Akcie CVS jsou „příliš levné na ignorování“ před výdělky
CVS Health Corporation (CVS) akcie byly od začátku roku 2019 „příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat“ a slabost se od 8. března drží na úrovni nebo těsně nad její pololetní hodnotou na 51,86 dolaru. Únorové maximum pro rok 2019 bylo stanoveno na 70,32 USD. 29 a akcie se navzdory porážce propadly zisk z akcie (EPS) odhady za 12 po sobě jdoucích čtvrtletí.
Akcie CVS uzavřely v pondělí 29. dubna na 53,99 USD, meziročně o 17,6 % méně a na území medvědího trhu o 34,3 % pod svým 52týdenním intradenním maximem 82,14 USD stanoveným v listopadu. 14. Akcie dosáhly 2. dubna svého 52týdenního intradenního minima na 51,77 USD, když testovaly a udržely svou pololetní hodnotu na úrovni 51,86 USD. Krátkodobý růstový potenciál je na své čtvrtletní rizikové úrovni na 57,71 USD.
Akcie jsou v současné době „příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat“ podle dvou opatření. Své P/E poměr je jen 7,60 a jeho dividendový výnos je 3,74 %, podle Macrotrends. Navíc těch 12 x 3 x 3 týdně pomalu stochastické čtení
klesla na 9,37, tedy pod hranici 10,00, kterou považuji za „příliš levné na to, abych ji ignoroval“.Analytici očekávají, že CVS vykáže EPS mezi 1,50 a 1,54 dolary, když zveřejní výsledky zisků před zahajovacím zvoněním ve středu 1. Problémem jsou nejistoty související s budoucností zdravotní péče ve Spojených státech, protože někteří demokraté chtějí uzákonit plán Medicare-for-All. CVS se pokouší vydláždit cestu k reformě zdravotnictví, kterou by pravděpodobně poškodil vládou kontrolovaný systém zdravotní péče.
listopadu koupila společnost CVS Health zdravotní pojišťovnu Aetnu. 6 a předělává obchody s cílem stát se „národní přední společností zabývající se inovacemi v oblasti zdraví“. Společnost se chce stát „centrem zdravotní péče“ a zmenšit prostor pro všeobecný maloobchod. Důraz se přesouvá na benefitní služby na předpis, produkty osobní péče a další Minute Clinic.
Denní graf pro CVS
Denní graf pro CVS ukazuje, že akcie měly v listopadu den „klíčového obratu“ směrem dolů. 14 a poté vzhůru „změna klíče“ v prosinci. 26. Pokles z 82,14 USD na 62,06 USD se rovnal poklesu medvědího trhu o 24 %.
Akcie uzavřely rok 2018 na 65,52 USD, což byl vstup do mé vlastní analýzy. To stanovilo úroveň půlroční hodnoty na 51,86 USD a roční rizikovou úroveň nad grafem na 106,84 USD. Uzavření 53,93 USD 29. března mělo za následek čtvrtletní rizikovou úroveň na 57,71 USD.
Týdenní graf pro CVS
Týdenní graf pro CVS je negativní, ale extrémně přeprodanés akciemi pod svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 55,20 USD a hluboko pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru“ za 81,18 $. Od listopadového týdne je akcie pod 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem. 4, 2016. Předpokládá se, že týdenní pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončí tento týden v 9:37, přičemž hodnota pod 10:00 činí akcie technicky "příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat."
Obchodní strategie: Kupte akcie CVS na oslabení na úroveň půlroční hodnoty za 51,86 USD a snižte držbu na síle na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 67,80 USD. Můj čtvrtletní pivot na 57,71 USD by se dal považovat za těsnější úroveň prodeje.
Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně hodnoty a úrovně rizika jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření v prosinci. 31. Ve hře zůstávají původní pololetní a roční úrovně. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna, února a března. Měsíční úroveň za květen bude vycházet z konce 30. dubna. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.
Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.
Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxim, minim a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a hodnoty pod 20,00 považovány za přeprodané. Nedávno jsem si všiml, že akcie mají tendenci dosahovat vrcholu a klesat o 10 % až 20 % a více krátce poté, co hodnota stoupne nad 90,00, takže tomu říkám „nafukující se parabolická bublina“, protože bublina vždy praskne. Také odkazuji na čtení pod 10,00 jako na „příliš levné na to, abych je ignoroval“.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.
