CSX po zhroucení červencových zisků oživuje zisky

CSX Corporation (CSX) překonaly odhady zisků po závěrečném zvonění ve středu října. 16 a akcie se odrážejí směrem ke svému pololetnímu pivotu na 73,61 USD. Jedná se o pokus zvrátit negativní reakci na zisk zveřejněný 16. července, kdy akcie rozevřený vyhodit tuto klíčovou pololetní úroveň. Tento obrat má týdenní graf pozitivní, ale mohou pozitiva pokračovat vzhledem k chybějícím výnosům?

Akcie CSX skončily ve čtvrtek 10. 17, na 69,78 dolaru, meziročně o 12,3 % více a o 19,2 % více od doby, kdy se v prosinci obchodovalo za 58,47 dolaru. 26. Akcie se také nacházejí v korekčním teritoriu na 13,6 % pod svým maximem z roku 2019 80,73 dolaru stanoveným 3. května. Základy jsou neutrální, s a P/E poměr z 16,63 a dividenda 1,39 %, podle Macrotrends.

Zlepšení výdělků ve srovnání s vydáním před třemi měsíci přichází se snižováním počtu zaměstnanců. Železnice provozuje 21 000 mil tratí přes 23 východních států USA a do Kanady. Na západním pobřeží Floridy, kde žiji, byla trať poblíž mého domova právě modernizována i přes omezený provoz. Celkovým problémem je, že železniční doprava v posledních čtvrtletích klesá.

Denní graf pro CSX

Denní graf pro CSX ukazuje, že akcie byly připraveny prorazit na nové historické maximum a zisky byly zveřejněny 16. července, poté se po negativní reakci snížily. Akcie byly po celý rok nad úrovní své roční hodnoty na 55,56 USD.

Závěr 77,37 dolaru 28. června byl důležitým vstupem do mé vlastní analýzy. Akcie klesly pod svůj pivot ve druhé polovině roku 2019 na 73,61 USD, což z této úrovně činí rizikovou úroveň. Uzavření 69,27 $ v září. 30 byl další vstup do mé analýzy a akcie jsou výrazně pod svou rizikovou úrovní za čtvrté čtvrtletí a měsíční rizikovou úrovní za říjen na 79,39 USD a 79,84 USD.

Týdenní graf pro CSX

Týdenní graf pro CSX je pozitivní, akcie nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 68,95 USD. Akcie jsou výrazně nad svými 200 týdny jednoduchý klouzavý průměr, nebo "návrat k průměru“ za 52,67 $. Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení Předpokládá se, že tento týden stoupne na 35:50 oproti 30:00 v říjnu. 11. Na maximu z 1. května byla tato hodnota 91,05, přičemž úroveň nad 90,00 uvrhla akcie do „nafukující se parabolické bubliny“, která praskla po neuspokojivé zprávě o výnosech ze 16. července.

Obchodní strategie: Kupte akcie CSX při oslabení na úroveň roční hodnoty za 55,56 USD. Snižte podíly na síle na pololetní, měsíční a čtvrtletní rizikové úrovně na 73,61 USD, 79,84 USD a 79,39 USD, v tomto pořadí.

Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně hodnoty a úrovně rizika jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření v prosinci. 31, 2018. Ve hře zůstává původní roční úroveň. Uzavření na konci června 2019 stanovilo nové měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně. Ve hře zůstává pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019. Čtvrtletní úroveň se mění po konci každého čtvrtletí, takže konec v září. 30 stanovila úroveň pro čtvrté čtvrtletí. Závěr v září. 30 také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se na konci každého měsíce mění.

Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.

Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.

Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Nedávno jsem si všiml, že akcie mají tendenci dosahovat vrcholu a klesat o 10 % až 20 % a více krátce poté, co hodnota stoupne nad 90,00, takže tomu říkám „nafukující se parabolická bublina“, protože bublina vždy praskne. Také odkazuji na čtení pod 10,00 jako na „příliš levné na to, abych je ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.