Třetí bod Dana Loeba zvyšuje sázky na umělou inteligenci s podílem Amazon, Nvidia a TSMC
Hedgeový fond také snížil svůj holding Alphabet při nákupu společností Microsoft a Alibaba
Třetí bod Dana Loeba zvýšil své investice do akcií umělých investic (AI) s velkými podíly v Amazonu (AMZN), Nvidii (NVDA) a Taiwan Semiconductor (TSM), poté, co lamentoval, že promeškal technologickou rally tím, že se rozhodl pro hodnotové hry.
Klíčové věci
- Hedgeový fond Dana Loeba se ve svém nedávném podání 13F zaměřil dále na AI.
- Investor vidí AI jako příležitost „jednou za dekádu“.
- Majetkům dominují velké podíly ve vůdcích AI, jako jsou Alibaba, Microsoft a Nvidia.
Hodnotové hry nahrazeny akciemi AI „Gold Rush“.
Third Point přidal obrovskou pozici 4,1 milionu akcií v maloobchodě Amazon (AMZN) v hodnotě zhruba 534 milionů dolarů, což z ní činí třetí největší pozici ve svém portfoliu, podle jejího podání 13-F za čtvrtletí končící červnem 2023.
Loeb vidí AI jako technologický posun „jednou za dekádu“ a přidal pozice u výrobců čipů Nvidia a Taiwan Semiconductor a zároveň zvýšil svůj podíl ve společnosti Micron.
(MU) a Advanced Micro Devices (AMD), na druhou stranu Velké jazykové modely přijetí (LLM). Loebova firma také posílila své pozice v Microsoftu (MSFT) a Alibaba (BABA).Překvapivou změnou bylo snížení sázky společnosti na Alphabet Inc. (GOOG) (GOOGL) ze 4,75 milionu akcií na 1,42 milionu. Spolu s Microsoftem a Amazonem by tyto tři společnosti byly „vybíračkami a lopatami zlaté horečky AI“. kvůli požadavku na zdroje v cloudovém měřítku pro LLM, řekl Loeb ve druhém čtvrtletí společnosti dopis.
Omezování defenzívy a krátkých sázek
Společnost byla schopna zvýšit své býčí sázky prodejem celého svého podílu 830 milionů dolarů v Colgate Palmolive (CL), s pokračující pokles inflace pravděpodobně poškodí základní spotřební zboží. Loeb vyjádřil své zklamání nad tím, že navzdory tomu, že dosáhl dna na trhu, jeho společnost začátkem tohoto roku investovala do „hodnotových situací“ spíše než do technologických akcií. Společnost také prodala celou svou pozici v United Health Group (UNH) v hodnotě asi 158 milionů $ na konci prvního čtvrtletí.
Loeb ve svém posledním dopise uvedl, že jeho fond omezuje prodej akcií nakrátko, protože „základní analýza je stále více upozaďuje sledování denních vypršení platnosti opcí a nástěnky na Redditu,“ s odkazem na zaznamenané krátké stisky během roku 2021 meme akcie posedlost.
