Boeing zameškaný na výdělky, riziko poklesu zůstává
Společnost Boeing (BA) minul zisk z akcie odhaduje, když oznámil čtvrtletní výsledky před zahajovacím zvonem v lednu. 29. Akcie v únoru klesly až na 314,88 USD. 3 a poté se v únoru odrazila až na 349,95 $. 12. Toto maximum je mezi jeho týdenní hodnotou 333,34 USD a roční rizikovou úrovní 351,32 USD.
Akcie nastavily v prosinci cyklické minimum 292,47 USD. 26, 2018, mezi dvěma haváriemi 737 MAX. Poslední zprávy stále oddalují návrat tohoto letadla na oblohu. Víme, že problémy, které se objevily u MAXu, sahají do začátku roku 2016, ale nebyly zveřejněny až po haváriích. Boeing 737 MAX 8 je extrémně důležitý, protože v roce 2018 představoval 60 % příjmů společnosti. Boeing stále čelí řadě právních, politických a regulačních problémů, které by měly omezit růst akcií.
Po absolvování Georgia Tech jako průmyslový inženýr jsem v letech 1966 až 1970 pracoval v leteckém průmyslu ve společnosti Grumman na Long Islandu. Zabýval jsem se normami a postupy ve výrobní hale, kde se stavěla letadla pro námořnictvo. Tehdy to bylo všechno o kontrole kvality, když jsme pracovali na vyslání člověka na Měsíc a získání kontraktu F-14 Tom Cat.
Boeing nedbal na výrobu leteckých společností nejen pro Boeing MAX 8, ale také pro Boeing 787 Dreamliner vyrobený v Charlestonu v Jižní Karolíně. Klíčem je kontrola kvality, ale ve společnosti Boeing se zdá, že pracovníci byli nuceni zvýšit výrobu, přičemž ignorovali obavy inženýrů a pracovníků na výrobních linkách.
Závod v Charlestonu v Jižní Karolíně, který vyrábí 787 Dreamliner, si stěžoval zaměstnancům, že výrobní normy nejsou bezpečné. Boeing omezil výrobu tohoto modelu z důvodu obchodní válka s Čínou a nyní koronavirem. V lednu neměl Boeing jedinou objednávku na žádný ze svých modelů letadel.
Denní graf pro Boeing
Denní graf pro Boeing ukazuje, že 1. března 2019, měsíce poté, co v říjnu 2018 havaroval Lion Air Boeing 737 MAX 8, akcie dosáhly svého historického maxima v rámci dne 446,01 USD. To se rychle změnilo s cenou mezera nižší 11. března po etiopské havárii.
Akcie uzavřely rok 2019 na 325,75 USD, což byl důležitý vstup do mé vlastní analýzy. Jeho roční riziková úroveň pro rok 2020 je 351,32 USD, což bylo téměř testováno v únoru. 12. Jeho pololetní riziková úroveň pro první polovinu roku 2020 je 400,24 USD, přičemž riziková úroveň v prvním čtvrtletí je 401,80 USD.
Uzavření 318,27 $ v lednu. 31 byl také vstupem do mé analýzy a měsíční riziková úroveň Boeingu za únor odpovídá roční úrovni 351,31 USD. Úroveň hodnoty pro tento týden je 333,34 USD.
Týdenní graf pro Boeing
Týdenní graf pro Boeing je pozitivní, akcie nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 334,18 USD. Akcie zůstávají nad 200týdenním obdobím jednoduchý klouzavý průměr, nebo "návrat k průměru“ za 277,72 $. Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení minulý týden vzrostl na 29,27 z 23,83 v únoru. 7. Zpátky na maximu zveřejněném 1. března 2019 byla tato hodnota nad 90,00 na 92,14, což z akcie udělalo „nafukující se parabolickou bublinu“, která praskla podle očekávání.
Obchodní strategie: Kupte akcie Boeingu při oslabení na týdenní hodnotu za 333,34 USD a snižte držbu na síle na měsíční a roční rizikovou úroveň na 351,31 a 351,32 USD.
Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečná cena akcií v prosinci. 31, 2019, byl vstup do mé vlastní analýzy. V grafech zůstávají čtvrtletní, pololetní a roční úrovně. Každý výpočet používá posledních devět uzávěrek v těchto časových horizontech. Měsíční úrovně za únor byly stanoveny na základě ledna. 31 se zavírá. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové čtvrtletní úrovně se objevují na konci každého čtvrtletí. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku, zatímco roční úrovně jsou ve hře po celý rok.
Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.
Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.
Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Hodnota nad 90,00 je považována za formaci „nafukující se parabolické bubliny“, která je obvykle následována poklesem o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota pod 10,00 je považována za „příliš levnou na to, aby ji bylo možné ignorovat“, což je obvykle následováno zisky o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců.
Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.
