ETF s inverzním indexem tvoří potenciální dvojité dno

Přední akciové indexy utrpěly v úterý největší jednodenní propad od konce srpna, přičemž je trápí slabá tovární data. The Institut pro řízení zásobování (ISM) Index výrobních manažerů nákupu (PMI) za září nečekaně klesl na 47,8, což je pokles z 49,1 v červenci a výrazně zaostává za očekáváním ekonomů ve výši 50,2, a zaznamenal tak 10leté minimum. Hodnota pod 50 znamená kontrakci a nutí investory a společnosti zpochybňovat, jak moc továrny ovlivňuje pokračující obchodní spor Spojených států s Čínou.

"Čínština tarify vzestup poškozuje naše podnikání,“ řekl jeden respondent průzkumu, za Barrona. "Většina materiálů není vyrobena ve Spojených státech a vyrobena pouze v Číně," tvrdil další člen ISM.

Obchodníci získají další pohled na zdraví ekonomiky v pátek, kdy U.S. Úřad pro statistiku práce (BLS) vydává svou zprávu o zaměstnanosti za září, která by měla ukazovat 145 000 nových pracovních míst vytvořených minulý měsíc ve srovnání se 130 000 v srpnu. Pozornost se pak přesune na obchodní jednání mezi USA a Čínou ve Washingtonu koncem tohoto měsíce a vodítka z

Federální rezervní systém o budoucím směřování úrokových sazeb.

Ti, kteří chtějí získat pozice pro další hrozící poklesy v indexu S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) a Nasdaq, mohou získat krátkou expozici v těchto ostře sledovaných indexech obchodováním s inverzní burzovně obchodované fondy (ETF) uvedené níže. Každý fond se pohybuje opačným směrem než jeho podkladový index a nedávno vytvořil vzor dna. Pojďme se podívat na jemnější detaily každého ETF a probrat několik swingové obchodování příležitostí.

ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS)

S obrovskou základnou aktiv ve výši 1,06 miliardy USD, ProShares UltraShort S&P500 ETF (SDS) si klade za cíl zajistit dvojnásobek inverzního jednodenního výnosu indexu S&P 500. Benchmark poskytuje míru velká čepice Výkonnost akciového trhu v USA. SDS otočí více než 7 milionů akcií denně s úzkým průměrem 0,03 %. šíření, díky čemuž je vhodný pro obchodníky, kteří chtějí zkrátit na trh známá jména, jako je Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) a společnost Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffeta. (BRK.B). Fond si účtuje konkurenční poplatek za správu ve výši 0,90 % vzhledem k tomu, že využívá derivátové produkty k dosažení cílených výnosů. Od října 2, 2019, vydání BL a dividendový výnos 1,90 % a meziročně klesla téměř o 30 % (YTD).

Vzhledem k tomu, že index S&P 500 měl v prvních sedmi měsících roku vyšší trend, SDS se pohyboval níže, ale nyní se zdá, že tvoří dvojité dno. I když nižší houpat se nízko vytvořil tento měsíc ve srovnání s červencovým korytem, index relativní síly (RSI) ukazuje mělčí poslední minimum, což naznačuje býčí divergence. Ti, kteří fond kupují, by měli přemýšlet o rezervování zisků při pohybu k 33 USD, kde cena naráží na odpor 200denního jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a srpnový vrchol. Chraňte obchodní kapitál umístěním a příkaz stop-loss buď pod včerejším minimem na 29,20 dolaru nebo pod zářijovým minimem na 28,63 dolaru.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) se snaží vrátit dvojnásobek inverzního denního výkonu indexu Dow Jones Industrial Average Index – benchmarku, který sleduje 30 velkých, veřejně vlastněných společností obchodujících na New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq. DXD, který má poměr nákladů 0,95 % a vznikl v roce 2006, dává obchodníkům pákový taktický nástroj. Zatímco ETF vyhovuje těm, kteří chtějí sázet proti průmyslovým podnikům, poskytuje také přiměřenou krátkou expozici technika a finanční sektory. Fond většinu dní obchoduje s více než 1 milionem akcií a má úzký průměrný spread 0,04 %, aby se minimalizoval skluz. DXD má 169,53 milionů dolarů spravovaný majetek (AUM), výnosy 1,78 % a k říjnu zaznamenaly meziroční pokles o 26,39 %. 2, 2019.

Po počátečním ponoření pod červencové minimum na 25,04 USD se cena akcií DXD obrátila a vrátila se zpět nad tuto úroveň – což naznačuje možné dvojité dno. Býčí divergence mezi cenou a indikátorem RSI také naznačuje klesající prodejce hybnost. Obchodníci, kteří berou a dlouhá pozice by měl počítat s pohybem kolem 29 USD – oblast na grafu, kde může cena narazit na odpor horizontální trendové linie a 200denního SMA. Omezte riziko poklesu nastavením zastávek pod 25 USD.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

ProShares UltraPro Short QQQ ETF vytvořený v roce 2010 (SQQQ) má za úkol vrátit trojnásobek inverzního jednodenního výkonu indexu Nasdaq 100. Podkladový index zahrnuje 100 největších, nejaktivněji obchodovaných amerických společností kotovaných na Nasdaq, které působí v odvětvích, jako je maloobchod, biotechnologie, průmysl, technologie a zdravotnictví. Vzhledem ke krátkodobému taktickému účelu fondu jeho vysoký manažerský poplatek 0,95 % příliš neovlivní aktivní strategie. A co je důležitější, průměrný spread 0,03 % a přes 200 milionů dolarů denně dolarová objemová likvidita udržet náklady na obchodování nízké. Od října 2, 2019, SQQQ kontroluje 1,17 miliardy $ čistých aktiv a letos je zatím zhruba o 50 % nižší. Výnos fondu je 3,09 %.

Není divu, že graf SQQQ vypadá podobně jako u prvních dvou diskutovaných fondů. Stejně jako utváření pozitivní divergence, nedávné křížení klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) řádek nad jeho signální vedení podporuje případ býka. Cena ETF ve čtvrteční obchodní seanci uzavřela nad 50denní SMA, aby přidala další přesvědčení o růstu. Ti, kteří vstoupí, by se měli dívat na výstup na 39 USD, kde cena nachází odpor z horizontální linie a klesajícího 200denního SMA. Pro zajištění příznivého poměr riziko/odměna, zadejte stop příkaz těsně pod 31 $.