Akcie Netflixu klesají na výdělcích slečno
Společnost Netflix, Inc. (NFLX) zmeškané odhady čtvrtletních zisků po závěrečném zvonění 21. dubna. Akcie klesly směrem ke svému čtvrtletnímu pivotu na 393,38 USD a poté opět vyskočily výše. Akcie se tak konsolidují nad touto úrovní a její historické intradenní maximum 449,52 USD bylo stanoveno 16. dubna.
Streamovací video gigant ví, že obsah je král. A Netflix utrácí jmění, aby zůstal na špici. Globální odběratelé jsou na vzestupu, protože domácnosti po celém světě jsou kvůli COVID-19 uzavřeny. Akcie nejsou levné, stejně jako jejich P/E poměr je zvýšena na 88,37 bez nabídky a dividenda, podle Macrotrends.
Akcie Netflixu uzavřely minulý týden na 435,55 dolaru, meziročně o 34,6 % více a na býčím trhu byly o 50,1 % nad svým minimem ze 17. března 290,25 dolaru. Akcie jsou jen 3,1 % pod svým historickým intradenním maximem 449,52 USD stanoveným 16. dubna. Chybějící zisky z Netflixu ukončily vítěznou sérii osmi po sobě jdoucích čtvrtletí, ve kterých překonaly odhady.
Denní graf pro Netflix
Denní graf pro Netflix ukazuje, že akcie se obchodovaly na obou stranách svého 200denního období jednoduchý klouzavý průměr předtím, než 13. dubna propukne vzhůru jako nastavení, které podpořilo pozitivní reakci na zisky zveřejněné 21. dubna. Akcie byly nad a zlatý kříž od ledna 31, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že budou následovat vyšší ceny.
Test 200denního jednoduchého klouzavého průměru na 323,18 dolaru 13. března se ukázal jako příležitost k nákupu. To vedlo k historickému maximu 449,52 $ stanovenému 16. dubna. Od tohoto maxima si akcie udržely čtvrtletní pivot na 393,38 USD při oslabení.
Týdenní graf pro Netflix
Týdenní graf pro Netflix je pozitivní, akcie nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 397,50 USD. Akcie je výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru“ za 259,90 $.
Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení skončil minulý týden nárůstem na 78,79, oproti 75,80 z 1. května. Toto čtení pravděpodobně bude překoupený tento týden s hodnotou nad 80,00 na stupnici od 00,00 do 100,00. Všimněte si, že na minimu ze září 2019 byla stochastická hodnota 9,63, tedy pod hranicí 10,00, která definuje akci, která je technicky „příliš levná na to, aby ji bylo možné ignorovat“.
Obchodní strategie: Kupte si akcie Netflix na oslabení na měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční hodnotové úrovně za 400,16 $, 393,38 $, 381,22 $ a 314,45 $.
Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečné ceny v prosinci. 31, 2019, byly vstupy do mé vlastní analýzy. Pololetní a roční úrovně zůstávají v grafech. Každý výpočet používá posledních devět uzávěrek v těchto časových horizontech.
Úroveň druhého čtvrtletí 2020 byla stanovena na základě uzávěrky 31. března a měsíční úroveň za květen byla stanovena na základě uzávěrky 30. dubna. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne a nové čtvrtletní úrovně se objevují na konci každého čtvrtletí. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku, zatímco roční úrovně zůstávají ve hře po celý rok.
Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.
Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.
Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastická škála čtení se pohybuje mezi 00,00 a 100,00, přičemž hodnoty nad 80,00 se považují za překoupené a hodnoty pod 20,00 se považují za přeprodané. Hodnota nad 90,00 je považována za formaci „nafukující se parabolické bubliny“, která je obvykle následována poklesem o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota pod 10,00 je považována za „příliš levnou na to, aby byla ignorována“, což je obvykle následováno zisky o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.
