Akcie abecedy se zřítily do teritoria medvědího trhu
Společnost Alphabet Inc. (GOOGL) akcie dosáhly v únoru svého historického maxima v průběhu dne na 1 530,73 USD. 19 a poté se 18. března obchodovaly až za 1 037,00 USD. Tím se akcie hluboko dostanou medvědí trh území na 30,2 % pod maximem.
Akcie klesly pod svůj roční pivot na 1 408,56 USD, ale udržely si své pololetní a čtvrtletní hodnoty na 1 314,17 USD a 1 297,26 USD. Akcie Alphabet se odrazily na svou roční rizikovou úroveň na 1 408,56 USD a poté se propadly pod všechny klíčové úrovně a jejich 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) nyní za 1 265,24 USD. Jiné hodnotové úrovně neexistují. To se může změnit v dubnu poté, co uzávěrka za březen vstoupí do mých proprietárních analýz.
Abecední rytmus zisk z akcie (EPS) odhaduje ve třech z posledních čtyř čtvrtletí, ale zisky nejsou v tuto chvíli středem zájmu. Negativní dopady šíření COVID-19 jsou hnací silou negativního vlivu. Akcie nejsou levné. Své P/E poměr je 21.55 a společnost nenabízí a dividenda, podle Macrotrends.
Denní graf pro Alphabet
Denní graf pro Alphabet jasně ukazuje vzestupy a pády od minima zveřejněného v prosinci. 24, 2018. Došlo k negativní reakci na zisk, jak ukazuje cena mezera nižší 30. dubna. V důsledku pozitivní reakce na zisk byl 26. července vyšší cenový rozdíl. Výdělky chyběly v říjnu. 26 byl ignorován.
Dolů-potom-nahoru volatilita vyústilo ve vytvoření „zlatý kříž"v srpnu. 12, kdy 50denní SMA vzrostl nad 200denní SMA. Tento nákupní signál naznačoval, že budou následovat vyšší ceny, čímž se akcie Alphabet vyšplhaly k jejich historickému intradennímu maximu 1 530,73 USD v únoru. 19.
Jasně můžete vidět, že roční pivot pro celý rok 2020 na 1 408,56 USD byl magnetem na několik dní, protože se držely půlroční a čtvrtletní hodnoty. Poté dno kleslo, když akcie propadly pod 200-SMA na 1 265,25 dolaru, což se na začátku března nepodařilo udržet.
Týdenní graf pro Alphabet
Týdenní graf pro Alphabet je negativní, akcie jsou pod pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 1 303,33 USD. Minulý týden se akcie obchodovaly těsně pod 200týdenní SMA, neboli „návrat k průměru,“ na 1 053,72 $, ale skončilo to týden nad touto úrovní. Toto je úroveň nákupu, ale obchodníci by měli používat a prodej stop na mezeru otevřenou pod tímto klíčovým klouzavým průměrem.
Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení minulý týden klesla na 40,03. Těsně před nastavením maxima byla tato hodnota nad 90,00, čímž se akcie dostala do formace „nafukující se parabolické bubliny“. Bublina praskla a následoval pokles medvědího trhu.
Obchodní strategie: Kupte si akcie Alphabet na oslabení, pokud se akcie obchodují pod 1 000 USD za akcii. Snižte držbu na síle na pololetní rizikovou úroveň na 1 314,17 USD.
Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Zavírací ceny akcií v prosinci. 31, 2019, byly vstupy do mé vlastní analýzy. V grafech zůstávají čtvrtletní, pololetní a roční úrovně. Každý výpočet používá posledních devět uzávěrek v těchto časových horizontech.
Měsíční úrovně za březen byly stanoveny na základě února. 28 se zavírá. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové čtvrtletní úrovně se objevují na konci každého čtvrtletí. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.
Moje teorie je, že devět let volatility mezi uzavřením stačí k předpokladu, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou započítány. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.
Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.
Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Hodnota nad 90,00 je považována za formaci „nafukující se parabolické bubliny“, která je obvykle následována poklesem o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota pod 10,00 je považována za „příliš levnou na to, aby byla ignorována“, což je obvykle následováno zisky o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.
