Zprávy Conagra Brands pod 'Návrat k průměru'
Conagra Brands, Inc. (CAG) vyrábí zpracované a balené potraviny pro obchody s potravinami. Akcie uzavřely v úterý 25. června na 28,89 dolaru, meziročně o 35,3 % více a na býčím trhu o 43,2 % nad svou prosincovou hodnotou. 26, minimum 20,22 $. Akcie jsou 7,7 % pod svým maximem z roku 2019 na 31,29 dolaru stanoveným 24. dubna.
Analytici očekávají, že Conagra oznámí zisk z akcie (EPS) ve výši 42 centů, když společnost zveřejní výsledky před zahajovacím zvoněním ve čtvrtek 27. června. Akcie jsou za rozumnou cenu s a P/E poměr ze dne 13.07 a dividendový výnos 3,02 %, podle Macrotrends. Společnost v září minula odhady EPS. 27, což vyvolalo medvědí trh s akciemi.
Akcie Conagra dosáhly v září svého 52týdenního maxima na 38,43 dolaru. 14, a pak přišla ztráta zisku na Set. 27, což vedlo k ceně mezera dolní. Akcie klesly na medvědím trhu o 47 % na minimum 20,22 USD v prosinci. 26. To znamenalo obrat pro akcie.
Společnost Conagra zakoupila v říjnu společnost Pinnacle Foods, která by měla poskytovat dlouhodobé výhody – zejména v mražených potravinách. Angie's Artisan Treats přidává do řady svačinek Conagra. V silnější ekonomice se více potravin dodává do restaurací v rámci segmentu Foodservice. Společnost také poskytuje komerční potraviny na základě smluv se soukromými značkami.
Denní graf pro Conagra
Denní graf pro Conagra ukazuje, že akcie byla ovlivněna „kříž smrti“, která vznikla v srpnu. 23, kdy je 50-ti denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že budou následovat nižší ceny. To sledovalo akcie až do prosince. 26, minimum 20,22 $.
Prosinec Uzavření 21,36 USD bylo důležitým vstupem do mé vlastní analýzy. Roční riziková úroveň zůstává na 38,14 USD. Úroveň hodnoty ve druhém čtvrtletí je 24,24 USD. Všimněte si, jak akcie od 22. dubna klesají ze svého 200denního jednoduchého klouzavého průměru, přičemž průměr je nyní 28,85 USD.
Týdenní graf pro Conagra
Týdenní graf pro Conagru bude negativní, pokud akcie v pátek uzavře pod svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 28,79 USD. Akcie je výrazně pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru“ za 34,40 $. Všimněte si, jak byly akcie pod „reverzí k průměru“ od týdne v listopadu. 16.
Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení Předpokládá se, že tento týden klesne na 65,56 z 69,89 z 21. června. Na minimu na konci prosince byl tento ukazatel na 8,81, přičemž hodnota pod 10,00 činila akcie „příliš levné na to, aby ignorovat." Poté, na maximu z roku 2019, byla hodnota 90,40, přičemž úroveň nad 90 činila akcie „nafukující se parabolickou bublina."
Obchodní strategie: Kupte akcie Conagra v oslabení na čtvrtletní hodnotu na úrovni 24,24 USD a snižte držbu na síle na její 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr na 34,40 USD a její roční rizikovou úroveň na 38,14 USD.
Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně hodnoty a úrovně rizika jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření v prosinci. 31. Ve hře zůstávají původní pololetní a roční úrovně. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň se měnila na konci každého měsíce. Čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.
Uzávěrka 28. června bude pro rok 2019 z hlediska mé analýzy druhým nejdůležitějším. Toto uzavření je vstupem do mé vlastní analýzy a bude generovat nové týdenní, měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně.
Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.
Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Nedávno jsem si všiml, že akcie mají tendenci dosahovat vrcholu a klesat o 10 % až 20 % a více krátce poté, co hodnota stoupne nad 90,00, takže tomu říkám „nafukující se parabolická bublina“, protože bublina vždy praskne. Také odkazuji na čtení pod 10,00 jako na „příliš levné na to, abych je ignoroval“.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.