TJX Beats on Earnings; Sklad nastaví nové vysoké a poté vybledne

Společnost TJX Companies, Inc. (TJX) je mateřskou společností diskontních prodejců TJ Maxx, Home Goods a Marshalls. Tito prodejci nabízejí kvalitní zboží za nízké ceny. Společnost vykázala zisk před otevřením v únoru. 26 a porazit na obou zisk z akcie (EPS) a na příjmech.

Akcie po zprávách dosáhly historického maxima 64,95 USD. Tato síla se vyhýbala své roční a čtvrtletní rizikové úrovni na 65,08 USD a 66,90 USD, což je varování. Akcie poté začala klesat s akciovým trhem. Na začátku března akcie TJX selhaly na měsíční rizikové úrovni 63,51 USD. V pátek 6. března akcie testovaly svou pololetní hodnotu na úrovni 57,40 USD a její 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) za 57,28 $.

Akcie skončily minulý týden na 58,56 dolaru, což je meziroční pokles o 4,1 % a pokles o 9,8 % ze svého historického maxima 64,95 dolaru stanoveného v únoru. 26. Akcie TJX jsou na býčím trhu o 41,1 % nad svou prosincovou hodnotou. 24, 2018, minimum 41,49 $. Akcie nejsou levné, stejně jako jejich P/E poměr je 22.43 s a dividendový výnos pouhých 1,45 %, podle Macrotrends.

Denní graf pro společnosti TJX 

Denní graf ukazuje, že TJX začal rok 2019 s nepravdivým „kříž smrti." Pak "zlatý kříž“ bylo potvrzeno 28. března 2019, kdy 50denní SMA vzrostl nad 200denní SMA, aby signalizoval, že budou následovat vyšší ceny. Když je akcie nad „zlatým křížem“, strategií je koupit slabost na 200denní jednoduchý klouzavý průměr. To bylo proveditelné mezi 22. květnem a 10. červnem a znovu mezi srpnem. 5 a srpen 20. Všimněte si, že minimum ze 6. března 2020 si také udrželo 200denní SMA.

Uzavření 61,06 USD v prosinci. 31 byl důležitým vstupem do mé vlastní analýzy. Maximum 64,95 $ bylo stanoveno v únoru. 26 byl pod svou roční a čtvrtletní rizikovou úrovní na 65,08 dolaru a 66,90 dolaru. Pololetní hodnota na úrovni 57,40 USD se konala v pátek 6. března. Uzavření 59,80 $ v únoru. 28 byl další vstup do mé analýzy a jeho měsíční riziková úroveň na 63,51 USD byla testována 3. března.

Týdenní graf pro společnosti TJX 

Týdenní graf pro TJX je negativní, akcie jsou pod pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 60,76 USD. Akcie jsou výrazně nad 200týdenním SMA, neboli "návrat k průměru“ za 45,38 $. Tento klouzavý průměr byl naposledy testován jako nákupní příležitost za 34,74 USD během týdne od listopadu. 17, 2017. Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení minulý týden klesl na 59,58 z 68,42 v únoru. 28.

Obchodní strategie: Kupte akcie TJX při oslabení na úroveň půlroční hodnoty a 200denní SMA za 57,40 USD, respektive 57,28 USD. Snižte držbu na síle na měsíční, roční a čtvrtletní úroveň na 63,51 USD, 65,08 USD a 66,90 USD. Dlouhodobější strategií je koupit slabost na 200týdenní SMA za 45,38 USD.

Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Zavírací ceny akcií v prosinci. 31, 2019, byly vstupy do mé vlastní analýzy. V grafech zůstávají čtvrtletní, pololetní a roční úrovně. Každý výpočet používá posledních devět uzávěrek v těchto časových horizontech.

Měsíční úrovně za březen byly stanoveny na základě února. 28 se zavírá. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové čtvrtletní úrovně se objevují na konci každého čtvrtletí. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.

Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.

Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.

Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Hodnota nad 90,00 je považována za formaci „nafukující se parabolické bubliny“, která je obvykle následována poklesem o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota pod 10,00 je považována za „příliš levnou na to, aby byla ignorována“, což je obvykle následováno zisky o 10 % až 20 % v průběhu příštích tří až pěti měsíců.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.