Úlomek Tesly může zvýšit akcie poblíž rekordního maxima

(Poznámka: Autorem této fundamentální analýzy je finanční autor a portfolio manažer. On a jeho klienti vlastní akcie TSLA.)

Akcie společnosti Tesla Inc. (TSLA) od 8. října postoupily o 40 %, protože širší index S&P 500 klesl o 6 %. Nyní, technická analýza naznačuje, že akcie mohou stoupnout o 11 % zpět na svá předchozí maxima ze své současné ceny 352 USD při obchodování v polovině odpoledne.

Výrazný pokrok akcií je výsledkem schopnosti Tesly navýšit výrobu svého elektrického sedanu Model 3 pro masový trh. To pomohlo společnosti dosáhnout zisku za třetí čtvrtletí s velkým náskokem před analytiky odhady a přiměla analytiky, aby zvýšili odhady tržeb a zisků pro čtvrté čtvrtletí.

TSLA údaje podle YCharts

Graf Blížící se Breakout

Graf ukazuje, že akcie se blíží technické odpor za 359,50 $. Pokud akcie stoupnou nad tuto cenu, další zóna odporu se dostane na své předchozí historické maximum, které je kolem 389 USD.

The index relativní síly má vyšší trend od dubna, kdy akcie dosáhly přeprodaných úrovní pod 30. To naznačuje, že do akcií přichází býčí dynamika.

Bears Bailing

Krátký zájem o akcie dosáhl letos na jaře historického maxima, ale nyní dramaticky klesá. Od konce května, krátký úrok klesla o 24 %. To by také mohlo být další hnací silou nedávného růstu akcií.

Krátký úrok TSLA údaje podle YCharts

Posilující předpověď

Budoucnost vypadá jasně ve srovnání s dobou před několika měsíci, kdy mnoho kritiků předpovídalo, že by se Tesla mohla finančně zhroutit kvůli vysokému dluhu a rychlému spálení hotovosti. Nyní analytici zvýšili své odhady zisku za čtvrté čtvrtletí od poloviny října čtyřnásobně na 2,25 USD na akcii. Navíc se očekává, že se tržby více než zdvojnásobí na 7,1 miliardy dolarů.

Odhady zisků pro příští rok a 2020 vzrostly. Ve skutečnosti se odhady pro rok 2020 zvýšily tak dramaticky, že akcie se nyní obchodují za rok 2020 PE poměr z 29. Tento bohatý násobek může prudce zvýšit laťku pro investory Tesly. Pokud by společnost zklamala, jak se to stalo již mnohokrát v minulosti, akcie by mohly prudce klesnout.

Michael Kramer je zakladatelem Mott Capital Management LLC, registrovaný investiční poradce a manažer aktivně spravovaného, ​​dlouhodobě pouze tematického růstového portfolia společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Kliknutím sem zobrazíte Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nemají v úmyslu nabízet nebo žádat o prodej nebo nákup jakýchkoli konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice zahrnují riziko a pokud není uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před implementací jakékoli zde popsané strategie se nejprve poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem a/nebo daňovým odborníkem. Poradce na požádání poskytne seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.