Letecké a obranné zásoby umístěné pro pohyb výše
Ceny akcií leteckých a obranných společností se z březnového minima posunuly prudce výše, což je téma, které není neobvyklé. Nicméně, s tím řekl, nedávná cenová akce blízko hlavních úrovní Podpěra, podpora v kombinaci s vysokými vstupními překážkami, které jsou nutné pro konkurenci, činí z tohoto sektoru jeden, který je třeba sledovat v následujících týdnech. V tomto článku se podíváme na některé vzorové grafy z celého sektoru a pokusíme se určit, jak budou obchodníci chtít obchodovat pohyb výše.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Obchodníci se často obracejí na populární produkty obchodované na burze jako je SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR), když se podíváme na analýzu specializovaných sektorů, jako je obrana. Jak můžete vidět z grafu, cena se obchodovala v období konsolidace, jak ukazuje horizontála trendové linie, od doby stabilizace od březnového výprodeje.
Obchodníci si také budou chtít všimnout, že průlom výše v květnu poslal cenu nad klíč odpor z 200 dnů exponenciální klouzavý průměr
, což je indikátor, který naznačuje, že býci mají zpět kontrolu nad dlouhodobou hybností. Býčí obchodníci se budou s největší pravděpodobností snažit zadávat příkazy co nejblíže k 93,84 USD, aby maximalizovali riziko/odměnu. Někteří obchodníci možná budou chtít zůstat ještě chvíli stranou, aby zjistili, zda 50denní klouzavý průměr překročí dlouhodobější průměr, což by pravděpodobně působilo jako katalyzátor záplavy buy-stop příkazy.Společnost Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Jako nejvyšší holding XAR ETF, Axon Enterprise, Inc. (AAXN) bude pravděpodobně na radaru mnoha aktivních obchodníků. Jak můžete vidět z níže uvedeného grafu, cena nedávno prolomila nad odporem a trojúhelník vzor na vyšší než průměrnou hlasitost.
Prolomení nad 90 USD naznačuje, že býci ovládají hybnost a mnozí nyní nastavují své cílové ceny blízko 130 USD, což se rovná vstupnímu bodu plus výšce vzoru. Z pohledu řízení rizik stop-loss příkazy bude pravděpodobně umístěn pod jednou z identifikovaných úrovní podpory v závislosti na toleranci rizika a investičním horizontu.
Společnost Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Dalším špičkovým holdingem XAR ETF, který pravděpodobně upoutá pozornost aktivních obchodníků, je Mercury Systems, Inc. (MRCY). Jak můžete vidět níže, cena akcií je v těsné blízkosti 50denního a 200denního klouzavého průměru, což naznačuje, že riziko/odměna je jednoznačně ve prospěch býků.
Nedávná cenová akce také vyvolala vzestup křížení mezi dlouhodobými klouzavými průměry, což je běžný nákupní signál, který používají stoupenci technické analýzy k signalizaci začátku velkého pohybu výše. Příkazy stop-loss budou pravděpodobně umístěny pod 77,29 USD, aby se chránily před náhlým posunem sentimentu nebo základních fundamentů.
Sečteno a podtrženo
Většina tříd aktiv se prudce odrazila od březnových minim. Jak jsme diskutovali výše, jedna skupina, která by mohla být v následujících týdnech a měsících specificky zajímavá, je letectví a obrana. Grafy napříč sektorem ukazují lukrativní nastavení rizika/odměny díky podpoře dlouhodobých klouzavých průměrů a hlavních trendových linií.
V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných aktiv.