Rizika pareidolie v obchodování na burze
Pareidolie označuje lidskou tendenci vnímat vzorce, kde ve skutečnosti existuje pouze náhodnost. Může to znít jako složitý jev, ale pokud jste někdy žasli nad mužem na Měsíci nebo rozlišovali tvář koně a buggy v procházejícím kupovitém oblaku, pak jste již obeznámeni s procesem interpretace významu, kde ve skutečnosti existuje žádný.
Tyto případy pareidolie – a další dobře známé příklady, jako jsou náboženské ikony objevující se ve značení na kousku toastu – se zdají být dostatečně neškodné. Pokud jde o investování, pareidolie však může mít vážnější následky. Pokud si informace o trhu špatně vyložíte a spletete si hluk s žalovatelným vzorem, můžete skončit s velkými investičními ztrátami.
Tento článek analyzuje naši tendenci představovat si pořádek, když čelíme nepředvídatelnému a častému problému chaotická realita, zvažuje nebezpečí pareidolie v obchodování s akciemi a navrhuje některé strategie, kterým se vyhnout to.
Klíčové věci
- Pareidolia popisuje tendenci dezinterpretovat vzorce jako způsob vytváření řádu z chaotických systémů.
- Pro investory – a zejména obchodníky využívající technickou analýzu – může nesprávná interpretace vzorců vést k nerozumným rozhodnutím a zničujícím ztrátám.
- Je dobré doplnit technické indikátory fundamentální analýzou a rychle opustit obchody, pokud se vzorec, který jste identifikovali, ukáže jako nesprávná interpretace.
Představa řádu
Je pravděpodobné, že každý zažil nějakou formu pareidolie, jako je rozpoznání podoby lidské tváře ve skalním útvaru nebo nějakém jiném neživém předmětu. V minulosti psychologové považovali pareidolii za známku duševní choroby, ale vědci tento fenomén nedávno přijali jako běžnou a normální součást lidského vnímání.
Naše tendence vnímat vzorce, když čelíme náhodným podnětům, pramení z nechuti lidského mozku k nepořádku a nepředvídatelnosti. Tváří v tvář špatně definovaným a vágním informacím vnímáme vzorce jako způsob, jak dát světu smysl. Navzdory některým nevyhnutelným nedorozuměním je tato schopnost klíčová pro naši schopnost učit se.
Kromě naší základní žízně po smyslu může mít specifický typ pareidolie, kde vidíme tváře v různých objektech, svou vlastní evoluční logiku. Schopnost detekovat obličej – a určit, zda patří příteli nebo nepříteli – má důležité důsledky pro přežití. To vysvětluje, proč kromě rozpoznání tvaru obličeje ve skvrnách na bramborách můžeme dokonce vnímat, zda má veselý, smutný nebo naštvaný výraz.
Pareidolia a burza
Některé formy pareidolie mohou mít evoluční výhody, ale pokud jde o finanční trhy, nesprávná interpretace náhodnosti jako identifikovatelného vzoru může přinést negativní důsledky. Bez ohledu na zdůvodnění, které používáte pro svá investiční rozhodnutí, pokud předpokládáte, že ano objevili uprostřed chaosu trhů neomylný vzorec, je velká šance, že ano splést se.
Nebezpečí pareidolie v investování jsou nejzřetelnější, pokud jde o technická analýza, což je všechno o rozpoznání vzorů na akciových grafech a obchodování s cílem zúročit je. Jedním z problémů tohoto přístupu však je, že vzory technické analýzy zobrazují pouze akcie minulou výkonnost, neposkytující žádné konkrétní nebo použitelné informace o tom, co se může stát v budoucnu.
Kromě problémů s používáním vzorců minulého chování k nastavení očekávání ohledně toho, co přijde, je proces rozpoznávání technických vzorců předmětem mylné interpretace a pareidolie. Například jeden klasický technický ukazatel je a vzor hlavy a ramen, vyznačující se třemi vrcholy na grafu, přičemž střední vrchol (hlava) dosahuje výše než ostatní dva vrcholy (ramena). Obchodníci to obecně považují za signál, že vzestupný trend je způsoben obratem.
I tento běžný vzorec však podléhá mylné interpretaci. Jak přesně se musí ramena shodovat a jak vysoko musí dosahovat hlava, aby obchodníci identifikovali vzor hlavy a ramen? Obchodníci často mluví o „nedokonalých“ technických vzorech, ale jak blízko musí vzor odpovídat své klasické formulaci, aby byl považován za platný? Jaký je časový rámec svícnový graf pod dohledem a jak by to mohlo ovlivnit vaše očekávání změny ceny?
Všechny tyto nejistoty poukazují na nebezpečí příliš rychlého rozpoznání technického vzoru na akciích graf, potenciálně jednající na základě informací, které se podobají tvaru, který jste si mezitím představili mrak.
Tipy, jak se vyhnout pareidolii
Vzhledem k tomu, že cílem technické analýzy je identifikovat minulé vzorce pro predikci budoucího výkonu, je možné, že strategie ze své podstaty zahrnuje určité riziko nesprávné interpretace. Pro ty, kteří obchodují na základě technických vzorů, však existují určitá opatření, která by mohla pomoci chránit se před metlou pareidolie.
Jedním z potenciálních řešení je spojit vaši obchodní strategii založenou na grafech s analýzou podkladu základy akcií, o kterých uvažujete. Pokud jsou obchodní podmínky pozitivní a existuje důkaz, že společnost dosáhne budoucího růstu, je větší šance, že dlouhá pozice bude hrát příznivěji, než kdybyste své akcie koupili pouze na základě technických ukazatelů.
Dalším nápadem, jak se vyhnout nebezpečím pareidolie, je připravit se na ukončení obchodů, které nefungují tak, jak jste plánovali. Obecně to znamená použití stop-lossy k ochraně vašich technických obchodů. Tímto způsobem, pokud se vzor, který jste identifikovali, ukáže jako fata morgána, můžete obchod opustit dříve, než získáte zničující ztráty.
Jaký je rozdíl mezi pareidolií a apofenií?
Apofenie je obecnější termín pro lidskou tendenci rozpoznávat vzorce nebo souvislosti mezi nesouvisejícími nebo náhodnými věcmi. To může zahrnovat sluchové jevy, jako je rozlišování slov v rámusu neřečových zvuků. Pareidolia konkrétněji odkazuje na vizuální dezinterpretace vzorů, které se mohou vyskytovat ve všem, od mraků po akciové grafy.
Je vzácné mít pareidolii?
Ačkoli byla pareidolie kdysi považována za symptom psychózy, dnes je chápána jako běžná součást lidské zkušenosti. To platí zejména o rozpoznávání vzorů tváří v neživých předmětech, což může být spojeno s evoluční potřebou rychle dešifrovat výrazy obličeje.
Jak poznáte vzory na akciovém trhu?
Existuje mnoho způsobů, jak rozpoznat vzory na akciovém grafu. Strategie pro interpretaci tržních dat na základě vzorů grafů je známá jako technická analýza. Zastánci technické analýzy často používají japonské svíčkové grafy a hledají zavedené vzory s barevnými názvy jako např tři bílí vojáci nebo opuštěné dítě. Je však důležité si uvědomit, že tyto vzorce popisují pouze minulou výkonnost a podléhají pareidolii.
Sečteno a podtrženo
Pareidolia odkazuje na tendenci lidské mysli ustanovovat význam a rozpoznávat vzorce uprostřed toho, co je ve skutečnosti náhodné a chaotické informace. To může být neškodné a dokonce zábavné, pokud jde o vidění tvarů v oblacích nebo tváří v potravinách. Nicméně, pokud jde o analýzu akciových grafů, tento typ nesprávné interpretace může vést ke značným ztrátám.