Goldman, Morgan Stanley ve hře Bear Market Squeeze
Investiční bankovní gigant The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je členem Dow Jones Industrial Average a je v medvědí trh území na 26,5 % pod svým historickým intradenním maximem 275,31 USD stanoveným 12. března. Diverzifikovaný investiční bankovní gigant Morgan Stanley (SLEČNA) je také na území medvědího trhu o 26,5 % pod svým intradenním maximem za rok 2018 ve výši 59,38 USD, rovněž stanoveným 12. března.
Proč jsou tito finanční obři v díře?
Jedním z důvodů je globální dluhový příběh! Goldman Sachs a Morgan Stanley pravděpodobně ano expozice okolo světa. Podle údajů ze zdrojů, včetně MMFCelkový dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí 233 bilionů dolarů.
Celkový dluh nefinančních společností dosahuje 68 bilionů dolarů. Korporace po celém světě, včetně amerických korporací, získávaly hotovost prostřednictvím pouto nabídky, aby se mohly zvýšit dividendy a zvedněte se zpětný odkup akcií programy. Jak dluhy dospějí, budou tlačeny vyššími úrokové sazby a širší pomazánky proti státní pokladny USA.
Vládní dluh činí celkem 63 bilionů dolarů. Mnoho zemí má dluh denominovaný v dolarech a výrazně slabší místní měnu, což je nebezpečná kombinace. Dolarový dluh v zemích s rozvíjejícími se měnami vyžaduje konverzi více místní měny. V USA nyní dluh přesahuje 21 bilionů dolarů, ale nezahrnuje dluh Fannie Mae a Freddie Mac, což pravděpodobně přesahuje 5 bilionů dolarů. Goldman i Morgan Stanley jsou primárních prodejců a tudíž upisovatelé za vládní dluh USA.
Celkový dluh finančního sektoru dosahuje 58 bilionů dolarů. V USA se trh s bydlením zastavil a náš bankovní systém bude čelit vlnám špatných úvěrů v několika kategoriích: hypotéka půjčování, komerční nemovitosti, konstrukce a rozvojové půjčky, studentské půjčky, půjčky na auta a dluhy z kreditních karet. Naše větší banky mají vztahy s bankami při rozvoji a rozvíjející se trhy.
Celkový dluh domácností činí 44 bilionů dolarů. Main Street U.S.A. a malé podniky jsou stísněny peněžní centrum a regionální banky, které zpřísnily své úvěrové standardy nad hranici 0,25 % pro každé zvýšení sazeb ze strany FOMC.
Denní graf pro Goldman Sachs
Goldman byl pod "kříž smrti“ od 29. května, kdy uplyne 50. den jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že budou následovat nižší ceny. Od tohoto medvědího signálu se akcie obchodovaly až na 245,08 dolaru, těsně pod svým 200denním jednoduchým klouzavým průměrem, poté na 245,53 dolaru. Akcie se v listopadu obchodovaly až za 198,44 USD. 14, což dává obchodníkům příležitost koupit akcie na mé měsíční hodnotové úrovni 200,82 $.
Týdenní graf pro Goldman Sachs
Týdenní graf pro Goldman Sachs je neutrální, akcie jsou pod svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 220,00 USD a tento týden se pohybují pod 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem na 208,17 USD. Akcie se tak vrátily na své „návrat k průměru." 12 x 3 x 3 týdně pomalu stochastické čtení předpokládá se, že tento týden skončí na 32,79, což je mírný nárůst oproti 32,05 v listopadu. 9.
Vzhledem k těmto grafům a analýzám doporučuji koupit akcie Goldman Sachs při oslabení na moji měsíční hodnotu na 200,82 USD a snížit držbu na síle na můj roční pivot na 205,27 USD. Jedná se o úzký obchod, takže je vhodné použít pouze 25 % své hotovosti obvykle nasazené v krátkodobém obchodu.
Denní graf pro Morgan Stanley
Denní graf ukazuje, že Morgan Stanley je od 26. června pod „křížem smrti“. "Kříž smrti" nastává, když 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesne pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že před námi jsou nižší ceny. Akcie je pod mým pololetním pivotem 49,77 USD, což je vodorovná čára zobrazená na grafu. Všimněte si, jak byl tento pivot magnetem mezi 20. červencem a zářím. 21 jako úroveň, na které je třeba snížit podíly.
Týdenní graf pro Morgan Stanley
Týdenní graf pro Morgan Stanley je neutrální, akcie jsou pod pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 45,59 USD. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem na 40,45 dolaru, což je „reverze k průměru“, naposledy testovaná během týdne v srpnu. 19, 2016, kdy průměr činil 29,92 $. Předpokládá se, že týdenní pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončí tento týden ve 27:21, což je mírný nárůst oproti 27:14 v listopadu. 9.
Vzhledem k těmto grafům a analýze by investoři měli kupovat akcie Morgan Stanley při oslabení mého měsíčního a ročního hodnotové úrovně 41,85 USD a 39,43 USD, v tomto pořadí, a snižují držení síly na můj pololetní pivot $49.77.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.