Schlumberger poráží výdělky, ale nedává energii

Schlumberger N.V. (SLB) je největší světovou společností poskytující služby v oblasti ropných polí a působí v 85 zemích. Ropný gigant překonal očekávání zisku před úvodním zvonem v pátek 19. července. Akcie se otevřely výše, ale poté sklouzly níže a vytvořily obchodní rozmezí kolem svých 50 dnů jednoduchý klouzavý průměr za 38,11 $.

Společnost je zástupcem trhu pro ropa okolo světa. Analytici očekávají pro druhou polovinu roku vyvážený trh s ropou vzhledem k obavám z obchodní války a geopolitickému napětí na celém světě. Ve Spojených státech Schlumberger naznačuje, že břidlice boom se zastavuje, protože průzkumníci snižují výdaje a snižují vrtací aktivitu.

Akcie společnosti Schlumberger uzavřely první polovinu roku 2019 na 39,74 USD 28. června, což se stalo klíčovým vstupem do mé vlastní analytické analýzy. Jedinou úrovní, která zbyla z první poloviny, je její roční riziková úroveň 51,25 USD. Existují pololetní a měsíční úrovně hodnot 35,72 USD a 30,88 USD, přičemž čtvrtletní riziková úroveň je 42,83 USD. Denní graf ukazuje akcie pod "

kříž smrti„s týdenním grafem připraveným na downgrade na neutrál.

V zásadě má Schlumberger zvýšené Poměr P/E z 24,92, ale má velkorysý dividendový výnos podle Macrotrends o 5,18%.

Denní graf pro Schlumberger

Schlumberger je od srpna pod „křížem smrti“. 3, 2018, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že nižší ceny jsou před námi. Tento zápor vedl akci k jejímu 52týdennímu minimu 34,46 USD 31. května.

50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry jsou nyní na 38,11 $, respektive 43,90 $. Vodorovné čáry představují hodnotovou úroveň druhé poloviny roku 2019 na úrovni 35,72 USD, rizikovou úroveň ve třetím čtvrtletí na 42,83 USD a roční rizikovou úroveň na úrovni 51,25 USD. Úroveň hodnoty za červenec je pod grafem na 30,88 USD.

Týdenní graf pro Schlumberger

Týdenní graf pro společnost Schlumberger bude snížen na neutrální, pokud se akcie uzavře v pátek 19. července pod pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem 39,10 USD. Akcie je hluboko pod 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli "návrat k průměru, “za 66,41 $. Pomalu 12 x 3 x 3 týdně stochastické čtení se tento týden zvýší na 33,93 z 29,18 dne 12. července. Na začátku roku činil tento údaj 4,87 jako údaj o akciích, které byly „příliš levné na to, aby je bylo možné ignorovat“.

Obchodní strategie: Kupte akcie společnosti Schlumberger na oslabení na půlroční a měsíční úrovně hodnot za 35,72 USD a 30,88 USD, respektive a snížit podíly na síle na čtvrtletní a roční rizikové úrovně na 42,83 USD a 51,25 USD, resp.

Jak používat své hodnotové úrovně a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně vycházejí z posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrek. První sada úrovní byla založena na uzavření prosince. 31. Ve hře zůstává původní roční úroveň. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň se měnila na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Na konci června byla také změněna čtvrtletní úroveň.

Moje teorie je, že devět let volatilita mezi zavřením stačí předpokládat, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události. Aby se zachytila ​​volatilita cen akcií, měli by investoři nakupovat akcie za oslabení na hodnotovou úroveň a omezit držbu sil na rizikovou úroveň. Pivot je úroveň hodnoty nebo riziková úroveň, která byla v časovém horizontu porušena. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány, než vyprší jejich časový horizont.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdně pomalá stochastická měření: Můj výběr použití pomalých stochastických měření 12 x 3 x 3 týdně byl založen na zpětné testování mnoho metod čtení hybnosti ceny akcií s cílem najít kombinaci, která měla za následek nejméně falešných signálů. Udělal jsem to po krachu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení pokrývá posledních 12 týdnů maxima, minima a zavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že nejlepší funguje pomalé čtení.

Stochastické čtení se pohybuje mezi 00,00 a 100,00, přičemž se uvažují údaje nad 80,00 překoupený a hodnoty nižší než 20,00 přeprodáno. Nedávno jsem zaznamenal, že akcie mají tendenci vrcholit a klesat o 10% až 20% a více krátce poté, co hodnota stoupne nad 90,00, takže tomu říkám „nafukovací parabolická bublina“, protože bublina vždy vyskočí. Čtení pod 10,00 také označuji jako „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených akcích a neplánuje zahájit žádné pozice během následujících 72 hodin.