Akcie nemovitostí se chystají posouvat výš
Investice do nemovitostí byly v posledních několika letech jedním z nejvýkonnějších segmentů finančních trhů. Pro ty, kteří sledují trhy, budete vědět, že extrémně silné vzestupné trendy se zdají být normou a že existuje skupina obchodníků, kteří začínají vyjadřovat obavy z poklesu. Zajímavé je, že vzory grafů naznačují, že ceny by mohly pokračovat ve vzestupném tempu a že prodej nyní by se mohl ukázat jako předčasný. V tomto článku se podíváme na několik grafů z celého realitního sektoru a pokusíme se je určit jak se budou následovníci technické analýzy snažit zaujmout pozici v průběhu týdnů nebo měsíců vpřed.
Fond SPDR vybraného sektoru nemovitostí (XLRE)
Obecně řečeno, obchodníci, kteří chtějí získat expozici v segmentu mezery na trhu, se často obracejí produkty obchodované na burze jako je například sektor nemovitostí SPDR (XLRE). Pro podniky související se správou a rozvojem nemovitostí a související realitní investiční fondy (REITS), existuje jen málo fondů populárnějších než XLRE.
Když se podíváte na graf níže, všimnete si, že cena se obchoduje v rámci zavedeného vzestupného trendu a že našla Podpěra, podpora přibližující se rostoucímu 50dennímu klouzavému průměru za posledních pár měsíců. Rostoucí období konsolidace vytvořilo zajímavé trojúhelníkový vzor který pravděpodobně upoutá pozornost obchodníků se swingem. Nákupní příkazy budou zadávány nad psychologickou hranicí 37 USD a obchodníci se s největší pravděpodobností budou snažit chránit před rizikem poklesu umístěním stop-loss příkazy pod spodní trendovou linií. Prolomení by pravděpodobně vyvolalo pohyb směrem k cílovým cenám blízko 40 USD, což se rovná výšce vzoru plus vstupní cena.
Crown Castle International Corp. (CCI)
Jedním z předních podílů fondu XLRE, který se pravděpodobně přesune na seznamy sledovaných aktivních obchodníků, je Crown Castle International Corp. (CCI). Když se podíváte na graf, zjistíte, že an vzestupný trojúhelník vzor se vytvořil za posledních několik měsíců a že býci byli schopni poslat cenu nad odpor začátkem tohoto týdne. Průlom a mírný tah zpět nabízí obchodníkům v současné době zajímavou nabídku poměr rizika a odměny a mohl by být katalyzátorem pro pokračující pohyb výše. Stop-loss příkazy budou s největší pravděpodobností umístěny pod houpat se nízko blízko 126,34 USD nebo nižší trendové linii, v závislosti na toleranci rizika.
Společnost Welltower Inc. (STUDNA)
Jeden z nejdefinovanějších uptrendů, které lze nalézt kdekoli na veřejných trzích, patří společnosti Welltower Inc. (STUDNA). Jak můžete vidět níže, tečkovaná trendová čára a podpora 200denního klouzavého průměru neustále poskytovaly obchodníkům strategické úrovně pro zadávání příkazů k nákupu a zastavení. Nedávné proražení za předchozí maximum je jasnou technickou známkou toho, že býci mají kontrolu momentum a blízkost 80 USD vytváří zajímavou nákupní příležitost na základě riziko/odměna.
Sečteno a podtrženo
Investice do nemovitostí bývají citlivé na výkyvy v ekonomice. Na základě výše diskutovaných vzorců se však zdá, že tento segment byl schopen čelit rostoucím úrovním volatilita a pokračovat ve svém primárním vzestupném trendu. Aktivní obchodníci se budou s největší pravděpodobností snažit zadávat nákupní příkazy co nejblíže úrovním podpory a nastavují těsné stop-lossy, pokud se sentiment v celém sektoru začne měnit.
V době psaní tohoto článku Casey Murphy nevlastnil pozici v žádném ze zmíněných cenných papírů.