Prodejci šortek Tesla klesli o 1,1 miliardy dolarů, akcie prudce rostou

(Poznámka: Autorem této fundamentální analýzy je finanční autor a portfolio manažer. On a jeho klienti vlastní akcie TSLA.)

Situace pro krátkých prodejců ve společnosti Tesla Inc. (TSLA) jde od špatného k horšímu, přičemž akcie ve středu po růstu společnosti vzrostly o více než 9,7 %. výroční zasedání, což prodejcům nakrátko přináší potenciálně velké ztráty. Podle S3 Analytics 11 miliard dolarů krátkých prodejců pokleslo o 1,1 miliardy dolarů v tržních ztrátách u rostoucích akcií Tesly. Generální ředitel Tesly Elon Musk poznamenal, že společnost pravděpodobně dosáhne svého výrobního cíle 5 000 kusů týdně pro Model 3, svůj nový čtyřdveřový celoelektrický sedan pro masový trh.

Problémem kraťasů je, že prudký nárůst ceny dnes vedl také k akciím vypuknutí nad kritickou technickou úroveň odporua to by mohlo podnítit akcie, aby šly ještě výše, čímž by se ztráty u prodejců na krátkou dobu ještě prohloubily. Nejpozději od 15. května krátký úrok zprávy ukázaly, že rekordní počet skeptiků vsadil proti Tesle s téměř 39 miliony akcií, což představuje 33 % akcií společnosti. plovák.

Cena TSLA údaje podle YCharts

Zápas krátkých prodejců

Prodejci nakrátko se hromadili do Tesly, aby sázeli proti akciím na konci března, protože narůstaly obavy, že Tesla nebude daleko za nimi. její výrobní kvóta 2 500 jednotek Modelu 3 týdně, přičemž společnost také sází na to, že bude muset navýšit kapitál, další tlak akcie. Krátký úrok se počínaje 15. březnem zvýšil asi o 37 %, z 28,38 milionu na 38,9 milionu k 15. květnu, což je masivní nárůst. Ale mnoho z těchto prodejců nakrátko také pravděpodobně shortovalo akcie pod jejich současnou cenu, což jim pravděpodobně způsobilo značnou ztrátu. Naposledy akcie uzavřely nad 310 dolary zpět 21. března.

TSLA údaje podle YCharts

Technická přestávka

S akciemi, které dnes raketově rostou, také vzrostly nad velmi důležitou cenu odporu na 309,25 dolaru, nad kterou se akcie na více pokusů nepovedly, což je pro společnost velké pozitivum. býci. Kromě toho graf ukazuje nárůst hlasitost když akcie vzrostly nad tuto úroveň odporu, další pozitivní znamení.

Krátké stisknutí

Existují menší úrovně odporu nad průlomovou cenou, ale nejstarší a nejsilnější úroveň odpor v grafu nepřijde do 362 $, téměř o 16 % vyšší než jeho současná cena $312.50.

Dalším potenciálním rizikem pro krátké prodejce mohou být oni sami. Aby uzavřeli své pozice, akcie akcií mohou růst, když odkoupí zpět své shortované akcie, čímž se vytvoří potenciál krátké zmáčknutí.

Shorts může jen doufat, že Tesla nedosáhne svého výrobního cíle Modelu 3. Může to být jejich jediná naděje.

Michael Kramer je zakladatelem Mott Capital Management LLC, registrovaný investiční poradce a manažer aktivně spravovaného, ​​dlouhodobě pouze tematického růstového portfolia společnosti. Kramer obvykle nakupuje a drží akcie po dobu tří až pěti let. Kliknutím sem zobrazíte Kramerův životopis a jeho portfolio. Prezentované informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nemají v úmyslu nabízet nebo žádat o prodej nebo nákup jakýchkoli konkrétních cenných papírů, investic nebo investičních strategií. Investice zahrnují riziko a pokud není uvedeno jinak, nejsou zaručeny. Před implementací jakékoli zde popsané strategie se nejprve poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem a/nebo daňovým odborníkem. Poradce na požádání poskytne seznam všech doporučení učiněných během posledních dvanácti měsíců. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.