta byly nad "zlatý kříž“ od 11. května 2018, kdy uplyne 50 jednoduchý klouzavý průměr vzrostly nad 200denní jednoduchý pohyb, což naznačuje, že před námi jsou vyšší ceny. Tento pozitivní signál vysledoval akcie na své maximum v roce 2018, kdy v listopadu dosáhly 322,49 USD. 19. Akcie se z tohoto maxima do prosince propadly o 30 %. 24 minimum 224,43 $. Navzdory tomuto medvědímu trhu mohli kupující v prosinci přidat na pozice na 200denním jednoduchém klouzavém průměru na 252,43 USD. 10.
Konec 244,84 $ v prosinci. 31 byl vstup do mé vlastní analýzy a vyústil v mou čtvrtletní hodnotu na 241,02 USD, můj roční pivot na 308,40 USD a moji pololetní úroveň rizika na 332,64 USD. Moje čtvrtletní hodnota byla držena jako nákupní příležitost v prvních dvou dnech roku 2019. Uzavření 312,49 $ v únoru. 28 byl také vstupem do mé analýzy a vedl k mé měsíční rizikové úrovni na 326,66 $. Moje týdenní riziková úroveň je 319,18 $.
Týdenní graf pro Ulta Beauty
Týdenní graf pro Ulta je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 300,87 USD. Akcie je nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru" za 232,93 $. Investoři mohli koupit akcie za tento průměr, když to bylo 224,95 $ a akcie dosáhly svého minima 224,43 $. Předpokládá se, že týdenní pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončí tento týden na 87,70, oproti 85,40 8. března. Při pozitivní reakci na zisk by tato hodnota mohla vzrůst nad 90,00, což by z Ulty udělalo „nafukující se parabolickou bublinu“.
Obchodní strategie: Kupte akcie Ulta na oslabení na můj roční pivot za 308,40 USD a snižte držbu na síle na mé měsíční a pololetní rizikové úrovně na 326,66 USD a 332,64 USD. Moje týdenní riziková úroveň může být prodejní úrovní pro agresivnější obchodování.
Jak používat své hodnotové úrovně a úroveň rizika
Moje hodnoty a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní je založena na uzávěrkách v prosinci. 31. Ve hře zůstávají původní čtvrtletní, pololetní a roční úrovně. Týdenní úroveň se mění každý týden a měsíční úroveň byla změněna na konci ledna a února.
Moje teorie je, že devět let uzavření stačí k předpokladu, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. K zachycení ceny akcií volatilita, investoři by měli nakupovat na slabou úroveň na hodnotovou úroveň a redukovat držbu na síle na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před uplynutím časového horizontu.
Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně
Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti ceny akcií s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.
Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxim, minim a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe. Stochastická škála čtení se pohybuje mezi 00,00 a 100,00, přičemž hodnoty nad 80,00 se považují za překoupené a hodnoty pod 20,00 se považují za přeprodané. Nedávno jsem si všiml, že akcie mají tendenci dosahovat vrcholu a klesat o 10 % až 20 % a více krátce poté, co hodnota stoupne nad 90,00, takže tomu říkám „nafukující se parabolická bublina“, protože bublina vždy praskne. Také označuji akcie s hodnotou pod 10,00 jako „příliš levné na to, abych je ignoroval“.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.
