Adobe Stock je nově vysoko, ale je extrémně překoupené

Společnost Adobe Inc. (ADBE) zůstává oblíbenou hrou cloud computing, ale investoři musí uznat, že tato softwarová společnost je hra na technickou hybnost a není a hodnota akcie. Akcie se v lednu obchodovaly na nové historické maximum 334,80 USD. 2 na síle po překonání zisku hlášeného v prosinci. 12.

Když vstupujeme do roku 2020, moje vlastní analytika vygenerovala nové technické úrovně pro všechny akcie ve vesmíru, včetně Adobe. Níže uvedené grafy ukazují klíčové úrovně na začátku nového roku. Pro Adobe máme široký rozsah mezi hodnotovými úrovněmi a rizikovými úrovněmi, což varuje před extrémem volatilita jak začíná rok 2020.

Akcie minulý týden uzavřely na 331,81 USD, což je o 61,9 % více než v prosinci. 24, 2018, minimum 204,95 $. Akcie nejsou levné, stejně jako jejich P/E poměr je zvýšena na 51,37 bez nabídky a dividenda, podle Macrotrends.

Denní graf pro Adobe

Denní graf pro Adobe ukazuje tvorbu „zlatý kříž“ dne 15. března 2019, kdy uplyne 50. den jednoduchý klouzavý průměr

(SMA) vzrostl nad 200denní SMA, což naznačuje, že nás čekají vyšší ceny. listopadu se tento signál téměř obrátil. 8, ale 50denní SMA místo poklesu vzrostlo. Když je pod „zlatým křížem“, strategií je koupit slabost do 200denního SMA, což bylo proveditelné v září. 26, kdy průměr byl 270,88 $.

Závěr 329,81 $ v prosinci. 31 byl důležitým vstupem do mé vlastní analýzy. Akcie jsou nad svou měsíční hodnotou za leden na 304,58 USD a nad úrovní roční hodnoty na 289,12 USD. Jeho riziková úroveň v první polovině pololetí je nad grafem na 337,11 USD. Jeho první čtvrtletní riziková úroveň na 369,89 USD je také nad grafem.

Týdenní graf pro Adobe

Týdenní graf pro Adobe je pozitivní, ale extrémně překoupenýs akciemi nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 314,32 USD. Akcie jsou výrazně nad 200týdenním SMA, neboli "návrat k průměru,“ za 194,67 $, která nebyla testována více než pět let.

Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení skončil minulý týden nárůstem na 93,34 oproti 91,65 v prosinci. 27. To staví akcie nad hranici 90,00, která je definována jako formace „nafukující se parabolické bubliny“, která obvykle předchází poklesu o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců.

Obchodní strategie: Kupte si akcie Adobe při oslabení na měsíční a roční hodnotu za 304,58 USD, respektive 289,12 USD, a snížit držbu na sílu na pololetní a čtvrtletní rizikové úrovně na 337,11 USD a 369,89 USD, resp.

Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečné ceny akcií v prosinci. 31, 2019, byly vstupy do mé vlastní analýzy a vyústily v nové měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční úrovně. Každá používá posledních devět uzávěrek v těchto časových horizontech. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové měsíční úrovně se objevují po uzavření každého měsíce. Nové čtvrtletní úrovně se objevují na konci každého čtvrtletí. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.

Moje teorie je, že devět let volatility mezi uzavřením stačí k předpokladu, že všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie jsou započítány. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat při oslabení na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.

Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.

Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastická škála čtení se pohybuje mezi 00,00 a 100,00, přičemž hodnoty nad 80,00 se považují za překoupené a hodnoty pod 20,00 se považují za přeprodané. Hodnota nad 90,00 je považována za formaci „nafukující se parabolické bubliny“, která je obvykle následována poklesem o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota pod 10,00 je považována za „příliš levnou na to, aby byla ignorována“, což je obvykle následováno zisky o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.