Akcie Roku čelí strmému poklesu

(Poznámka: Autorem této základní analýzy je finanční autor a portfolio manažer.)

Roku Inc. (ROKU) akcie klesly od začátku října o 43 %. Nyní, technická analýza naznačuje, že akcie mohou klesnout o dalších 14 % ze své současné ceny přibližně 44,00 $ kolem 11:00 9. listopadu. Slabý výhled následuje po lepších než očekávaných výsledcích za třetí čtvrtletí.

Analytici snižují své prognózy na příští dva roky, navzdory silným výsledkům, protože se zdá, že růst tržeb zpomaluje.

ROKU údaje podle YCharts

Slabý graf

Graf ukazuje, že akcie se blíží technické Podpěra, podpora za 43 dolarů. Pokud klesne pod tuto úroveň podpory, pravděpodobně klesne na další oblast podpory kolem 37,75 USD. Další medvědí znamení je navíc vidět na akciích, které neustále klesají a na začátku listopadu se jim nepodařilo prorazit. Cena také klesla pod své 200denní klouzavý průměr, další záporné znaménko.

The index relativní síly po dosažení bliká medvědí znamení překoupený úrovně nad 70 v červnu. Navzdory pokračujícímu růstu ceny akcií se RSI nepodařilo dosáhnout nových maxim, což je známé jako a 

býčí divergence což ukazuje na potenciálně strmý pokles. Navíc RSI nyní pevně klesá a musí ho ještě dosáhnout přeprodané úrovně pod 30, což naznačuje, že akcie mohou zaznamenat strmý pokles.

Zpomalení růstu

Po čtvrtletních výsledcích analytici snížili své prognózy růstu pro roky 2019 a 2020. Analytici v současnosti odhadují, že růst tržeb se zpomalí ze 42 % v roce 2018 na 32 % v roce 2020.

Snížení odhadů

Analytici navíc zvyšují své předpokládané ztráty společnosti v roce 2019 a nyní vidí ztrátu 0,11 USD ze ztráty 0,01 USD. Dále odhady zisku pro rok 2020 klesají na 0,42 USD z 0,46 USD na akcii. Pokles odhadů příjmů také znamená, že Roku's 2020 P/E poměr je stále velmi vysoko na 103.

Odhady ROKU EPS pro příští fiskální rok údaje podle YCharts

Průměrný cenový cíl pro ROKU zůstává vysoko na 64,82 USD, téměř o 48 % vyšší než současná cena akcie, ale tento cíl začal v posledních dnech klesat.

S obchodováním akcií s tak vysokým oceněním má společnost velmi malý prostor pro chyby, pokud jde o budoucí růst. To jednoduše znamená, že akcie pravděpodobně zaznamenají velké cenové výkyvy, jak růst v nadcházejících čtvrtletích klesá a proudí.

Michael Kramer je zakladatelem Mott Capital Management LLC, registrovaný investiční poradce a manažer aktivně spravovaného, ​​dlouhodobě pouze tematického růstového portfolia společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Kliknutím sem zobrazíte Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nemají v úmyslu nabízet nebo žádat o prodej nebo nákup jakýchkoli konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice zahrnují riziko a pokud není uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před implementací jakékoli zde popsané strategie se nejprve poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem a/nebo daňovým odborníkem. Poradce na požádání poskytne seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.