J.B. Hunt Transport Missing on Earnings, Rally Illy

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) po tři po sobě jdoucí čtvrtletí minula odhady zisků, ale akcie jsou na vzestupu od doby, kdy se 16. března obchodovaly až za 75,29 USD. Akcie minulý týden uzavřely nad 200denním obdobím jednoduchý klouzavý průměr za 106,90 $. To je solidní běh na býčím trhu.

Akcie truckeru skončily minulý týden na 107,58 dolaru, meziročně o 7,9 % méně, ale na býčím trhu o 42,9 % nad minimem ze 16. března 75,29 dolaru. Zásoba je také in oprava na 11 % pod svým historickým vnitrodenním maximem 120,84 USD stanoveným v lednu. 16. Akcie J.B. Hunt jsou za rozumnou cenu s a P/E poměr ze dne 20.34 s a dividendový výnos 1,04 %, podle Macrotrends.

Denní graf pro J.B. Hunta

Denní graf pro J.B. Hunt ukazuje býčí trh běžící od 16. března. Toto je a konsolidace poklesu medvědího trhu o 38 % z jeho historického maxima 122,29 USD stanoveného v listopadu. 7 na své minimum ze 16. března 75,29 USD.

Akcie potvrdily „zlatý kříž"v září. 9. 2019, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, aby signalizoval, že budou následovat vyšší ceny. Tím se akcie dostaly na své historické maximum.

V roce 2020 byla akcie zatím pod svou pololetní a roční rizikovou úrovní na 131,96 USD a 140,10 USD. Akcie jsou od února pod svým 50denním jednoduchým klouzavým průměrem. 13 a v únoru neudržel svůj 200denní jednoduchý klouzavý průměr. 24, který negoval „zlatý kříž“. To vedlo k poklesu na minimum z 16. března.

Na odrazu akcie rozevřený nad svým druhým čtvrtletím pivot na 91,32 USD dne 6. dubna, který cílil na návrat k 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru nyní na 106,90 USD. Potenciál růstu je na měsíční rizikové úrovni akcie za duben na 110,40 USD.

Týdenní graf pro J.B. Hunta 

Týdenní graf pro J.B. Hunt je pozitivní, akcie nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 98,27 USD. Akcie je nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru“ na 103,18 dolaru, který byl minulý týden překročen nahoru.

Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení minulý týden vzrostl na 36,61 z 27,29 10. dubna. Na listopadovém maximu byla tato hodnota nad 90,00, čímž se akcie dostala do formace „nafukující se parabolické bubliny“ a bubliny vždy praskly.

Obchodní strategie: Kupte akcie J.B. Hunt při oslabení na jejich 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr za 103,18 USD a na úroveň čtvrtletní hodnoty na 91,32 USD. Snižte držbu na síle na měsíční, pololetní a roční rizikovou úroveň na 110,40 USD, 131,96 USD a 140,10 USD.

Jak používat své hodnoty a rizikové úrovně: Zavírací cena akcií v prosinci. 31, 2019, byl vstup do mé vlastní analýzy. Pololetní a roční úrovně zůstávají v grafech. Každý výpočet používá posledních devět uzávěrek v těchto časových horizontech.

Druhé čtvrtletí 2020 a měsíční úrovně za duben byly stanoveny na základě závěrečné ceny 31. března. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne a nové čtvrtletní úrovně se objevují na konci každého čtvrtletí. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku, zatímco roční úrovně jsou ve hře po celý rok.

Moje teorie je, že devět let volatilita mezi uzavřením stačí na to, aby se dalo předpokládat, že jsou započítány všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby investoři zachytili kolísání ceny akcií, měli by nakupovat slabé akcie na hodnotovou úroveň a snížit držbu se silou na rizikovou úroveň. Pivot je hodnotová úroveň nebo riziková úroveň, která byla v jejím časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.

Jak používat pomalé stochastické odečty 12 x 3 x 3 týdně: Moje volba použít 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické čtení byla založena na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti akcie a ceny s cílem najít kombinaci, která vedla k co nejmenšímu počtu falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojený již více než 30 let.

Stochastická hodnota pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a uzavření akcie. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším maximem a nejnižším minimem versus uzávěrky. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické škály čtení jsou mezi 00,00 a 100,00, přičemž se berou v úvahu hodnoty nad 80,00 překoupený a uvažovány hodnoty pod 20:00 přeprodané. Hodnota nad 90,00 je považována za formaci „nafukující se parabolické bubliny“, která je obvykle následována poklesem o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota pod 10,00 je považována za „příliš levnou na to, aby byla ignorována“, což je obvykle následováno zisky o 10 % až 20 % během následujících tří až pěti měsíců.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v žádných zmíněných akciích a neplánuje iniciovat žádné pozice během příštích 72 hodin.