Goldman (GS) na historickém maximu před úterní zprávou

Společnost Goldman Sachs Group, Inc. (GS) příští týden oznamuje zisk za čtvrté čtvrtletí 2020, přičemž analytici očekávají zisk 7,36 USD na akcii při tržbách 10,1 miliardy USD. Pokud se splní, zisk z akcie (EPS) zaznamená 57% nárůst zisku ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2019. Akcie vstoupily v říjnu do dvoutýdenního propadu, přestože překonaly nejvyšší a spodní odhady za třetí čtvrtletí, ale akcie Goldman se v listopadu vzpamatovaly a do konce roku vzrostly téměř o 40 %. Očekávání jsou vysoká v důsledku tohoto působivého výkonu, zejména s plně rozvinutým finančním sektorem nashromáždění režimu.

Finanční velmoc ztratila svůj status superhvězdy po ekonomickém kolapsu v roce 2008 Dodd-Frank

reformy, které omezují činnost obchodování na vlastní účet. Slabé firemní investice a přechod do zpětné odkupy akcií jako primární metoda zhodnocování akcií také poškodila hospodářský výsledek Goldman. Stimulační opatření pro rok 2020 a vysoké šance na balíček pro rok 2021 pod vedením Bidena podpálily výnosy dluhopisů a slibovaly vyšší zisky ve finančním sektoru v nadcházejících čtvrtletích.

Goldman vstupuje do robo-poradní prostor v roce 2021 navzdory silné konkurenci nyní testuje automatizovanou investiční službu s názvem Marcus Invest. Roční poplatek za správu, začínající na 0,15 % aktiv, umožní retailovým klientům přístup k podmnožině funkcí nabízených nejbohatší klientele brokera. smart-beta ETF a modely alokace aktiv pro investici již od 1 000 USD. Stejně jako u soupeřů budou účty monitorovány „denně“ a „pravidelně“ vyvažovány.

Shoda Wall Street ohledně Goldman Sachs je smíšená, s hodnocením „Umírněný nákup“ na základě osmi doporučení „Koupit“ a dvou „Podržet“. Na jednoho analytika nezaujaly rostoucí zadní větry, které akcionářům říkají, aby uzavřeli pozice a přesunuli se na vedlejší kolej. Cenové cíle v současné době se pohybují od minima 225 USD až po Street-high 407 USD, přičemž akcie jsou nastaveny na otevření páteční seance nad středním cílem 313 USD. Cíle a ratingy by měly jít výše, pokud společnost příští týden opět překoná očekávání.

Měsíční graf Goldman (2007–2021)

Víceletý vzestupný trend dosáhl vrcholu na 250,70 dolaru v roce 2007 a ustoupil zpětnému poklesu, který se během ekonomického kolapsu v roce 2008 zrychlil na historické minimum na 47,41 dolaru. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 se vrátila zpět na 188 USD, což znamená odpor, který se zvýšil až po průlomu v roce 2015, který selhal o několik měsíců později. Trvalejší nabídka po volbách v roce 2016 zvedla akcie v březnu 2018 o 23 bodů nad vrchol z roku 2007, před dalším neúspěchem na konci roku.

Akcie klesly na sedmileté minimum během pandemického poklesu v roce 2020 a v červnu se posunuly výše a zastavily se těsně nad 200 USD. V listopadu prolomil bariéru a vzlétl jako raketa a v lednu zaznamenal historické maximum. 6. The bilanční objem (OBV) indikátor akumulace-distribuce ukazuje zdravý nákupní zájem, ale nachází se hluboko pod maximy zveřejněnými před více než deseti lety. Divergence však není užitečná, protože společnost za stejné období odkoupila tisíce akcií.

Nejnovější měsíčník svícen se obchoduje 100% mimo vrchol Bollinger Band®, čímž se spustí automatický prodejní signál, který předpovídá stažení zpět nebo rozšířenou konsolidaci. Navíc měsíční stochastický oscilátor se zvedl na extrémně překoupenou úroveň, která od roku 2009 spustila tři medvědí přechody. Celkově vzato, investoři by měli zpřísnit rizikové parametry, pokud dojde po zisku k reakci „sell-the-news“, protože by se mohla rozšířit do plnohodnotné střední korekce.

Sečteno a podtrženo

Akcie Goldman Sachs jsou překoupené a obchodují se na historickém maximu před lednem. 19 zveřejnění výdělků.

Zveřejnění: Autor neměl v době zveřejnění žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.