3 grafy, které naznačují, že finance míří výš
Aktivní obchodníci neustále hledají sektory na trhu, které jsou odolné vůči výprodejům trhu a obchodují se v blízké budoucnosti úrovně podpory. Jedním ze sektorů, které si v posledních několika obchodních seancích zaslouží zvláštní pozornost, byly finance. Krátké období slabosti na začátku února představovalo zajímavou nákupní příležitost pro býky. V tomto článku se podíváme na grafy a pokusíme se určit, jak se budou obchodníci umisťovat v následujících týdnech a měsících.
Diverzifikované finanční služby, pojištění, banky, kapitálové trhy, hypotéka realitní investiční fondy, spotřebitelské financování a odvětví hypotečního financování tvoří finanční sektor. Společnosti, které v tomto segmentu podnikají, fungují určitým způsobem jako páteř systému volného trhu, který známe v Severní Americe tím, že poskytují hlavní město a likvidita jednotlivcům a podnikům prostřednictvím široké škály služeb. Pro drobní investoři ve snaze získat expozici v tomto sektoru v rámci svých portfolií je jednou z nejběžnějších metod obrátit se na produkty, jako je fond Financial Select Sector SPDR (
XLF). Tento fond v zásadě zahrnuje 87 hospodářství a obchoduje s hrubým poměr nákladů 0,13 %.Když se podíváte na jeho graf, můžete vidět, že XLF se obchoduje v dobře definovaném vzestupný trend. Vzestupně trendové linie spolu s 50denním a 200denním klouzavé průměry zvýšili cenu po širokém trhu opravy v minulosti a většina obchodníků bude očekávat, že tyto úrovně budou dělat totéž v budoucnu. Z hlediska technické analýzy tento graf naznačuje, že obchodníci budou mít býčí výhled na hlavní finanční trhy, dokud se cena nepohne pod jednu ze zmíněných úrovní podpory. (Další čtení viz: 4 Horké akcie finančního sektoru.)
Zatímco velké finanční instituce mají tendenci získat veškerou pozornost, menší regionální hráči také začínají vykazovat známky růstu. Když se podíváte na SPDR S&P Regional Banking ETF, všimněte si, jak cena nedávno překročila horizontální trendovou linii a jak bylo ETF úspěšně schopno znovu otestovat nově nalezenou podporu v únoru. Tento typ chování naznačuje, že býci ovládají hybnost a že ceny v této skupině míří výše. Pro další potvrzení se obchodníci podívají na zlatý crossover mezi 50denním a 200denním klouzavým průměrem, stejně jako klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) indikátor a jeho signální vedení. Tyto dva signály jsou běžnými nákupními znameními a také ukazují na vyšší ceny. (Více viz: Finance by se mohly připravovat na posun výš.)
Jednou z nejznámějších finančních společností na světě je JPMorgan. S Tržní kapitalizace s více než 400 miliardami dolarů je jich v okolí málo úspory z rozsahu které tomuto bankovnímu gigantovi připadají tak přirozené. Když se podíváte na krátkodobý graf, můžete vidět, že cena se obchoduje podél dobře definovaného uptrendu řízeného 50denním klouzavým průměrem (modrá čára) a vzestupnou trendovou linií. Obchodníci budou pravděpodobně udržovat býčí výhled na tuto společnost, dokud se cena neuzavře pod supportem a signalizuje major obrácení.
Sečteno a podtrženo
Finance jsou obvykle považovány za jeden z nejstabilnějších sektorů na trhu kvůli povaze základního podnikání. Silně se opakující tok peněz, poměrně vysoká dividendové výnosy a celkově silná poptávka po finančních produktech je několika hnacími faktory úspěchu sektoru. Na základě výše uvedených vzorů grafů se zdá, že tento sektor bude pravděpodobně i nadále získávat přízeň s investory a nebylo by překvapivé, kdyby ceny i nadále stoupaly výše po celé týdny nebo měsíce Přijít.
Grafy s laskavým svolením StockCharts.com. V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných aktiv.